جدول المحتويات
- تتبع الاستثمارات مع اكسل
- خلق صيغ الفرق
- إنشاء صيغ إرجاع النسبة المئوية
- إنشاء صيغ الربح / الخسارة
- إنشاء صيغ الانحراف المعياري
- عرض محفظة في إكسل
- نصائح اخرى لاستخدام اكسل
- الخط السفلي
من المحتمل أنك تعلم أن برنامج جداول بيانات Microsoft Excel هو أداة جيدة لتتبع استثماراتك بطريقة منظمة ، مما يتيح لك رؤية المراكز وفرزها ، بما في ذلك سعر الدخول وأسعار الإغلاق الدورية والعوائد. ولكن في الواقع ، يمكن لـ Excel أن يفعل أكثر من مجرد بيان مالي مجيد. يمكنه حساب المقاييس تلقائيًا مثل الانحراف المعياري للأصل أو المحفظة ونسبة العائد والأرباح والخسائر الإجمالية.
لنلقِ نظرة على كيفية استخدام برنامج Excel لتعزيز أنشطة الاستثمار.
الماخذ الرئيسية
- لا يمكن لجداول بيانات Excel فقط تتبع الاستثمارات ولكن أيضًا حساب الأداء ودرجة التقلب. يمكن لـ Excel حساب الفرق بين السعر الحالي للأصل مطروحًا منه سعر الدخول.يمكن لـ Excel حساب النسبة المئوية للعائد على أحد الأصول وتقييم الأرباح والخسائر. ميزة Excel هي قدرتها على حساب الانحراف المعياري ، وهي صيغة معقدة تقيّم المخاطر.
تتبع الاستثمارات مع اكسل
يمكن استخدام جدول بيانات Excel بعدد من الطرق لتتبع مقتنيات المستثمر. الخطوة الأولى هي تحديد البيانات التي تريد تضمينها. يوضح الشكل 1 مثالاً على جدول بيانات Excel بسيط يتتبع بيانات استثمار واحد ، بما في ذلك التاريخ والدخول والحجم (عدد الأسهم) وأسعار الإغلاق للتواريخ المحددة والفرق بين سعر الإغلاق وسعر الدخول والنسبة المئوية للعائد ، الربح والخسارة لكل سعر إغلاق دوري ، والانحراف المعياري. يمكن استخدام ورقة منفصلة في مصنف Excel لكل سهم.
الشكل 1: جدول بيانات Excel يعرض بيانات من أداة تداول واحدة (McGraw Hill).
إنشاء صيغ الفرق في Excel
ومع ذلك ، يجب حساب بعض القيم في جدول البيانات يدويًا ، والتي تستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك ، يمكنك إدراج صيغة في خلية للقيام بالعمل نيابة عنك. لحساب الفرق بين السعر الحالي للأصل مطروحًا منه سعر الدخول ، على سبيل المثال ، انقر في الخلية التي تريد ظهور الفرق فيها.
بعد ذلك ، اكتب علامة المساواة (=) ثم انقر في الخلية التي تحتوي على السعر الحالي. اتبع ذلك بعلامة ناقص ، ثم انقر في الخلية التي تحتوي على سعر الدخول. ثم انقر فوق إدخال وسيظهر الفرق. إذا قمت بالنقر فوق الركن الأيمن السفلي من الخلية حتى ترى ما يشبه علامة الجمع الداكن (بدون أسهم صغيرة عليه) ، يمكنك سحب الصيغة إلى الخلايا المناسبة الأخرى للعثور على الفرق لكل مجموعة بيانات.
إنشاء صيغ إرجاع النسبة المئوية في Excel
العائد المئوية هو الفرق في السعر الحالي مطروحًا منه سعر الدخول ، مقسومًا على سعر الدخول: (إدخال السعر) ÷ دخول. يتم حساب العائد المئوي ، مرة أخرى ، حدد الخلية التي تريد أن تظهر فيها القيمة ، ثم اكتب علامة المساواة. بعد ذلك ، اكتب قوسًا مفتوحًا وانقر فوق الخلية التي تحتوي على السعر الحالي ، متبوعة بعلامة ناقص ، وسعر الدخول ، وأقواس قريبة.
بعد ذلك ، اكتب شرطة مائلة للأمام (لتمثيل القسمة) ثم انقر في خلية سعر الإدخال مرة أخرى. اضغط على إدخال وسيظهر العائد في المئة. قد تحتاج إلى تمييز العمود والنقر بزر الماوس الأيمن وتحديد تنسيق الخلايا لتحديد "النسبة المئوية" ضمن علامة تبويب الأرقام لجعل هذه القيم تظهر كنسب مئوية. بمجرد حصولك على الصيغة في خلية واحدة ، يمكنك النقر والسحب (على النحو الوارد أعلاه) لنسخ الصيغة في الخلايا المقابلة.
