جدول المحتويات
- ماذا تفعل التجار حقا؟
- مهارات تقنية
- المهارات اللينة
- الخط السفلي
أدت الرواتب المربحة ، والمكافآت الضخمة ، والإبداع في العمل إلى أن يصبح التداول الكمي خيارًا مهنيًا جذابًا. يستخدم المتداولون الكميون أو الكوانت على المدى القصير النماذج الرياضية لتحديد فرص التداول وشراء الأوراق المالية وبيعها. جعلت تدفق المرشحين من الأوساط الأكاديمية ، وتطوير البرمجيات ، والهندسة المجال تنافسية للغاية. ، سوف ننظر إلى ما يفعله quants والمهارات والتعليم اللازمة.
الماخذ الرئيسية
- يستخدم متداولو الكمية استراتيجيات تعتمد على التحليل الكمي - العمليات الحسابية الرياضية والأرقام - لإيجاد إمكانيات تداول يمكن أن تشمل مئات الآلاف من الأوراق المالية. يجب أن يكون متداول الكمية الطموح ماهرًا ومهتمًا بشكل استثنائي بكل الأشياء الرياضية - إذا كنت لا تعيش ، والتنفس وأرقام النوم ، فهذا ليس هو المجال المناسب لك ، فدرجة البكالوريوس في الرياضيات أو درجة الماجستير في الهندسة المالية أو النمذجة المالية الكمية أو ماجستير في إدارة الأعمال كلها مفيدة في تسجيل الوظيفة ؛ سوف يكون بعض المحللين أيضا على درجة الدكتوراه في هذه المجالات أو ما شابهها. مع عدم وجود درجة متقدمة ، يجب أن يكون المرشح على الأقل في التدريب المهني والخبرة كمحلل بيانات ؛ إن الخبرة في مجال استخراج البيانات ، والبحث ، والتحليل ، وأنظمة التداول الآلي ضرورية. كما يحتاج المتداولون إلى مهارات ناعمة ، مثل القدرة على الازدهار تحت الضغط ، والحفاظ على التركيز على الرغم من ساعات العمل الطويلة ، وتحمل بيئة مكثفة وعنيفة وانتكاسات وفشل في السعي لتحقيق النجاح.
ماذا تفعل التجار حقا؟
مشتق من كلمة "الكمية" من الكمية ، مما يعني أساسا العمل مع الأرقام. تقدم تداول الخوارزميات المدعومة بالكمبيوتر وتداول الترددات العالية يعني أن هناك كمية كبيرة من البيانات التي يتعين تحليلها. يقوم Quants بالتعدين والبحث في بيانات الأسعار والاقتباس المتاحة ، وتحديد الفرص التجارية المربحة ، وتطوير استراتيجيات التداول ذات الصلة والاستفادة من الفرص بسرعة البرق باستخدام برامج الكمبيوتر المتقدمة ذاتياً. في جوهر الأمر ، يحتاج المتداول الكمي إلى مزيج متوازن من المعرفة المتعمقة في الرياضيات ، والتعرض العملي للتجارة ، ومهارات الكمبيوتر.
يمكن للمتداولين في الكمية العمل لدى شركات الاستثمار ، وصناديق التحوط ، والبنوك ، أو يمكن أن يكونوا متداولين مملوكين ، باستخدام أموالهم الخاصة للاستثمار.
مهارات تقنية
يجب أن يكون للكمية الطموحة ، على الأقل ، خلفية في المالية والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لدى quants المهارات والخلفية التالية:
- الأرقام والأرقام والأرقام: يجب أن يكون المتداولون الكميون جيدين بشكل استثنائي في الرياضيات والتحليل الكمي. على سبيل المثال ، إذا كانت بعض المصطلحات مثل الاحتمال الشرطي ، والانحراف ، والتلف ، و VaR لا تبدو مألوفة ، فمن المحتمل أنك لست مستعدًا لأن تكون كمية. المعرفة المتعمقة للرياضيات ضرورية للبحث عن البيانات ، واختبار النتائج ، وتنفيذ استراتيجيات التجارة المحددة. يجب أن تكون استراتيجيات التجارة المحددة والخوارزميات المنفذة وأساليب تنفيذ التجارة خالية من الأخطاء قدر الإمكان. في عالم التداول السريع الحالي ، تشغل خوارزميات التداول المعقدة عددًا كبيرًا من حصة السوق. حتى حدوث خطأ بسيط في المفهوم الأساسي من جانب المتداول الكمي يمكن أن يؤدي إلى خسارة تداول ضخمة. التعليم والتدريب: عادة ما يكون من الصعب على خريجي الجامعات الجدد الحصول على وظيفة كمتداول كمي. يبدأ المسار الوظيفي الأكثر نموذجية كمحلل لأبحاث البيانات ويصبح كميًا بعد بضع سنوات. التعليم مثل درجة الماجستير في الهندسة المالية ، أو دبلوم في النمذجة المالية الكمية أو الاختيارية في التدفقات الكمية خلال ماجستير إدارة الأعمال العادية قد يعطي المرشحين بداية. تغطي هذه الدورات المفاهيم النظرية والمقدمة العملية للأدوات اللازمة للتداول الكمي. مفاهيم التداول: من المتوقع أن يكتشف Quants ويصمم استراتيجيات ونماذج التداول الفريدة الخاصة به من البداية إلى جانب تخصيص النماذج القائمة. يجب أن يكون لدى مرشح التداول الكمي معرفة مفصلة باستراتيجيات التداول الشائعة بالإضافة إلى مزايا وعيوب كل منهما. مهارات البرمجة: يجب أن يكون متداولو Quant على دراية بأنظمة استخراج البيانات والبحث والتحليل وأنظمة التداول الآلية. وغالبا ما يشاركون في التداول عالي التردد أو التداول الحسابي. إن الفهم الجيد للغة برمجة واحدة على الأقل أمر ضروري ، وكلما زاد عدد البرامج التي يعرفها المرشح ، كان ذلك أفضل. C ++ و Java و Python و Perl هي بعض لغات البرمجة الشائعة الاستخدام. يعد الإلمام بأدوات مثل MATLAB وجداول البيانات ، والمفاهيم مثل البيانات الضخمة وهيكلة البيانات ، ميزة إضافية. استخدام الكمبيوتر: تقوم Quants بتنفيذ الخوارزميات الخاصة بها على البيانات في الوقت الفعلي التي تحتوي على الأسعار والاقتباسات. يجب أن يكونوا على دراية بأي أنظمة مرتبطة ، مثل محطة بلومبرغ ، التي توفر خلاصات البيانات والمحتوى. يجب أن يكونوا مرتاحين أيضًا لتخطيط وبرامج جداول البيانات وتحليلها وأن يكونوا قادرين على استخدام منصات تداول الوسطاء لتقديم الطلبات.
