أساسيات الدخل الثابت

السند القابل للتحويل العكسي (RCB) هو السند الذي يمكن تحويله إلى نقد أو دين أو حقوق ملكية وفقًا لتقدير المصدر في تاريخ محدد.

والمرجوع هو نوع من السندات القابلة للتحويل والتي تتحول تلقائيًا إلى أسهم إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون حد السعر المحدد مسبقًا.

معدل العائد الخالي من المخاطر هو المعدل النظري لعائد الاستثمار بدون مخاطر.

الأصل الخالي من المخاطر هو أحد الأصول التي لها عائد مستقبلي معين مثل سندات الخزانة (خاصة سندات الخزانة) لأنها مدعومة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

العائد المتداول هو شكل من أشكال العائد الذي ينشأ عندما تتقارب قيمة السند إلى قدم المساواة مع اقتراب موعد الاستحقاق ، وهي واحدة من عدة طرق لحساب العائد على السند.

سندات الساموراي هي سندات مقومة بالين تصدرها شركة غير يابانية في طوكيو وتخضع للوائح اليابانية.

تسمح خطة سندات الادخار للموظفين بشراء سندات الادخار الأمريكية مباشرةً من خلال استقطاعات الرواتب التلقائية.

Scripophily هي هواية جمع شهادات الأسهم العتيقة وغيرها من الأدوات المالية التاريخية.

التوابل هي طول الفترة الزمنية التي يتم فيها تداول سندات الدين علنا ​​ويحدد ما إذا كان ينبغي إصدار علاوة سوق ثانوية.

نموذج يجب على المصرف أو قسم أو قسم معين من البنك تقديمه للتسجيل للتسجيل باعتباره تاجر أوراق مالية بلدية (MSD).

السند المضمون مضمون برهن المصدر لأصل محدد ، وهو شكل من أشكال الضمان على القرض.

السندات العليا هي سندات دين ، أو سندات ، لها الأسبقية على سندات أخرى غير مضمونة ويجب سدادها في حالة الإفلاس.

مزيج من إصدار السندات التسلسلية وإصدار السندات لأجل. بشكل أساسي ، تحتوي السندات التسلسلية مع البالون على سندات تنضج على فترات مختلفة طوال فترة الإصدار ، ثم تنضج نسبة كبيرة من السندات (مصطلح السندات) في السنة الأخيرة من مدة الإصدار.

السندات التسلسلية هي مسألة سندات ينضج فيها جزء من السندات المعلقة على فترات منتظمة حتى نهاية كل السندات.

Series 52 هي شهادة تؤهل مهنيًا ماليًا للتعامل في الأوراق المالية البلدية. تم تطويرها وعرضها من قبل مجلس صنع الأوراق المالية البلدية.

إن Series EE Bond عبارة عن سندات ادخار حكومية أمريكية غير قابلة للتسويق ومضمونة بفوائد ومضمونة لمضاعفة القيمة على الأقل خلال الفترة الأولية.

إن سلسلة مدخرات السلسلة HH هي سندات حكومية أمريكية غير قابلة للتسويق مدتها 20 عامًا وتدفع معدل فائدة نصف سنوي.

السندات من الفئة الأولى هي سندات ادخار حكومية أمريكية غير قابلة للتسويق وتحمل فائدة وتربح فائدة ثابتة مجتمعة ومعدل تضخم متغير (يتم تعديله نصف سنوي).

شهادات الخدمة هي شهادات شبيهة بالسندات التي وعدت بمدفوعات في تاريخ الاستحقاق إلى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الأولى.

إن التحوط الذي تم إعداده هو استراتيجية استثمار تضع سندات قابلة للتحويل مقابل مركز أسهم قصير للحماية من الخسارة.

عادةً ما يتم احتسابها استنادًا إلى متوسط ​​توزيع الصندوق لمدة سبعة أيام ، فإن عائد السبعة أيام هو مقياس للعائد السنوي لصندوق مشترك.

تصنيف الظل هو تصنيف غير رسمي يُمنح لسند أو جهة إصدار من قبل وكالة ائتمان ، ولكن دون أي إعلان عام عن التصنيف.

سندات شوغون هي سندات تصدر في اليابان من قبل كيان أجنبي بعملة أخرى غير الين.

الغرق هو سند ذو دفعات مقدمة من صندوق غرق المصدر.

السند القابل للغسيل هو إصدار سندات مدعوم من صندوق غرق ، والذي يخصص الأموال لضمان أن يتم دفع مدفوعات الفائدة والفوائد للمستثمرين.

يعتبر توفير المكالمة الميسرة سمة من سمات سندات الدين القابلة للتحويل والتي تنص على أن يدفع المصدر قسط التأمين في حالة حدوث استرداد مبكر.

السند السيادي هو ضمان للديون تصدره حكومة وطنية داخل بلد معين ويتم تحديده بعملة أجنبية.

عائد السندات السيادية هو معدل الفائدة المدفوع على السندات الحكومية (السيادية) ، وهو ما يمثل المعدل الذي يمكن للحكومات الوطنية الاقتراض به.

التصنيف الائتماني السيادي هو تقييم مستقل للجدارة الائتمانية لبلد أو كيان سيادي ومدى خطورة الاستثمار فيه.

سند التقييم الخاص هو نوع من السندات البلدية المستخدمة لتمويل مشروع تطوير. يتم دفع الفوائد المستحقة للمقرضين من خلال الضرائب المفروضة على المجتمع المستفيد من المشروع الممول من السندات.

السند الضريبي الخاص هو نوع من السندات التي يتم سدادها مع إيرادات ناتجة عن فرض ضرائب على نشاط أو أصل معين.

يتم تعريف منحنى الخزانة ذات السعر الفوري على أنه منحنى العائد الذي تم إنشاؤه باستخدام معدلات الفائدة الفورية للخزانة بدلاً من العوائد. يمكن استخدام منحنى الخزانة ذات السعر الفوري كمعيار لسندات التسعير.

ينتشر إلى الأسوأ هو الفرق بين العائد إلى الأسوأ من السند والعائد إلى الأسوأ لسندات الخزانة الأمريكية مع مدة مماثلة.

توفر ستاندرد آند بورز للتصنيفات الأساسية (SPURs) رأيًا حول جودة الائتمان في البلدية بشكل منفصل عن التحسينات الائتمانية الخاصة بالضامن أو المؤمن.

الصندوق ذو القيمة الثابتة هو محفظة سندات مؤمنة ضد انخفاض العائد أو خسارة رأس المال. يتم استخدامه في بعض خطط التقاعد.

الفارق الثابت هو العائد الثابت الذي يربو على منحنى الخزانة ذات السعر الفوري والذي يعادل سعر السند بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية.

السند التصاعدي هو السند الذي يدفع معدل فائدة مبدئيًا ولكن له ميزة حيث تحدث زيادات الأسعار المحددة على فترات دورية.

السند المستقيم هو السند الذي يدفع الفائدة على فترات منتظمة ، وعند الاستحقاق يدفع الأصل الذي تم استثماره في الأصل.

السند الشريطي هو السند حيث يتم بيع كل من مدفوعات القسيمة الرئيسية والمنتظمة - التي تم إزالتها - بشكل منفصل.

الشريط هو عملية إزالة القسائم من السند ثم بيع الأجزاء المنفصلة كسند كوبون صفري وسند كوبون دفع الفائدة. إنها أيضًا استراتيجية خيارات يتم إنشاؤها عن طريق الشراء في مكالمة واحدة وخيارين للتداول ، كل ذلك بنفس سعر التنفيذ بالضبط.