ما هو تصحيح فيبوناتشي؟
ارتداد فيبوناتشي هو مصطلح يستخدم في التحليل الفني يشير إلى مناطق الدعم أو المقاومة. تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي خطوطًا أفقية للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة الممكنة . يرتبط كل مستوى بنسبة مئوية. النسبة المئوية هي مقدار الحركة السابقة التي ارتدها السعر. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 23.6 ٪ ، 38.2 ٪ ، 61.8 ٪ و 78.6 ٪. في حين أن نسبة فيبوناتشي ليست رسمية ، يتم استخدام 50 ٪ أيضًا.
يكون المؤشر مفيدًا لأنه يمكن رسمه بين أي نقطتين مهمتين للسعر ، مثل الأعلى والمنخفض ، ثم ينشئ المؤشر المستويات بين هاتين النقطتين.
إذا ارتفع السعر 10 دولارات ، ثم انخفض 2.36 دولار ، فقد ارتد 23.6 ٪ ، وهو رقم فيبوناتشي. تم العثور على أرقام فيبوناتشي في جميع أنحاء الطبيعة ، وبالتالي يعتقد العديد من المتداولين أن هذه الأرقام لها صلة أيضًا بالأسواق المالية.
الماخذ الرئيسية
- يربط المؤشر أي نقطتين يراها التاجر عند نقطة ذات صلة ، وعادةً ما تكون نقطة عالية ومنخفضة. عند رسم المؤشر على الرسم البياني ، تكون المستويات ثابتة ولن تتغير. مستويات النسبة المئوية المقدمة هي مناطق يمكن أن يتوقف فيها السعر أو ينعكس. لا ينبغي الاعتماد على المستويات بشكل حصري. على سبيل المثال ، من الخطر افتراض أن السعر سوف ينعكس بعد أن وصل إلى مستوى فيبوناتشي محدد. قد يكون ذلك ، ولكنه قد لا يحدث أيضًا. تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي في أغلب الأحيان لتوفير مجالات اهتمام محتملة. إذا أراد أحد المتداولين الشراء ، فإنهم يراقبون السعر للتوقف عند مستوى فيبوناتشي ثم يرتدون من هذا المستوى قبل الشراء. وتشمل النسب الأكثر استخدامًا 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 78.6٪. هذه تمثل مقدار الحركة السابقة التي قام السعر بتصحيحها أو استردادها.
الصيغ لمستويات تصحيح فيبوناتشي هي:
المؤشر نفسه لا يحتوي على أي صيغ. عند تطبيق المؤشر على مخطط ، يختار المستخدم نقطتين. بمجرد اختيار هاتين النقطتين ، يتم رسم الخطوط بنسبة مئوية من تلك الخطوة.
إذا ارتفع السعر من 10 دولارات إلى 15 دولارًا ، وهذان المستويان للأسعار هما النقاط المستخدمة لرسم مؤشر الاسترداد ، فسيكون مستوى 23.6٪ عند 13.82 دولار (15 دولارًا - (5 دولارات أمريكية إلى 0.236 دولار)) = 13.82 دولار. مستوى 50٪ سيكون عند 12.50 دولار (15 دولار - (5 دولارات × 0.5)) = 12.50 دولار.
كيفية حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي
كما نوقش أعلاه ، لا يوجد شيء يمكن حسابه عندما يتعلق الأمر بمستويات تصحيح فيبوناتشي. إنها ببساطة نسب مئوية لأي نطاق سعر يتم اختياره.
قد تتساءل من أين تأتي هذه الأرقام. وهي تستند إلى شيء يسمى النسبة الذهبية.
0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987… مع استمرار السلسلة إلى أجل غير مسمى.
جميع مستويات تصحيح فيبوناتشي مستمدة من سلسلة الأرقام هذه. باستثناء الأرقام القليلة الأولى ، مع استمرار التسلسل ، إذا قسمت رقمًا واحدًا على الرقم التالي ، فستحصل على 0.618 أو 61.8٪. قسّم الرقم على الرقم الثاني إلى يمينه وحصلت على 0.382 أو 38.2٪. تستند جميع النسب ، باستثناء 50 ٪ لأنه ليس رقم فيبوناتشي رسمي ، إلى بعض الحسابات الرياضية التي تنطوي على سلسلة الأرقام هذه.
ومن المثير للاهتمام ، أن النسبة الذهبية 0.66 أو 1.618 موجودة في عباد الشمس ، وتشكيلات المجرات ، والأصداف ، والتحف التاريخية والهندسة المعمارية.
تصحيح فيبوناتشي
ماذا تخبرك مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
يمكن استخدام عمليات تصحيح فيبوناتشي لوضع أوامر الدخول أو تحديد مستويات وقف الخسارة أو تحديد أهداف السعر. على سبيل المثال ، قد يرى المتداول ارتفاع الأسهم. بعد التحرك للأعلى ، يرتد إلى مستوى 61.8 ٪٪ ، ثم يبدأ في الارتداد مرة أخرى. نظرًا لحدوث الارتداد عند مستوى فيبوناتشي ، وارتفاع الاتجاه ، يقرر المتداول الشراء. يمكن أن يحددوا وقف الخسارة عند مستوى 78.6 ٪ ، أو مستوى 100 ٪ (حيث بدأت الحركة).
تستخدم مستويات فيبوناتشي في أشكال التحليل الفني الأخرى كذلك. على سبيل المثال ، فهي منتشرة في أنماط Gartley ونظرية Elliott Wave. بعد حركة سعر كبيرة للأعلى أو للأسفل ، عندما يتراجع السعر (كما هو الحال دائمًا) ، تجد هذه الأشكال من التحليل الفني أن عمليات الارتداد تميل إلى الانعكاس بالقرب من مستويات فيبوناتشي معينة.
مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أسعار ثابتة لا تتغير ، على عكس المتوسطات المتحركة. إن الطبيعة الثابتة لمستويات الأسعار تسمح بتحديد سريع وسهل. هذا يسمح للتجار والمستثمرين بالتنبؤ والرد بحكمة عند اختبار مستويات الأسعار. هذه المستويات هي نقاط انعطاف يتوقع فيها نوع من حركة السعر ، إما رفض أو كسر.
الفرق بين ارتدادات فيبوناتشي وتوسعات فيبوناتشي
بينما تقوم عمليات تصحيح فيبوناتشي بتطبيق النسب المئوية على التراجع ، فإن امتدادات فيبوناتشي تطبق النسب المئوية على العودة في اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال ، ينتقل السهم من 5 دولارات إلى 10 دولارات ، ثم يعود إلى 7.50 دولارات. تعتبر الحركة من 10 دولارات إلى 7.50 دولارات بمثابة تصحيح. إذا بدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى وذهب إلى 16 دولارًا ، فهذا امتداد.
حدود استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي
بينما تشير مستويات الارتداد إلى حيث يمكن أن يجد السعر دعمًا أو مقاومة ، لا توجد ضمانات بأن السعر سيتوقف بالفعل هناك. هذا هو السبب في كثير من الأحيان يتم استخدام إشارات التأكيد الأخرى ، مثل السعر الذي يبدأ بالفعل في الارتداد من المستوى.
الحجة الأخرى ضد مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أن هناك الكثير منها لدرجة أنه من المرجح أن ينعكس السعر بالقرب من واحد في كثير من الأحيان. تكمن المشكلة في أن المتداولين يكافحون مقدما لمعرفة أي واحد سيكون مفيدًا للتصحيح الحالي الذي يقومون بتحليله.
