لسنوات ، كانت أسهم النمو مستفيدة من المكاسب الضخمة مقارنة بالمتوسطات. المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عندما تراهن في الاتجاه الصعودي في الأسهم هي تحسين الأساسيات ونقاط الدخول الجيدة (الفنية) وتاريخ نشاط التداول الصعودي في الأسهم.
تتمثل الطريقة المميزة التي نجريها في إيجاد أفضل الأسهم - القيم الخارجية - في البحث عن نشاط تداول غير عادي هادئ. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون هذا النشاط المؤسسي… أي أموال كبيرة. سنتعرف على شكل هذا النشاط التجاري غير المعتاد قليلاً. لكن الأسهم الخمسة التي نراها كمرشحين على المدى الطويل هي The Trade Desk، Inc. (TTD) و Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) و Alphabet Inc. (GOOGL) و Visa Inc. (V) و Microsoft Corporation (MSFT)).
في Mapsignals ، نعتقد أن الإخبار الحقيقي عن المسار القريب للسهم يكمن في نشاط التداول. خلاصة القول هنا هي أن الطريقة التي يمكن بها لتداول الأسهم أن تنبهك في كثير من الأحيان إلى الصورة الأساسية للأمام أكثر من مجرد النظر في البيانات المالية للشركة وحدها. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
في المرتبة الأولى ، The Trade Desk، Inc. (TTD) ، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلان على الإنترنت والتي ارتفعت منذ سنوات. عندما نقرر أقوى مرشح للنمو طويل الأجل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. بعض النقاط المضيئة لـ The Trade Desk تشمل:
- الأداء المتفوق لمدة ثلاثة أشهر مقابل السوق: + 35.89٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) الأداء المتفوق لمدة ثلاثة أشهر مقابل التكنولوجيا ETF: + 30.71٪ مقابل التكنولوجيا حدد القطاع SPDR Fund (XLK)
فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل إشارات نشاط التداول غير المعتاد (الأموال الكبيرة) ، ألق نظرة على جميع إشارات الشراء الأعلى الصادرة عن The Trade Desk. أظهر السهم مخططًا قويًا على مدار العام الماضي. تظهر الأعمدة الخضراء أنه من المحتمل أن يتم شراء سهم Trade Desk بواسطة مؤسسة وفقًا لـ Mapsignals. من الواضح أن هناك الكثير من الأخضر في الآونة الأخيرة مع هذا المخزون. هذا هو بالضبط ما تريد رؤيته عند البحث عن اسم نمو رائع.
www.mapsignals.com
علاوة على العناصر الفنية ، يجب على المرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، كانت أرقام مكتب التجارة قوية:
- معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 61.42٪ معدل نمو الأرباح لمدة عام: + 11٪
التالي هو شركة Thermo Fisher Scientific، Inc. (TMO) ، وهي إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية. لقد كان ينمو بشكل جيد مع شراء الأموال الكبيرة. عندما نقرر أقوى مرشح للنمو طويل الأجل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. بعض هذه المناطق لـ Thermo Fisher تشمل:
- الأداء المتفوق لشهر واحد مقابل السوق: + 0.28٪ مقابل الأداء المتفوق لشهر SPYOne مقابل الرعاية الصحية ETF: + 0.03٪ مقابل الرعاية الصحية حدد Sector SPDR Fund (XLV) إشارات الأموال الكبيرة الأخيرة
فيما يلي أهم إشارات الشراء التي أصدرها سهم Thermo Fisher Scientific منذ عام 2018. من الواضح أن الشراء كان قوياً في عام 2019 ، ونعتقد أن الشركة قد تكون في حالة إشارات شراء جديدة:
www.mapsignals.com
علاوة على الصورة الفنية الطويلة المدى ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم الاستثمار طويل الأجل. كما ترون ، لدى Thermo Fisher أساسيات قوية:
- معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 12.88٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 14.38٪
اسم نمو آخر يجب مراعاته هو Alphabet Inc. (GOOGL) ، وهي شركة رائدة في محرك البحث على الإنترنت. عندما نقرر أقوى مرشح للنمو طويل الأجل ، نريد أن نرى زيادة في الحجم مع ارتفاع الأسعار. بعض المجالات الفنية التي نحبها في Alphabet هي:
- الأداء المتفوق لستة أشهر مقابل السوق: + 12.91٪ مقابل الأداء المتفوق لـ SPYSix مقارنة بالتكنولوجيا ETF: + 6.48٪ مقابل XLK
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي حققتها شركة Alphabet منذ عام 2018. وقد حدث الكثير من عمليات الشراء مؤخرًا:
www.mapsignals.com
علاوة على الصورة الفنية القوية ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. معدل نمو الأبجدية مثير للإعجاب. مجرد إلقاء نظرة على السنوات القليلة الماضية:
- معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 23.01٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 43٪
رقم أربعة في القائمة هي شركة Visa Inc. (V) ، وهي شركة رائدة في مجال بطاقات الائتمان. كانت الأسهم في وضع الثور لسنوات. عندما نقرر أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح ، مع وجود عدد قليل بالنسبة لـ Visa:
- الأداء المتفوق لشهر واحد مقابل السوق: + 0.07٪ مقابل SPY الأداء المتفوق لشهر واحد مقابل الماليين ETF: + 0.95٪ مقابل القطاع المالي المختار SPDR Fund (XLF) إشارات المال الكبيرة الأخيرة
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي قدمتها Visa خلال العامين الماضيين:
www.mapsignals.com
في الجزء العلوي من الصورة الفنية ، ينبغي للمرء أن ينظر أيضًا أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، فإن فيزا تنمو بشكل جيد:
- معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 15.16٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 30.36٪
مرشح النمو الأخير لدينا هو Microsoft Corporation (MSFT) ، وهي شركة برمجيات رائدة. لقد كان ينمو بسرعة ، وكانت الأسهم في حالة دموع. عندما نقرر أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح ، مع وجود عدد قليل لمايكروسوفت منها:
- الأداء المتفوق لمدة ثلاثة أشهر مقابل السوق: + 5.40٪ مقابل SPY الأداء المتفوق لمدة ثلاثة أشهر مقابل قطاع التكنولوجيا: + 0.22٪ مقابل XLKRecent إشارات المال الكبير الصعودي
فيما يلي إشارات الأموال الكبيرة التي أصدرها سهم Microsoft خلال العامين الماضيين. يمكنك أن ترى أن هذا السهم كان في اتجاه صعودي ثابت:
www.mapsignals.com
في الجزء العلوي من الصورة الفنية ، ينبغي للمرء أن ينظر أيضًا أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، نمت مايكروسوفت على مدى السنوات القليلة الماضية:
- معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 14.24٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 48.46٪
الخط السفلي
يمثل كل من The Trade Desk و Thermo Fisher Scientific و Alphabet و Visa و Microsoft فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. بالنظر إلى نمو الإيرادات والأرباح التاريخية القوية جنبًا إلى جنب مع إشارات شراء الأموال الكبيرة المتعددة من التداول غير المعتاد ، يمكن أن تكون هذه الأسهم ذات قيمة في محفظة موجهة نحو النمو.
