الروتين اليومي للتاجر البديل

يجمع التداول المتأرجح بين التحليل الأساسي والتقني من أجل اللحاق بحركات الأسعار المهمة مع تجنب أوقات الخمول. فوائد هذا النوع من التداول هي استخدام أكثر كفاءة لرأس المال وعوائد أعلى ، والعيوب هي عمولات أعلى ومزيد من التقلبات.

يمكن أن يكون التداول المتأرجح أمرًا صعبًا بالنسبة لمتاجر التجزئة المتوسطة. يتمتع المتداولون المحترفون بمزيد من الخبرة والفعالية والمعلومات والعمولات المنخفضة ؛ ومع ذلك ، فهي محدودة بالأدوات المسموح لهم بالتداول بها ، والمخاطر التي يمكنهم تحملها وكمية رؤوس الأموال الكبيرة. (تتاجر المؤسسات الكبيرة بأحجام كبيرة للغاية بحيث لا يمكنها الدخول والخروج من الأسهم بسرعة.) يمكن لتجار التجزئة ذوي المعرفة الاستفادة من هذه الأشياء من أجل الربح بشكل ثابت في السوق. إليك ما يمكن أن يبدو عليه روتين تداول يومي جيد واستراتيجية…. وكيف يمكنك أن تكون ناجحًا بالمثل في أنشطة التداول الخاصة بك.

قبل طرحها في الأسواق

غالبًا ما يبدأ متداول البيع بالتجزئة بالتجزئة يومه في تمام الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أي قبل بدء الجرس بفترة طويلة. إن الوقت قبل الافتتاح أمر حاسم للحصول على إحساس عام بسوق اليوم ، والعثور على صفقات محتملة ، وإنشاء قائمة مراقبة يومية ، وأخيرا فحص المراكز الحالية.

نظرة عامة على السوق

تتمثل المهمة الأولى لهذا اليوم في متابعة آخر الأخبار والمستجدات في الأسواق. أسرع طريقة للقيام بذلك هي عبر قناة CNBC التلفزيونية أو مواقع الويب ذات السمعة الطيبة مثل Market Watch. يحتاج المتداول إلى مراقبة ثلاثة أشياء على وجه الخصوص:

1. معنويات السوق بشكل عام (الاتجاه الصعودي / الهبوطي ، التقارير الاقتصادية الرئيسية ، التضخم ، العملة ، جلسات التداول في الخارج ، إلخ). معنويات القطاع (القطاعات الساخنة ، القطاعات النامية ، إلخ) المقتنيات الحالية (الأخبار ، الأرباح ، إيداعات البورصة ، إلخ)

البحث عن الصفقات المحتملة

بعد ذلك ، سوف يبحث التاجر عن التداولات المحتملة لهذا اليوم. عادةً ، سيدخل المتداولون المتأرجحون في مركز بحافز أساسي وإدارة أو الخروج من الصفقة بمساعدة التحليل الفني. هناك طريقتان جيدتان للعثور على المواد الحفازة الأساسية:

1. الفرص الخاصة: من الأفضل العثور عليها من خلال ملفات SEC ، وفي بعض الحالات ، عناوين الأخبار. قد تتضمن هذه الفرص العروض العامة الأولية (IPOs) ، والإفلاس ، والشراء من الداخل ، وعمليات الاستحواذ ، وعمليات الاستحواذ ، وعمليات الدمج ، وإعادة الهيكلة ، والاستحواذ ، وغيرها من الأحداث المماثلة. عادةً ما يتم العثور عليها عن طريق مراقبة بعض ملفات SEC ، مثل S-4 و 13D. يمكن القيام بذلك بسهولة بمساعدة مواقع مثل SECFilings.com ، والتي سترسل إشعارات بمجرد إجراء مثل هذا التسجيل. غالبًا ما تنطوي هذه الأنواع من الفرص على قدر كبير من المخاطرة ، ولكنها تقدم العديد من المكافآت لأولئك الذين يبحثون بعناية في كل فرصة. تتضمن هذه الأنواع من المسرحيات شراء المتداول المتأرجح عندما يكون معظمهم يبيعون ويبيعون عندما يشتري الآخرون ، في محاولة "لتلاشي" ردود الفعل على الأخبار والأحداث. المسرحيات القطاعية: من الأفضل العثور عليها من خلال تحليل الأخبار أو استشارة مواقع المعلومات المالية ذات السمعة الطيبة لمعرفة القطاعات التي تعمل بشكل جيد. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة أن قطاع الطاقة ساخن بمجرد مراجعة صندوق شعبي لتبادل الطاقة (مثل IYE) أو مسح الأخبار بحثًا عن إشارات إلى قطاع الطاقة. قد يختار التجار الذين يبحثون عن مخاطر أعلى وعوائد أعلى البحث عن المزيد من القطاعات الغامضة ، مثل الفحم أو التيتانيوم. غالبًا ما يكون تحليلها أكثر صعوبة ، لكن يمكن أن تحقق عوائد أكبر بكثير. تتضمن هذه الأنواع من المسرحيات شراء المتداول المتأرجح في اتجاهات في أوقات مناسبة وركوب الاتجاهات إلى أن توجد علامات انعكاس أو ارتداد.

