الاتجاه هو اتجاه لتحرك الأسعار في اتجاه معين خلال فترة. يمكن أن تكون الاتجاهات طويلة الأجل وقصيرة الأجل وصعودية وهابطة وحتى جانبية. يرتبط النجاح في استثمارات سوق الفوركس بقدرة المستثمر على تحديد الاتجاهات ووضع نفسه في نقاط دخول وخروج مربحة. تتناول هذه المقالة مراحل اتجاه الفوركس وكيف تؤثر على المستثمرين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع توقع الاتجاهات للعثور على الأرباح ).
الاتجاهات الاقتصادية تنعكس في العملات
بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن الاقتصاد القوي سيكون له أيضًا عملة قوية. القوة الاقتصادية تجذب الاستثمار ، ويخلق الاستثمار الطلب على العملة. أدى الطلب على الذهب كبديل للعملات الورقية إلى الطلب على العملات في البلدان التي تنتج الذهب مثل أستراليا وجنوب إفريقيا وكندا. (لمزيد من المعلومات ، راجع كيفية تداول العملات وعلاقات السلع ).
مثال على اتجاه الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
لاحظ كيف أن العوامل الاقتصادية ، في هذه الحالة ، الطلب على الذهب وارتفاع أسعار الفائدة في أستراليا في الفترة من 2009 إلى 2012 ، أوجدت طلبًا على العملة الأسترالية. سيستمر هذا النوع من الطلب حتى يصبح سعر الصرف مرتفعًا جدًا ويؤثر سلبًا على الصادرات الأسترالية.
بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي النظر في العوامل في الاقتصادات الأخرى لأنه لا يمكن لأي عملة موحدة أن تعمل بمعزل عن بقية اقتصادات العالم.
يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 1) من AUD / USD الأسبوعي اتجاه سعر الصرف التصاعدي الأخير في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في ذلك الوقت. في حين أن السعر (سعر الصرف) قد تأرجح ذهابًا وإيابًا في قناة الانحدار ، مما يوفر بعض التداولات قصيرة الأجل في الاتجاه المعاكس ، ظل الاتجاه الصعودي السائد ثابتًا. للمزيد
الشكل 1: الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي
في الرسم البياني أدناه ، ارتفع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 2009 إلى 2011. وكندا هي أيضًا دولة منتجة للسلع الأساسية ، ولديها الكثير من الموارد الطبيعية. في حالة مخطط الدولار الأسترالي ، هناك مسار نمو متجه نحو الارتفاع مع زيادة الطلب على الدولار الأسترالي. نظرًا لأن العملة الأسترالية هي العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو العملة المقتبسة ، فإن الرسم البياني يظهر اتجاه صعودي قوي في الدولار الأسترالي.
من ناحية أخرى ، في حالة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي ، فإن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية بينما الدولار الكندي هو العملة المقتبسة. وبالتالي فإن الرسم البياني يوضح أن الدولار الأمريكي ينحدر هبوطًا حيث ضعفت أمام الدولار الكندي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع استخدام Bollinger Band® "Bands" لقياس الاتجاهات .)
الشكل 2: الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي
الحكمة التقليدية بين المتداولين هي أن "الاتجاه صديقك". في حين أن هذه نصيحة جيدة ، إلا أننا نضيف عبارة تحذيرية: "الاتجاه هو صديقك… حتى ينتهي".
اتجاهات مقابل نطاقات
بطبيعة الحال ، فإن الأسئلة الصعبة للإجابة هي ما إذا كان هناك اتجاه على الإطلاق أو مجرد نطاق تداول جانبي ، وأين ومتى سيبدأ الاتجاه وأين ومتى سينتهي.
نلقي أولاً نظرة على مسألة أين يمكن أن يبدأ الاتجاه ، وبمجرد البدء ، أين نشارك في الحركة. للإجابة على هذه الأسئلة ، نحتاج إلى التحليل الفني. لإبقاء تحليلنا بسيطًا قدر الإمكان ، نقوم بإنشاء مخطط يستخدم إطارًا زمنيًا أسبوعيًا ويستخدم مؤشرين فقط.