إنشاء صيغ الربح / الخسارة في Excel
الربح والخسارة هو الفرق مضروبا في عدد الأسهم. لإنشاء الصيغة ، انقر في الخلية التي تريد أن تظهر فيها القيمة. بعد ذلك ، اكتب علامة المساواة ، ثم انقر فوق الخلية التي تحتوي على الفرق (انظر أعلاه). ثم اكتب رمز العلامة النجمية (*) لتمثيل الضرب ، ثم انقر في الخلية التي تحتوي على عدد المشاركات. أدخل الصحافة وسترى الربح والخسارة لتلك البيانات. قد تحتاج إلى تمييز العمود والنقر بزر الماوس الأيمن وتحديد تنسيق الخلايا ، ثم تحديد العملة لتعيين العمود لعرضه كمبلغ بالدولار. يمكنك بعد ذلك تحديد الصيغة وسحبها ونسخها لنسخها في الخلايا المقابلة الأخرى.
إنشاء صيغ الانحراف المعياري في Excel
الدعامة الأساسية لنظرية المحفظة الحديثة ، فإن الانحراف المعياري لمجموعة البيانات يمكن أن يكشف عن معلومات مهمة فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار. الانحراف المعياري هو ببساطة مقياس مدى العائد من المتوسط الإحصائي ؛ وبعبارة أخرى ، فإنه يسمح للمستثمرين بتحديد المخاطر أو تقلبات الاستثمار في المتوسط. الانحراف المعياري للعائدات هو مقياس أكثر دقة من النظر إلى العوائد الدورية لأنه يأخذ كل القيم في الاعتبار.
كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري للأصل أو المحفظة ، انخفضت مخاطره.
حساب الانحراف المعياري هو معادلة رياضية معقدة تستغرق وقتًا طويلاً. لحسن الحظ ، يمكن لبضع نقرات بسيطة في Excel توفير نفس الحساب. حتى إذا كان المستثمر لا يفهم الرياضيات وراء القيمة ، فيمكنه / هي قياس مخاطر تقلب سهم معين أو الحافظة بالكامل.
للعثور على الانحراف المعياري لمجموعة بيانات ، انقر فوق الخلية التي تريد أن تظهر فيها قيمة الانحراف المعياري. بعد ذلك ، تحت عنوان الصيغ في Excel ، حدد الخيار "Insert Function" (يبدو هذا كـ " fx "). سيظهر مربع "إدراج دالة" ، وتحت "تحديد فئة" ، اختر "إحصائي". مرر لأسفل وحدد "STDEV" ، ثم انقر فوق "موافق". بعد ذلك ، قم بتمييز الخلايا التي تريد إيجاد الانحراف المعياري لها (في هذه الحالة ، الخلايا الموجودة في عمود النسبة المئوية ؛ احرص على تحديد قيم الإرجاع فقط وليس أي رؤوس). ثم انقر فوق "موافق" وسيظهر حساب الانحراف المعياري في الخلية.
عرض محفظة في إكسل
يمكنك تجميع البيانات من الأوراق الفردية في Excel للتعرف على جميع المقتنيات في لمحة. إذا كانت لديك بيانات في ورقة واحدة في Excel ترغب في ظهورها على ورقة مختلفة ، فيمكنك تحديد البيانات ونسخها ولصقها في موقع جديد. بهذه الطريقة ، من السهل استيراد سلسلة من بيانات الأسهم إلى ورقة واحدة. جميع الصيغ هي نفسها كما في الأمثلة السابقة ، ويستند حساب الانحراف المعياري إلى النسبة المئوية لعائد جميع الأسهم ، بدلاً من مجرد أداة واحدة.
يوضح الشكل 2 بيانات من 11 سهمًا مختلفًا ، بما في ذلك تاريخ الدخول والسعر ، وعدد الأسهم ، والسعر الحالي ، والفرق بين السعر الحالي وسعر الدخول ، وعائد النسبة المئوية ، والربح والخسارة ، والانحراف المعياري العام.
الشكل 2: جدول بيانات Excel يوضح تجميع بيانات رموز التداول المتعددة.
نصائح اخرى لاستخدام اكسل
بمجرد أن يتم تنسيق جدول بيانات بالبيانات التي ترغب في رؤيتها ، والصيغ اللازمة ، يكون إدخال البيانات ومقارنتها بسيطًا نسبيًا. لكن الأمر يتطلب بعض الوقت لإعداد الأوراق بالطريقة التي تريدها بالضبط ولإزالة أو إخفاء أي بيانات غريبة. لإخفاء عمود أو صف بيانات ، قم بتمييز التحديد وتحت علامة التبويب الصفحة الرئيسية في Excel ، حدد تنسيق. تظهر قائمة منسدلة ؛ حدد "إخفاء / إلغاء إخفاء" واختر الخيار الذي تريده. لا يزال من الممكن الوصول إلى أي بيانات مخفية للحسابات ولكن لن تظهر في جدول البيانات. يكون هذا مفيدًا عند إنشاء جدول بيانات مبسط وسهل القراءة.
بالطبع ، هناك بدائل لإعداد جدول البيانات بنفسك. يتوفر عدد كبير من المنتجات التجارية التي تختار منها برنامج إدارة المحافظ الذي يعمل بالتنسيق مع Excel. يمكن أن يساعد البحث على الإنترنت المستثمرين المهتمين بالتعرف على هذه الفرص.
الخط السفلي
يمكن أن يكون جدول بيانات Excel سهلاً أو معقدًا كما تريد. التفضيلات والاحتياجات الشخصية تملي تعقيد جدول البيانات. المفتاح هو فهم البيانات التي تقرر تضمينها حتى تكون قادرًا على اكتساب نظرة ثاقبة منها.