فواصل الرسم البياني هي النوع الثالث من الفرص المتاحة للمتداولين المتأرجحين. وعادة ما يتم تداول الأسهم بكثافة بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي. سيبحث متداولو Swing عن عدة أنواع مختلفة من الأنماط المصممة للتنبؤ بحدوث الاختراقات أو الأعطال ، مثل المثلثات والقنوات و Wolfe Waves ومستويات Fibonacci ومستويات Gann وغيرها. لاحظ أن فواصل المخططات تكون مهمة فقط إذا كان هناك اهتمام كافٍ بالسهم. تتضمن هذه الأنواع من الألعاب شراء التاجر المتأرجح بعد الاختراق والبيع مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير عند مستوى المقاومة التالي.

تقديم قائمة المراقبة

والخطوة التالية هي إنشاء قائمة مراقبة للأسهم لهذا اليوم. هذه هي ببساطة الأسهم التي لديها محفز أساسي وقذيفة في كونها تجارة جيدة. يحب بعض التجار المتأرجحين الاحتفاظ بلوحة جافة بجوار محطات التداول الخاصة بهم مع قائمة مصنفة من الفرص وأسعار الدخول والأسعار المستهدفة وأسعار وقف الخسارة.

تحقق من المناصب الحالية

أخيرًا ، في ساعات ما قبل السوق ، يجب على المتداول فحص أوضاعه الحالية ، ومراجعة الأخبار للتأكد من عدم حدوث أي شيء على الأسهم خلال الليل. يمكن القيام بذلك عن طريق كتابة رمز الأسهم في خدمة أخبار مثل أخبار Google. بعد ذلك ، يقوم المتداولون بالتحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم إجراء أي ملفات عن طريق البحث في قاعدة بيانات EDGAR الخاصة بـ SEC. إذا كانت هناك معلومات جوهرية ، فيجب تحليلها لتحديد ما إذا كانت تؤثر على خطة التداول الحالية. قد يضطر المتداول أيضًا إلى ضبط نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح نتيجة لذلك.

ساعات السوق

ساعات السوق هي وقت للمشاهدة والتداول. ينظر العديد من المتداولين المتأرجحين إلى عروض الأسعار من المستوى الثاني ، والتي ستوضح من يقوم بالشراء والبيع والمبالغ التي يتم تداولها. سيتحقق أيضًا القادمون من عالم التداول اليومي من صانع السوق الذي يقوم بالتداول (يمكن لهذا الأمر أن يطلع المتداولين على من يقف وراء تداولات صانع السوق) ، كما يجب أن يكونوا على دراية بعروض التسعير المزيفة ويسألون فقط للتشويش على البيع بالتجزئة التجار.

بمجرد العثور على تجارة صالحة ودخولها ، يبدأ المتداولون في البحث عن مخرج. يتم ذلك عادة باستخدام التحليل الفني. يحب العديد من التجار المتأرجحين استخدام امتدادات فيبوناتشي ، مستويات المقاومة البسيطة أو السعر بالحجم. من الناحية المثالية ، يتم ذلك قبل أن يتم وضع التداول ، لكن كثيرًا ما يعتمد على تداول اليوم. علاوة على ذلك ، قد يلزم إجراء التعديلات لاحقًا ، اعتمادًا على التداول في المستقبل. كقاعدة عامة ، ومع ذلك ، يجب ألا تقوم أبدًا بضبط موقف لتحمل المزيد من المخاطرة (على سبيل المثال ، تحريك وقف الخسارة لأسفل): فقط قم بضبط مستويات جني الأرباح إذا استمر التداول في الاتجاه الصعودي ، أو ضبط مستويات وقف الخسارة لأعلى قفل الأرباح.

غالبًا ما يكون الدخول إلى الحرف أكثر من كونه علمًا ، ويميل إلى الاعتماد على نشاط التداول اليوم. إدارة التجارة والخروج ، من ناحية أخرى ، ينبغي أن يكون دائما العلم الدقيق.

بعد ساعات السوق

نادراً ما يتم استخدام التداول بعد ساعات العمل كوقت لوضع التداولات لأن السوق غير سائل وغالبًا ما يكون الفارق كبيرًا للغاية. أهم عنصر في التداول بعد ساعات العمل هو تقييم الأداء. من المهم تسجيل جميع الصفقات والأفكار بعناية لأغراض ضريبية وتقييم الأداء. يتضمن تقييم الأداء النظر في جميع أنشطة التداول وتحديد الأشياء التي تحتاج إلى تحسين. أخيرًا ، يجب على المتداول مراجعة مراكزه المفتوحة مرة واحدة أخيرًا ، مع إيلاء اهتمام خاص لإعلانات الأرباح بعد ساعات العمل أو الأحداث المادية الأخرى التي قد تؤثر على المقتنيات.

الخط السفلي

بالنظر إلى الروتين اليومي لمتداول التأرجحات النموذجي ، من الواضح أن روتين ما قبل السوق أمر أساسي للتداول الناجح. هذا هو الوقت الذي توجد فيه فرص التداول ويتم التخطيط لليوم. ساعات السوق هي مجرد وقت للدخول إلى المراكز والخروج منها ، ولا تضع أي خطط جديدة. وأخيرًا ، بعد ساعات هو مجرد وقت لمراجعة التداولات لهذا اليوم وتقييم الأداء. إن تبني روتين تداول يومي مثل هذا الإجراء يمكن أن يساعدك على تحسين التداول وفاز في النهاية على عوائد السوق. يستغرق الأمر بعض الموارد الجيدة والتخطيط السليم والإعداد.