125000 - 500000 دولار +
نطاق الأجور للمتداولين الكميين ، وفقًا للإحصائيات الحديثة ، مع تخصيص الحد الأعلى للمتداولين المتمرسين ذوي الشهادات المتقدمة (الذين يعملون على الأرجح في صندوق تحوطي).
المهارات اللينة
بالإضافة إلى المهارات الفنية المذكورة أعلاه ، يحتاج تجار الكميات أيضًا إلى مهارات ناعمة. قد يحتاج الموظفون العاملون في البنوك الاستثمارية أو صناديق التحوط أحيانًا إلى تقديم مفاهيمهم المتقدمة لمديري الصناديق والمبالغ العليا للموافقة عليها. لا تتفاعل Quants عادةً مع العملاء وغالبًا ما تعمل مع فريق متخصص ، لذلك قد تكفي مهارات الاتصال المتوسطة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتمتع المتداول الكمي بالمهارات اللينة التالية:
- مزاج المتداول: لا يمكن لأي شخص أن يفكر ويتصرف مثل المتداول. يبحث المتداولون الناجحون دائمًا عن أفكار تداول مبتكرة ، ويمكنهم التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، والنمو تحت الضغط وتقبل ساعات العمل الطويلة. أرباب العمل تقييم دقيق المرشحين لهذه الصفات. حتى البعض يعطي اختبارات السيكومترية. قدرات المخاطرة: إن عالم التداول في الوقت الحاضر ليس من أجل القلب الباهت. بإذن من التداول بالهامش والاستدانة بالاعتماد على أجهزة الكمبيوتر ، يمكن أن تصل الخسائر إلى مبالغ أعلى من رأس المال المتداول المتاح. يجب أن تفهم الطموحات الطموحة أساليب إدارة المخاطر وتخفيف المخاطر. كمية ناجحة قد تجعل 10 صفقات ، تواجه خسائر في الثمانية الأولى ، والربح فقط مع التاجرتين الأخيرتين. مريح مع الفشل: يواصل الكم البحث عن أفكار تجارية مبتكرة. حتى إذا كانت الفكرة تبدو مضمونة ، فإن ظروف السوق الديناميكية قد تجعلها تندفع. يفشل العديد من تجار الكميات الطموحين لأنهم يتعثرون في فكرة ويحاولون جعلها تعمل على الرغم من ظروف السوق المعادية. قد يجدون صعوبة في قبول الفشل وبالتالي لا يرغبون في التخلي عن مفهومهم. من ناحية أخرى ، تتبع المسابقات الناجحة نهج الانفصال الديناميكي وتنتقل بسرعة إلى النماذج والمفاهيم الأخرى بمجرد العثور على التحديات في النماذج الحالية. عقلية مبتكرة: عالم التداول ديناميكي للغاية ، ولا يمكن لأي مفهوم كسب المال لفترة طويلة. مع وجود الخوارزميات في مقابل الخوارزميات وكل محاولة تفوق على الخوارزميات الأخرى ، فقط الخوارزميات ذات الاستراتيجيات الأفضل والفريدة يمكنها البقاء. يحتاج الكم إلى مواصلة البحث عن أفكار تجارية مبتكرة لاغتنام الفرص المربحة التي قد تتلاشى بسرعة. إنها حلقة لا تنتهي أبدا.
الخط السفلي
يتطلب التداول الكمي مهارات متقدمة في التمويل والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر. تجتذب الرواتب الكبيرة والمكافآت الصاروخية العديد من المرشحين ، لذا فإن الحصول على هذه الوظيفة الأولى يمكن أن يمثل تحديًا. علاوة على ذلك ، يتطلب النجاح المستمر الابتكار المستمر والراحة بالمخاطر وساعات العمل الطويلة.
