تحليل مالي

يمثل التدفق النقدي والقروض القائمة على الأصول خيارين لقروض العمل يمكن للشركة استكشافهما عند البحث عن رأس المال. تعرف على الاختلافات بين الاثنين ومتى قد يكون أحدهما المفضل للآخر.

تساعد نسب تغطية الفوائد في تحديد قدرة الشركة على سداد ديونها.

كمحلل متمرس أو جديد ، تروي الالتزامات قصة عميقة حول كيفية قيام الشركة بتمويل وخطط وحسابات مقابل المال الذي ستحتاج إلى دفعه في تاريخ لاحق.

الملاءة والسيولة هما المصطلحان اللذان يشيران إلى الحالة المالية للمؤسسة ، ولكن مع بعض الاختلافات الملحوظة. تعد الملاءة والسيولة مهمة بنفس القدر لصحة الشركة المالية.

الشهرة هي أحد الأصول وتمثل المبلغ على القيمة الدفترية التي تم دفعها لشراء شركة لحساب الأصول غير الملموسة.

تعرف على بعض طرق التقييم الأكثر شيوعًا للأسهم. هل يعقل للاستثمار على أساس أهدافك المالية والتسامح مع المخاطر بدلا من ذلك؟

لا تمتلك النية الحسنة أو غيرها من الأصول غير المادية مادة مادية. ومع ذلك ، فهي قابلة للقياس الكمي ، وذات أهمية كبيرة لأي عمل تجاري.

يمكن أن يكون لعمليات الاندماج والشراء تأثير عميق على آفاق نمو الشركة وتوقعاتها ، ولكن بدرجة كبيرة من المخاطر.

هنا ، سنقوم بمقارنة قيم بيتا التي تم الحصول عليها من المصادر المالية وشرح كيفية حساب بيتا باستخدام Microsoft Excel.

اكتشف سبب أهمية التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للشركات ، وتعلم الطرق المباشرة وغير المباشرة لحسابها.

فهم فوائد ومزايا الحفاظ على انخفاض رأس المال العامل فيما يتعلق باحتياجات السيولة وتخصيص رأس المال والكفاءة التشغيلية.

إن النوايا الحسنة المرتفعة كنسبة مئوية من القيمة السوقية يمكن أن تكون في الواقع علامة حمراء كبيرة - وهذا يعني أن الشركة قد فشلت في عملية استحواذ كبرى.

إن فهم القيمة الدفترية والقيمة السوقية مفيد في تحديد تقييم الأسهم وكيفية رؤية السوق لآفاق نمو الشركة.

يحدد تحليل سلسلة القيمة خطة عمل لفهم وتنفيذ الأنشطة التي تخلق قيمًا لعملاء الشركة ، مما يؤدي إلى أرباح الشركة.

هناك عدد كبير من عمليات الدمج والاستحواذ تؤدي إلى الفشل. فيما يلي أهم أسباب حدوث ذلك.

لتخطيط الأعمال لعقد صفقة ، يمكن أن يكون مخيفا. هذا هو السبب في أن شركات الاندماج والاستحواذ تتدخل لقيادة عملية البيع والشراء.

تعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين معدل العائد الداخلي (IRR) وعائد الاستثمار (ROI).

يمكن أن يكون لعمليات إعادة شراء الأسهم تأثير إيجابي كبير على محفظة المستثمر وهي طريقة رائعة لبناء ثروة المستثمر مع مرور الوقت.

أصبحت متاجر M&A الاستشارية أعمالًا تجارية كبيرة ، مما يمنح البنوك الاستثمارية الكبرى أموالًا مقابلها.

تسمح محاكاة مونت كارلو للمحللين والمستشارين بتحويل فرص الاستثمار إلى خيارات من خلال تحليل مجموعة من القيم لمختلف المدخلات.

الشهرة هي رصيد غير ملموس للشركة ، مثل اسم العلامة التجارية أو الملكية الفكرية. هناك طريقتان لحساب قيمتها ، وهي حاجة تنشأ غالبًا عندما تشتري إحدى الشركات شركة أخرى بشكل مباشر ، أو جانب من جوانب عمليات شركة أخرى.

إن مبلغ الدين والأسهم التي تشكل هيكل رأس مال الشركة له العديد من الآثار على المخاطرة والعائد. تعرف عليها.

نظرة عامة على التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية - واحدة من ثلاث فئات رئيسية في بيان التدفقات النقدية.

قد تكون نسب الربح / العائد وربحية السهم هي المعايير الموضوعة للتقييم ، لكن عوائد الأرباح مفيدة بشكل خاص لمقارنة العوائد عبر الأدوات المختلفة.

تعرّف على أفضل طريقة لوضع القيمة على شركة تُبلغ عن أرباح سالبة. بالنسبة لبعض المستثمرين ، فإن احتمال التعثر في مجال التكنولوجيا الحيوية الصغيرة مع عقار محتمل ، أو عامل مناجم صغير مع اكتشاف معدن عملاق ، يجعل من خطر الاستثمار في شركات ذات أرباح سالبة تستحق أخذها.

إن فهم العائد مقابل إجمالي العائد ضروري لبناء محافظ تفي بمتطلبات إدرار الدخل مع توفير النمو للمستقبل.

يقيس نشاط التمويل في بيان التدفق النقدي تدفق النقد بين الشركة وأصحابها والدائنين.

تتيح عمليات الاستحواذ ذات الروافع المالية للمستثمرين إجراء عمليات استحواذ كبيرة دون وجود الكثير من رأس المال. لكن LBOs تحمل مخاطر كبيرة وتؤدي إلى عوائد أو خسائر كبيرة.

توضح قائمة أكبر البنوك في العالم كيف تحولت القوة المالية نحو آسيا في السنوات القليلة الماضية.

تعرف على المزيد حول عمليات الاستحواذ الأكثر أهمية التي تقدمها Microsoft.

تعرّف على أهمية هيكل رأس المال ، وما يمكن أن تخبرنا به مقاييس رأس المال وحقوق الملكية عن أداء ماكدونالدز.

اكتشاف تفاصيل حول نسب التحليل الأساسية التي يمكن أن تساعد في تقييم الأسهم دفع الأرباح ، ومعرفة كيفية حساب هذه النسب.

تعرف على السبب في أن هيكل رأس المال في Tesla قد يعمل ضد قدرتها على الاستمرار في جمع الأموال لتوسيع سيارتها الكهربائية.

يساعد نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) ونظرية تسعير التحكيم في تحديد معدل العائد المتوقع بالنسبة للمخاطر ، لكنهما يفكران في متغيرات مختلفة.

تعرف على كيفية قراءة بيان الدخل الخاص بـ Netflix واستخدامه لتقييم الحالة المالية الحالية للشركة.

هذه الشركات الكندية معروفة حول العالم بمنتجاتها. من بين الشركات الخمس الكبرى: مانولايف ، باور فاينانشال ، صن لايف ، فيرفاكس ، ومجموعة آي إيه المالية.

اقرأ عن أفضل شركات التأمين الصينية من حيث القيمة السوقية ، وتعرف قليلاً على مراكزها في السوق.

اكتشف بعض أهم الشركات التابعة والمشاريع المشتركة لشركة فورد موتور. تعرف على المزيد حول ما يفعلونه لتعزيز اهتمامات فورد التجارية.

تعرف على القصة وراء أهم شركات ستاربكس التابعة.

اكتشف النسب المالية الرئيسية المهمة عند تحليل الصحة المالية والربحية والكفاءة لعمليات ستاربكس.