المؤشر الأول هو متوسط متحرك بسيط مدته 20 فترة محسوب على أسعار الإغلاق. ومع ذلك ، لإضافة وسادة ، نضيف أيضًا متوسطًا متحركًا بسيطًا لمدة 20 فترة ، ولكن يتم حساب هذه المرة على أعلى سعر. بعد ذلك ، نضيف متوسطًا متحركًا بسيطًا آخر مدته 20 فترة محسوبًا على أدنى المستويات. والنتيجة هي قناة المتوسط المتحرك الذي يعكس توازن السعر الديناميكي. (للمزيد ، انظر "العيوب القاتلة في مؤشرات السوق الرئيسية. " )
نستخدم هذه القناة لتحديد متى تتجه الأسعار صعودًا ومتى تتجه الأسعار نحو الانخفاض. نحن نفترض أنه في حالة كسر الأسعار أسفل القناة ، يكون هناك اتجاه هبوطي محتمل ، وإذا ما اخترقت القناة ، فهناك اتجاه صعودي محتمل.
لاحظ أيضًا أنه عند اتجاه السوق في أي من الاتجاهين ، يكون هناك ميل للأسعار للابتعاد عن القناة والعودة إلى القناة مع زيادة التقلبات وانخفاضها ، على التوالي. مع التقلبات ، تميل الأسعار دائمًا إلى العودة إلى الوسط خلال فترة. يوفر هذا الارتداد إلى الوسط فرصًا للشراء أو البيع وفقًا لاتجاه الاتجاه.
بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة ، نضيف أيضًا مؤشر القوة النسبية RSI لتعيين فترة ، بدلاً من فترة 14 المعتادة ، مع تعيين أدلة المخططات على 90 و 10 بدلاً من 70 و 30 المعتادة. (لمزيد من المعلومات ، انظر Find ربح الفوركس باستخدام RSI Roller Coaster. )
الشكل 3: يومي EUR / USD
يظهر الرسم البياني بعض الفرص المثيرة للاهتمام. في كل مرة يصل مؤشر القوة النسبية إلى الحد الأقصى في دليل 90 قطعة ، فإنه يوفر فرصة بيع بينما يكون الاتجاه هابطًا والأسعار تحت القناة. في كل مرة يصل مؤشر القوة النسبية إلى دليل 90 قطعة ، عاد السعر أيضًا إلى القناة ، مما يوفر فرصة جديدة للبيع في اتجاه الاتجاه.
على العكس من ذلك ، حيث يتحرك الاتجاه للأعلى ، تعود الأسعار إلى القناة في نفس الوقت حيث يصل مؤشر القوة النسبية إلى دليل 10 قطع يوفر فرص شراء جديدة.
يعني التداول بالطريقة أعلاه التداول فقط في اتجاه الاتجاه في كل مرة يصحح فيها ، وبالتالي توفير فرصة جديدة للمشاركة.
سوف يتطلع العديد من التجار إلى الانعكاسات التجارية. نقطة الانعكاس هي دائمًا حيث يبدأ الاتجاه أو ينتهي. للعثور على نقاط الانعكاس المحتملة هذه ، نبحث عن أنماط السعر (مثل القمم المزدوجة أو الثلاثية أو القيعان) أو مستويات فيبوناتشي أو خطوط الاتجاه. يحدث الانعكاس غالبًا عند امتداد 127.2 أو 161.8 فيبوناتشي. وبالتالي ، من المفيد أيضًا رسم خطوط فيبوناتشي على الرسوم البيانية الأسبوعية ومن ثم الاطلاع على النتيجة على الرسم البياني اليومي حيث تقترب الأسعار من مستويات فيب. (لمزيد من المعلومات ، اقرأ " جني الأموال من خلال نموذج فيبوناتشي ABC" )
بعض الاتجاهات أقوى من غيرها. في الواقع ، تصبح بعض الاتجاهات مندفعة للغاية بحيث تشكل الأسعار منحنى على شكل حرف J أو مكافئ.
