أعلى صناديق الاستثمار

تقيس نسبة المصروفات قبل السداد المصاريف التشغيلية لصندوق مشترك كنسبة مئوية من إجمالي الأصول ، قبل سداد المساهمين.

B-share هي فئة من الأسهم المعروضة في صندوق مشترك مفتوح العضوية. غالبًا ما تتم مقارنة الأسهم B بالأسهم "أ" والأسهم "ج" ، والتي تعد أيضًا فئات الأسهم المقدمة في صناديق الاستثمار المفتوحة للمستثمرين الأفراد.

إن توزيع الأرباح الرأسمالية هو عبارة عن مدفوعات يقوم بها صندوق مشترك أو صندوق مقايضة في البورصة لجزء من عائدات مبيعات الصندوق للأسهم والأصول الأخرى.

أسهم رأس المال هي فئة أسهم مقدمة من صندوق ثنائي الغرض.

الصندوق المغطى هو صندوق ذو حدود قصوى محددة مدرجة في هيكل الاستثمار أو المصاريف الخاص به.

رسوم المبيعات المؤجلة الطارئة (CDSC) عبارة عن رسم ، أو رسم مبيعات أو تحميل ، يدفعه مستثمرو صناديق الاستثمار المشترك عند بيع أسهم صناديق الفئة B.

يحصل متخصصو الصناديق المعتمدون على شهادة من معهد الأعمال والتمويل لخبراتهم في صناديق الاستثمار والصناعة.

مستشار صندوق الاستثمار المشترك هو تعيين محترف لمستشاري صناديق الاستثمار المشترك.

تعتبر الأسهم النظيفة فئة جديدة نسبيًا من أسهم صناديق الاستثمار المشترك ، بالإضافة إلى أسهم T ، استجابة للقاعدة الائتمانية لوزارة العمل.

صندوق الاستنساخ هو صندوق مشترك على غرار أفكار الصندوق الأكثر نجاحًا.

يتم إنشاء صندوق مغلق عندما تقوم شركة استثمار بجمع الأموال من خلال طرح عام أولي ثم تداول أسهم الصندوق في السوق العامة مثل الأسهم. بعد الاكتتاب العام ، لا تصدر أي أسهم إضافية من قبل الشركة الأم للاستثمار التابعة للصندوق.

شركة إدارة مغلقة هي شركة استثمارية تدير صناديق الاستثمار المغلقة.

الصندوق المغلق هو صندوق مغلق للمستثمرين ، إما بشكل مؤقت أو دائم. عادةً ما يتم إغلاق الصناديق لأن مستشار الاستثمار قد قرر أن قاعدة أصول الصندوق أصبحت كبيرة للغاية بحيث لا يمكنها تنفيذ أسلوب الاستثمار بشكل فعال.

Closet indexing هي إستراتيجية تستخدم لوصف الأموال التي تدعي أنها تشتري الاستثمارات بنشاط ولكن ينتهي بها الأمر إلى تتبع مؤشر قياسي.

تمزج الصناديق المختلطة الأصول من عدة حسابات ، مما يوفر لها تكاليف أقل وفوائد أخرى على نطاق واسع. على عكس صناديق الاستثمار المشتركة ، لا تخضع للرقابة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ولا تكون متاحة للمستثمرين الأفراد.

صندوق الأسهم المشترك هو صندوق مشترك يستثمر في الأسهم العادية للعديد من الشركات المتداولة في البورصة.

عالم المقارنة هو عبارة عن مجموعة شاملة من مديري الاستثمار لديهم ولايات وأهداف مماثلة تعمل كمعيار نظير.

تصف نظرية Conduit الأساس الضريبي للشركات التي تنقل مكاسب رأس المال والفوائد وأرباح الأسهم إلى مساهميها ، المعروفين باسم قنوات الاستثمار.

النمو المحافظ هو إستراتيجية استثمار تهدف إلى الحفاظ على الثروة وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

التكاليف والنفقات هي النفقات المرتبطة بإدارة صندوق مشترك.

الصندوق القطري هو صندوق مشترك يستثمر في بلد واحد.

وحدة الإنشاء هي عبارة عن كتلة من الأسهم الجديدة التي يتم بيعها بواسطة شركة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) إلى وسيط-تاجر للبيع في السوق المفتوحة.

صندوق كروس هو صندوق استثمار يحتفظ باستثمارات الأسهم العامة والخاصة.

أسهم الفئة C هي فئات لأسهم صناديق الاستثمار المشترك التي تحمل رسوم إدارية سنوية ، محددة بنسبة مئوية ثابتة. ومع ذلك ، على عكس فئات الأسهم الأخرى ، فإنها لا تحمل رسوم مبيعات عند شرائها أو عند بيعها بعد فترة معينة.

يوفر امتياز الخصم التراكمي رسومًا أقل للعملاء الذين يضعون الأصول في العديد من الصناديق التي تقدمها شركة إدارة الاستثمار نفسها.

الحمولة المؤجلة هي رسوم مبيعات أو رسوم مرتبطة بصندوق مشترك يتم تحصيلها عندما يسترد المستثمر أسهمه.

الخصم على صافي قيمة الأصول (NAV) هو موقف تسعير يحدث عندما يكون سعر التداول في السوق للصندوق أقل من صافي قيمة الأصول.

التوزيعات هي مدفوعات مستمدة من حساب معين ، مثل الدخل المتولد من حساب التقاعد أو حساب التقاعد أو الصندوق الاستئماني.

صندوق الأسهم المشترك المتنوع هو صندوق مشترك يستثمر أصوله في عدد كبير نسبياً ومتنوع من الأسهم العادية.

الصندوق المتنوع هو صندوق متنوع على نطاق واسع عبر قطاعات السوق المتعددة أو المناطق الجغرافية.

مؤشر Euro STOXX 50 هو مؤشر أسهم مرجحة في القيمة السوقية يضم 50 شركة أوروبية كبيرة تعمل ضمن دول منطقة اليورو.

الصندوق ثنائي الغرض هو صندوق مغلق يقدم فئتين من الأسهم: الأسهم العادية والمفضلة.

يستثمر صندوق الأسواق الناشئة غالبية أصوله في أوراق مالية من دول ذات اقتصادات تعتبر ناشئة.

الصندوق الاستثماري لوحدة حقوق الملكية عبارة عن صندوق ائتماني مجمع ومقدم من قبل شركة استثمار.

إن الصندوق المشترك لتبادل الأوراق المالية (ETMF) هو عبارة عن ورقة مالية يتم تداولها في البورصة وهي مزيج بين صندوق تبادل تجاري (ETF) وصندوق مشترك مفتوح العضوية.

رسوم الصرف هي نوع من رسوم الاستثمار التي تفرضها بعض صناديق الاستثمار على المساهمين إذا قاموا بالتحويل إلى صندوق آخر داخل نفس المجموعة.

يعد امتياز الصرف فرصة تُمنح للمساهمين في صناديق الاستثمار المشترك لتبادل استثماراتهم في صندوق لآخر داخل عائلة الصندوق نفسها.

يشير التوزيع السابق إلى ورقة مالية أو استثمار يتم تداولهما دون حقوق توزيع معين أو دفع.

رسم الخروج هو رسم يتم فرضه على المستثمرين عند استرداد الأسهم من الصندوق. رسوم الخروج هي الأكثر شيوعا في صناديق الاستثمار المفتوحة.

حد المصاريف هو حد يوضع على مصروفات التشغيل التي يتكبدها صندوق مشترك.