يعد حساب التدفق النقدي الحر مفيدًا للمستثمرين والمقرضين لتقييم نجاح الشركة. لإنشاء جدول بيانات Excel لحساب التدفق النقدي التشغيلي ، عليك أولاً دمج الصف الأول من الخلايا معًا (بين الأعمدة من A إلى N). سيعمل هذا الصف على تسمية هذا المستند ، مثل "Cash Flow 2019-2020". كرر نفس الخطوة للصف الثاني ؛ يخدم هذا الصف في كتابة اسم النشاط التجاري.
باستخدام إكسل للتدفق النقدي
في الخلايا من B4 إلى M4 ، ضع شهرًا واحدًا من السنة في كل بداية من بداية السنة الضريبية. في A5 ، اكتب "فتح الرصيد". في A7 إلى A12 ، اكتب ما يلي: "المال في" (A7) ، "رأس مال المالك" (A8) ، "قروض البنوك" (A9) ، "Sales" (A10) ، "Other" (A11) ، و "Total المال في "(A12). في A12 من خلال M12 وضع الحدود في الأعلى. سوف تمثل هذه الخلايا الأموال القادمة إلى العمل.
تعديل هوامش العمود A لتناسب بشكل مريح جميع الكلمات في هذه الخلايا. في A14 ، اكتب "أموال خارج" ، والتي سوف تمثل جميع تكاليف الأعمال. اكتب ما يلي في الخلايا المعينة: "سداد القرض" (A16) ، "البضائع لإعادة البيع" (A18) ، "المعدات" (A19) ، "الإعلان" (A21) ، "موقع الويب" (A22) ، "التاجر" (A23) ، "Postage" (A24) "قرطاسية" (A25) ، و "Total Money Out" (A27). أضف المصاريف اللازمة في الأعمدة B إلى M.
من A27 إلى M27 ، ضع حدًا في الأعلى. قم بتمييز كل الخلايا بين B5 و M27 ، وانقر فوق تنسيق الخلايا ، وانتقل إلى الأرقام ، ثم إلى المحاسبة. قم بتنسيقه بحيث تحتوي قيم الخلايا على منزلتين عشريتين. في B12 ، أدخل "= SUM (B8: B11)" واضغط على إدخال. اسحب هذه الصيغة لكل شهر. في B27 ، أدخل "= SUM (B16: B26)" واضغط على إدخال. اسحب هذه الصيغة عبر ورقة Excel لكل شهر. في A29 ، اكتب "إغلاق الرصيد". في الخلية B29 ، اكتب الصيغة التالية: "= B5 + B12-B27." اسحب هذه الصيغة عبر كل شهر (إلى الخلية M27).
أخيرًا ، اكتب جميع القيم الخاصة بعملك لكل شهر. يمثل رصيد الحساب الختامي التدفق النقدي التشغيلي وسيشير أيضًا إلى ميزانية الشركة.