على الرسم البياني التالي ، نرى مثالًا على منحنى السعر المكافئ غير المنطقي لمؤشر الفضة العالمي. إنه أمر غير عقلاني لأن التجار يرفعون أسعار الفضة للأعلى ، حيث أن مجمع السلع كله يستفيد من تدفقات الأموال القوية إلى العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة دون أن يكون هناك طلب متساو وطبيعي على المنتج الأساسي. هذه هي حالة "الكراسي الموسيقية". عندما تتوقف الموسيقى ، يضيق باب الخروج والتجار الذين يصلون متأخرين.
يجب أن تكون شمعدان "القمة الدوارة" على الرسم البياني الأسبوعي للفضة علامة تحذير قوية للمتداولين من أن الاتجاه قد ينتهي. (لمزيد من المعلومات ، اقرأ أنماط الشموع المتقدمة. )
الشكل 4: مؤشر الفضة الأسبوعي
في حالة الدولارين الكندي والأسترالي (الشكلان 1 و 2) ، يتبع شكل المنحنى ميلًا تصاعديًا طبيعيًا أكثر من سعر الفضة. يجب أن يكون المتداولون دائمًا على دراية بأشكال المنحنى لأن المنحنيات المكافئة تشير إلى وجود عقلية "فقاعة" تتطور في السوق.
مراحل الاتجاه
سوف يلاحظ قارئ على دراية Elliot Wave أن الأسواق الناشئة تتحرك في موجة متهورة من خمس خطوات تليها تصحيح ABC من ثلاث خطوات. يفضل العديد من المستثمرين حساب النقاط المحورية ، ويبحثون عن ما يتراوح بين 7 و 11 نقطة محورية متقدّمة ، ولا سيما الإشارة إلى عدد النقاط المحورية حيث يصل السعر إلى مستوى مقاومة قوي. (تعرف على كيفية إعداد خطة تداول باستخدام هذه الطريقة. راجع استخدام Elliott Wave لتجارة أسواق العملات الأجنبية ).
من المستحيل التنبؤ بالمستقبل ، ولكن يمكننا حساب النجاح المحتمل للتداول من خلال تكديس عدة عوامل في محاولة لإحباط الصعاب لصالحنا. نظرًا لأن جميع المضاربات تستند إلى الاحتمالات ، وليس اليقين ، يجب أن نضع في اعتبارنا المخاطر ونستخدم طرقًا لإدارة المخاطر.
عند وضع صفقة ، من الضروري دائمًا وضع نقاط وقف للحد من الخسائر في حالة عدم ذهاب الصفقة كما هو متوقع. يعرف صانعو السوق الرئيسيون أين تتوقف جميع نقاط الوقف ويمكنها ، في ظروف معينة (خاصة في أوقات انخفاض السيولة) الوصول إلى محطات التوقف. وبالتالي ، يجب أن يكون توقف المستثمر في مكان يوجد فيه مساحة كافية لمنعهم من الخروج قبل الأوان.
لإدارة أفضل لسياسة التوقف في الأسواق المتداولة ، استخدم "توقف التقلبات". يمكن أيضًا استخدام مؤشر Parabolic SAR المعروف لتتبع السوق وجني الأرباح بمجرد توقف المحطة. في الرسم البياني أدناه (الشكل 5) ، تتوقف التقلبات الثلاثة المتتالية لـ ATR لمدة 50 فترة عن أسعار الممرات وتوفر نقاط خروج إذا انعكس الاتجاه فجأة.
الشكل 5: مؤشر XSLV اليومي - مع توقف التذبذب
الخط السفلي
من الأفضل التداول مع الاتجاه ولكن يجب الانتباه إلى متى يتم استنفاد الاتجاه وتصحيحه أو عكسه. من خلال مراقبة معنويات السوق والاستماع إليها ، واتباع إعلانات الأخبار واستخدام التحليل الفني للمساعدة في إدخالات الوقت والخروج ، يجب أن تكون قادرًا على تطوير نظامك الشخصي القائم على القواعد والذي يكون مربحًا وسهل التنفيذ. (للمزيد ، اقرأ الاتجاهات الموسمية في سوق الفوركس. )
