تحليل مالي

تقيس كل من نسبة Sharpe ونسبة Treynor معدل العائد المعدل للمخاطر على محفظة أو سهم ، لكنهما يستخدمان معايير مختلفة.

فهم كيف يتم حساب نسبة شارب ، وأهميتها واستخدامها للمستثمرين في تقييم أداء محفظة الاستثمار.

تعرف على كيفية عمل تقاسم الإيرادات عند توزيع الأرباح بين الشركاء التجاريين المرتبطين. تعلم كيف تعمل مشاركة الإيرادات كحافز.

تعرف على قواعد مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) لإطفاء الشهرة ، وكيف تغيرت القواعد والاستثناءات.

تعرف على أساسيات النوايا الحسنة في عالم الأعمال ، وما الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها على القيمة الإجمالية للشركة ، وكيف يمكن حسابها.

حفر أعمق في تعريفات القيمة الدفترية والقيمة الدفترية ، وتعلم كيفية التمييز بين التطبيقات المالية المختلفة.

تحاول القيمة الدفترية تقريب القيمة السوقية العادلة للشركة ، في حين أن القيمة القابلة للإصلاح هي أداة محاسبة تستخدم لتقدير الاستهلاك.

فهم الفرق بين اثنين من مقاييس الربحية ، هامش التشغيل وهامش المساهمة ، والغرض من كل قياس.

تعد نسبة Sharpe ونسبة المعلومات من الأدوات المستخدمة لتقييم معدل العائد المعدل لمحفظة الاستثمارات.

فهم الاختلافات بين نسبة Sharpe ونسبة Sortino ، عائدان مضبوطان حسب المخاطر على حسابات الاستثمار ، ومتى يستخدم كل منهما.

اكتشف كيف يتم تحديد قيمة نسبة السعر إلى الدفتر ، وكيفية تفسيرها ، وما يعتبر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية جيدة.

فهم الفرق بين نسب الربحية للعائد على رأس المال المستخدم والعائد على الأصول ، ومعرفة أهمية كل منها.

تعرف على نسبة رأس المال العامل ، وهو مقياس سيولة أساسي لتمثيل العلاقة الحالية بين أصول الشركة وخصومها.

نسبة السيولة لدى الشركة هي مقياس لقدرتها على سداد جميع ديونها باستخدام أصولها الحالية. هناك بعض الطرق لزيادة ذلك.

فهم طريقة التقييم لتحليل التدفقات النقدية المخصومة ولماذا هو أكثر ملاءمة لتقييم بعض الصناعات أو أنواع الشركات.

افهم أهمية نسبة السيولة وكيفية استخدامها جنبًا إلى جنب مع التدابير الأخرى للوصول إلى تقييم شامل للشركة.

هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي كلاهما يقيسان الربحية للشركة ، لكنهما يتمتعان بفروق واضحة مهمة لفهم المستثمرين.

تعرف على العلاقة بين نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) والعائد على حقوق الملكية (ROE) ولماذا قد يكون من المفيد استخدام تقييمي الأسهم معًا.

العائد على رأس المال العامل (ROCE) والعائد على الاستثمار (ROI) هما نسبتان للربحية تتجاوز هوامش الربح الأساسية للشركة.

تقيس نسبة اختبار الحمض ، والمعروفة أيضًا باسم النسبة السريعة ، سيولة الشركة وهي مقياس أكثر تحفظًا من النسبة الحالية.

هامش الربح الإجمالي هو النسبة المئوية للإيرادات التي تتجاوز تكلفة البضائع المباعة للشركة. ومع ذلك ، لا يتم تضمين جميع النفقات في الهامش الإجمالي.

تقتصر قوى العرض والطلب القياسية بين منتجي الطاقة ، ويرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بمتوسط ​​هامش الربح في قطاع المرافق.

تعرّف على كيفية تقديم فوائد هامشية ، وهي أداة أعمال قوية لأصحاب العمل لجذب الموظفين ذوي الجودة والاحتفاظ بهم مع الحفاظ على انخفاض النفقات العامة.

اقرأ عن بعض الاختلافات المنهجية والعملية الأساسية بين المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمبادئ المحاسبية المقبولة عموما ، نظامي معايير التقارير المالية الأولية.

هناك ثلاثة بيانات مالية رئيسية مطلوبة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما: بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي.

اكتشف لماذا تتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما أساس الاستحقاق للمحاسبة وليس الأساس النقدي ، وتعرف على أهميتها بالنسبة لأصحاب المصلحة.

فهم نسبة توزيع الأرباح ، وكيف يختلف عن عائد الأرباح ، وكيف يمكن حسابها من بيان الدخل للشركة.

تعرف على كيفية حساب نسبة تغطية خدمة الدين للشركة ، أو DSCR ، في Microsoft Excel ، ومعرفة مكان تحديد الأرقام المالية المناسبة.

فهم أساسيات هامش الربح الإجمالي بما في ذلك تفسيرها كمقياس للربحية وحسابها باستخدام Microsoft Excel.

يتم استخدام كل من الإيرادات والتدفقات النقدية لمساعدة المستثمرين والمحللين على تقييم الصحة المالية للشركة. ومع ذلك ، هناك اختلافات بين المقياسين.

غالبًا ما تستخدم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) كمرادف للتدفق النقدي ، ومع ذلك ، فهي تختلف بطرق مهمة.

رسوم CIF لا تؤثر على الرسوم الجمركية. لا يزال يتعين على المشتري دفع الرسوم الجمركية سواء تم الشحن من خلال CIF أو طراز Free On Board (FOB).

انظر كيف يختلف التدفق النقدي وتدفق الأموال عن بعضهما البعض ، ولماذا يمكن استخدام تدفق الأموال بشكل مختلف جدًا من قبل المحاسبين والمستثمرين.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب التشغيلية وإيرادات التشغيل تظهر ربحية الشركة. على الرغم من كونها مترادفة بشكل نموذجي ، إلا أن هناك حالات تقدم فيها الاثنين لنتائج مختلفة.

تعرّف على كيفية الشروع في التكامل الرأسي من خلال عملية الدمج في مواجهة الحواجز القانونية إذا اعتبر التكامل ضررًا غير ضروري للمنافسة.

لا يعتمد التداول فقط على العرض والطلب ، ولكن أيضًا على المفاوضات بين الشركات. التكامل الرأسي يمكن القضاء على هذا المصدر من عدم اليقين.

يمكن للمقرضين والمستثمرين التنبؤ بنجاح الشركة باستخدام تطبيق جداول البيانات إكسل لحساب التدفق النقدي المجاني للشركات.

اكتشف كيف يتيح التكامل الرأسي للشركات التحكم بشكل أكبر في تكاليف الإنتاج وجودة منتجاتها وتدفق المعلومات في هذه العملية.

حساب R التربيعية في Microsoft Excel عن طريق إنشاء نطاقين من البيانات لربط. استخدم صيغة الارتباط لربط مجموعتي البيانات ، أو س و ص.

نسبة السعر / الأرباح إلى النمو (PEG) هي مقياس لتقييم الأسهم التي يمكن استخدامها للحصول على شعور بأداء الشركة.