أعلى صناديق الاستثمار

خطة الدفع الدورية هي نوع من خطة الاستثمار التي تسمح للمستثمر بالاستثمار في أسهم الصندوق المشترك عن طريق إجراء مدفوعات دورية صغيرة.

شهادة خطة الدفع الدورية هي شهادة تمثل مصلحة الملكية في خطة الدفع الدورية.

نظرية خطوط الأنابيب هي فكرة أن شركة الاستثمار التي تنقل جميع العوائد إلى العملاء لا ينبغي أن تخضع للضريبة مثل الشركات العادية.

صندوق الدخل المجمع هو نوع من الصناديق الخيرية.

تجمع الأموال المجمعة ، مثل صناديق الاستثمار المشتركة ، رأس المال من العديد من المستثمرين ، مما يتيح لهم الاستفادة من وفورات الحجم والتنويع.

الصندوق المحمي هو نوع من الصناديق المشتركة التي تعد بإرجاع جزء على الأقل من الاستثمار الأولي للمستثمر.

تعرف إعادة التصنيف عادةً بعملية تغيير فئة من صناديق الاستثمار المشتركة.

رسم الاسترداد هو رسم يتم فرضه على المستثمر عند بيع الأسهم من الصندوق.

الصندوق الإقليمي هو صندوق مشترك يديره مدراء يستثمرون في الأوراق المالية من منطقة جغرافية محددة ، مثل أمريكا اللاتينية.

صندوق البيع بالتجزئة هو صندوق استثمار برأس مال مستثمر من قبل المستثمرين الأفراد.

حقوق التراكم هي حقوق تسمح للمساهم بتلقي رسوم عمولة مخفضة عندما يكون مقدار الأموال المشتركة المشتراة بالإضافة إلى المبلغ المحتفظ به بالفعل مساوياً لحقوق نقطة التراكم (ROA).

تكلفة المبيعات هي عمولة يدفعها المستثمر عن استثماره في صندوق مشترك.

بيان المعلومات الإضافية هو ملحق لنشرة الصندوق المشترك التي تحتوي على معلومات إضافية حول الصندوق وعملياته.

SEC Form 24F-2NT هو ملف مطلوب لدى SEC عندما تبيع شركة استثمار عددًا أكبر من الأسهم مما هو مذكور في تسجيلها الأولي.

SEC Form N-30B-2 هو نموذج مقدم مع SEC يثبت أن الشركة حاضرة في إرسال التقارير الدورية والمؤقتة.

SEC Form N-1A هو نموذج التسجيل لشركات الإدارة المفتوحة.

الصندوق المنفصل هو نوع من صناديق الاستثمار التي تستخدمها شركات التأمين الكندية لإدارة منتجات التأمين الفردية والمتغيرة الأقساط.

أسهم الخدمة هي أسهم في صندوق مشترك يقوم بفرض رسوم إضافية لتعويض الأفراد الذين يردون على أسئلة المستثمرين.

وكيل خدمات المساهمين هو طرف ثالث يشترك مع شركة متداولة أو صندوق استثمار مشترك لتوفير احتياجات المساهمين.

العناكب (SPDR) هي صناديق استثمار متداولة قابلة للتداول تتبع عن كثب أداء مؤشر S&P 500 القياسي أو القطاعات داخل المؤشر.

تنتشر الخطة التعاقدية للحمل على رسوم أو تكاليف مبيعات الصندوق المشترك على مدى فترة زمنية.

الصناديق المهيكلة هي حافظات تدار وتجمع بين الأسهم ومنتجات الدخل الثابت لتوفير كل من حماية رأس المال وزيادة رأس المال.

يشير الأسلوب إلى نهج الاستثمار أو الهدف الذي يستخدمه مدير الصندوق.

نمط الانجراف هو انحراف الصندوق عن أسلوبه أو هدفه الاستثماري. اكتشف المزيد عنها هنا.

الصندوق الفرعي هو صندوق يديره فريق إدارة أو شركة أخرى غير الصندوق الذي يحتفظ فيه بالأصول.

التحيز في البقاء على قيد الحياة هو الميل إلى عرض أداء الصندوق للأموال الموجودة في السوق كعينة شاملة تمثيلية.

إجمالي المصروفات التشغيلية السنوية للصندوق هي تكاليف الصندوق ، مثل رسوم الإدارة والمعاملات ، يتم الإبلاغ عنها كنسبة مئوية من إجمالي أصول الصندوق.

صندوق المخاطر المستهدفة هو نوع من صندوق تخصيص الأصول الذي يحتفظ بمزيج متنوع من الأسهم والسندات والاستثمارات الأخرى لإنشاء ملف تعريف للمخاطر المرغوب فيه.

صندوق التوزيع المستهدف هو صندوق مشترك يعمل كخيار لاستبدال الدخل للمتقاعدين.

الصندوق الضريبي الفعال هو صندوق مشترك منظم للحد من الالتزامات الضريبية.

يتم تجميع صندوق الميل من الأسهم التي تحاكي مؤشر النوع القياسي ، مع إضافة أوراق مالية إضافية للمساعدة في إمالة الصندوق نحو التفوق على السوق.

إجمالي صندوق السندات هو صندوق مشترك أو صندوق يتم تداوله في البورصة ويسعى إلى تكرار مؤشر واسع للسندات.

إجمالي صندوق الأسهم هو صندوق مشترك أو صندوق تداول يتم تداوله ويحمل كل سهم في سوق محدد.

صندوق التعقب هو صندوق مؤشر يتتبع مؤشر سوق واسع أو جزء منه.

رسم المقطورة هو رسم يدفعه مدير الصندوق المشترك إلى مندوب مبيعات يبيع الصندوق للمستثمرين.

تعتبر أسهم T فئة جديدة نسبيًا من أسهم صناديق الاستثمار المشتركة منخفضة التكلفة. يشير الحرف "T" إلى "المعاملة".

توضح نسبة الدوران حجم الحافظة التي تم استبدالها في السنة. بعض المركبات ، مثل صناديق السندات وصناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة ، لديها نسب مبيعات عالية بشكل طبيعي. تميل المركبات المدارة بشكل سلبي ، مثل صناديق المؤشرات ، إلى انخفاض معدلات دورانها.

شركة عامة محدودة تقوم بتنسيق توزيع وإدارة وحدات الثقة بين الدول داخل الاتحاد الأوروبي.

تقوم صناديق الاستثمار في الوحدة (UIT) بشراء محفظة ثابتة من الأوراق المالية وتسمح للمستثمرين باسترداد أموالهم \

يستثمر صندوق السندات قصيرة الأجل فقط في أدوات الدخل الثابت ذات آجال استحقاق قصيرة الأجل ، ومن الناحية المثالية ، تكون فترات الاستحقاق حوالي عام واحد.