أعلى صناديق الاستثمار

تضم مجموعة الأموال جميع الصناديق التي تديرها شركة استثمار واحدة.

تأخذ صناديق التغذية أموالًا من المستثمرين وتوجهها إلى صندوق رئيسي يقوم بالإدارة ، مما يقلل التكاليف.

صندوق المرنة هو نوع من صناديق الاستثمار المشترك الذي لا يقتصر على الاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية المحددة مسبقًا.

الصندوق المرن هو صندوق مشترك أو استثمارات مجمعة أخرى تتمتع بمرونة واسعة لاتخاذ قرارات وتخصيصات الاستثمار. يمكن أن تكون الأموال المرنة خاضعة للتنظيم أو أموال خارجية.

صندوق سعر الصرف العائم هو صندوق يستثمر في الأدوات المالية التي تدفع معدل فائدة متغير أو متغير. يستثمر صندوق سعر الصرف العائم في السندات وأدوات الدين التي تتقلب مدفوعات الفائدة مع مستوى سعر الفائدة الأساسي.

الصندوق المركّز هو صندوق مشترك يحتفظ بمجموعة صغيرة نسبياً من الأسهم أو السندات التي تركز على سمة معينة.

رقم الورقة هو رقم فريد يحدد حسابًا مثل رقم الحساب المصرفي الذي يمكن استخدامه كرقم تتبع رقمي.

التسعير الآجل هو معيار صناعي لصناديق الاستثمار المشتركة تم تطويره من لائحة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) التي تتطلب من شركات الاستثمار تسعير معاملات الصناديق وفقًا لصافي قيمة الأصول التالي (NAV) ، والمعروفة باسم السعر الآجل.

الائتمان الصريح ، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم الائتمان الضمني ، هو نوع من الائتمان الضريبي الذي تدفعه الشركات إلى مساهميها إلى جانب مدفوعات أرباح الأسهم.

التحميل الأمامي هو عبارة عن رسم مبيعات أو عمولة يدفعها المستثمر \

تداخل الصندوق هو موقف يستثمر فيه المستثمر في العديد من صناديق الاستثمار المشتركة ذات المراكز المتداخلة.

المؤشر المرجح بشكل أساسي هو نوع من مؤشرات الأسهم يتم فيه اختيار المكونات بناءً على معايير أساسية بدلاً من القيمة السوقية.

فئة الصناديق هي وسيلة للتمييز بين صناديق الاستثمار المشتركة وفقًا لأهدافها الاستثمارية وميزاتها الاستثمارية الرئيسية.

تشير محلات السوبر ماركت التابعة للصندوق إلى شركات الاستثمار أو شركات السمسرة التي توفر منصاتها للمستثمرين مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار من مختلف صناديق الاستثمار.

الصندوق العالمي هو صندوق يستثمر في شركات موجودة في أي مكان في العالم ، بما في ذلك بلد المستثمر. يسعى الصندوق العالمي إلى تحديد أفضل الاستثمارات من عالم عالمي من الأوراق المالية.

صندوق Go-go هو اسم عام لصندوق مشترك يركز على الأوراق المالية عالية المخاطر ويحاول الحصول على عوائد أعلى من المتوسط.

يصور الرسم البياني 10K التغير في قيمة استثمار مبدئي بقيمة 10،000 دولار خلال فترة زمنية محددة ، غالبًا منذ بداية الأصل.

تسعى صناديق النمو والدخل إلى رفع قيمة رأس المال والدخل الحالي ، أي توزيعات الأرباح والفوائد من السندات.

التسعير التاريخي هو طريقة لحساب قيمة الأصل باستخدام نقطة التقييم الأخيرة المحسوبة.

مخاطر الدخل هي مخاطر انخفاض تدفق الدخل المدفوع من قبل الصندوق استجابة لانخفاض أسعار الفائدة.

حصة الدخل هي فئة من الأسهم التي يقدمها صندوق ثنائي الغرض.

تسعى صناديق الدخل إلى تحقيق الدخل الحالي على زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح والسندات والأوراق المالية الأخرى المدرة للدخل.

الصندوق المحتضن ، أو التوزيع المحدود ، هو صندوق يتم تقديمه أولاً بشكل خاص في فترة الحضانة.

الحضانة هي عملية تجريبية تقوم فيها إحدى شركات الصناديق بإدارة صندوق أو مجموعة من الصناديق بشكل خاص لاختبار الخصائص التشغيلية للصندوق.

مؤشر عناق هو صندوق مشترك تدار الذي يميل إلى أداء يشبه إلى حد كبير المؤشر القياسي.

صندوق المؤشر هو محفظة من الأسهم أو السندات التي صممت لتقليد أداء مؤشر السوق. تشكل هذه الأموال في كثير من الأحيان المقتنيات الأساسية لمحافظ التقاعد وتقدم نسب نفقات أقل من الأموال المدارة بفعالية.

الصندوق المؤسسي هو صندوق ذو أصول مستثمرة من قبل المستثمرين من المؤسسات.

الصناديق الفاصلة غير سائلة وعرض إعادة شراء الأسهم من المستثمرين من وقت لآخر ولكن لا تتطلب مشاركة المستثمرين.

أسلوب الاستثمار هو الأسلوب والفلسفة التي يتبعها مدير أموال مؤسسي في إدارة حسابات منفصلة أو أموال مدارة.

معهد شركة الاستثمار (ICI) هو جمعية تجارية لشركات الاستثمار الأمريكية والدولية ، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المغلقة.

صندوق الاستثمار هو رأس المال المجمع للمستثمرين والذي يمكّن مدير الصندوق من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عنهم.

أسس جون بوغل مجموعة الطليعة وعمل كمدافع عن الاستثمار في المؤشر.

الحمل المستوي هو رسم سنوي قائم على النسبة المئوية على صندوق الاستثمار المشترك المستثمر لتغطية تكاليف التوزيع والتسويق.

صندوق لايف ستايل هو صندوق استثماري يدير محفظة متنوعة عبر الأصول ذات مستويات مختلفة من المخاطر لغرض الاستثمار طويل الأجل.

صناديق دورة الحياة هي نوع من الصناديق الاستثمارية المخصصة لتوزيع الأصول والتي يتم فيها ضبط التمثيل النسبي لفئة الأصول في محفظة الصندوق تلقائيًا خلال الأفق الزمني للصندوق.

صندوق دخل الحياة هو نوع من RRIF المقدم في كندا والذي يستخدم للاحتفاظ بصناديق المعاشات التقاعدية وفي النهاية دخل دخل التقاعد.

Lipper Leader هو مقياس لنجاح الصندوق المشترك بناءً على ما إذا كان يفي بمجموعة من الأهداف لتحقيق عائد كلي وعائد ثابت وغيرها من التدابير.

مؤشرات Lipper هي فهارس تتبع الأداء المالي لأنواع مختلفة من استراتيجيات الصناديق المدارة.

الصناديق التي يتم التنازل عنها هي فئة حصة في صندوق مشترك تتنازل عن رسوم التحميل التي يتم عادةً تحميلها على مستثمريها (مثل الأحمال الأمامية).

العائد المعدل للحمل هو عائد الاستثمار في صندوق مشترك يتم تعديله للأحمال وبعض الرسوم الأخرى ، مثل رسوم 12 ب -1.