ظل المستثمرون مترددين في الالتزام المفرط بالمشروبات الغازية ومخزونات الطاقة ، في انتظار أن يروا كيف أن تعطيل المشروبات المليئة بالقنب والتحول إلى خيارات أكثر صحة يهز هذه الصناعة "المستقرة". سيحصل مراقبو السوق على قراءة أفضل عندما تعلن شركة داو المكونة لشركة كوكاكولا (KO) عن نتائج الربع الثاني (Q2) قبيل جرس الافتتاح اليوم. يتوقع المحللون أن تحقق الشركة البالغة من العمر 133 عامًا أرباحًا للسهم الواحد (EPS) قدرها 62 سنتًا ، وبلغت إيراداتها 9.57 مليار دولار أمريكي لكل شركة بارون.
عندما أعلنت شركة PepsiCo، Inc. (PEP) المنافسة الرئيسية لشركة Coke عن أرباح في وقت سابق من شهر يوليو ، طلبت من المستثمرين الاستعداد للنصف الثاني الصعب هذا العام وسط تباطؤ المبيعات وزيادة الإنفاق. لا تزال تكاليف الإنتاج المرتفعة - بسبب فرض تعريفة بنسبة 10٪ على الألمنيوم المستورد المستخدم في صناعة العلب - تشكل تحديًا مستمرًا لهذه الصناعة. تحذيرات مماثلة من فحم الكوك يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الدخان يخرج من المشروبات في المدى القصير.
من الناحية الفنية ، يبدو أن مخططات Coke و Pepsi و Monster Beverage Corporation (MNST) تشكل أنماطًا عليا تشير إلى ضعف محتمل. دعنا نراجع كل شركة بمزيد من التفصيل واستكشف العديد من إعدادات تداول البيع على المكشوف.
شركة كوكا كولا (KO)
برأسمال السوق البالغ 218.51 مليار دولار ، تعد Coca-Cola أكبر شركة مشروبات غير كحولية في العالم. تمثل المشروبات الغازية التي تحمل الاسم نفسه للشركة Coca-Cola نسبة 45٪ من أحجام غلاف الوحدات العالمية. من بين العلامات التجارية الأخرى في مجموعة منتجات "بيموث" ، دايت كوك ، فانتا ، سبرايت ، مينيت ميد ، باورديد ، وداساني - رد الشركة على المياه المعبأة في زجاجات. التداول عند 51.22 دولار وعرض عائد توزيعات بنسبة 3.11 ٪ ، عاد السهم إلى 9.86 ٪ منذ عام (YTD) ، وأدنى من أداء صناعة المشروبات / المشروبات الغازية ومؤشر S&P 500 بنسبة 4.60 ٪ و 9.21 ٪ على التوالي ، اعتبارا من 23 يوليو ، 2019.
انخفضت أسهم كوكاكولا بنسبة تزيد عن 6٪ في 14 فبراير بعد أن أصدرت الشركة توقعات مخيبة للآمال بنمو بنسبة 4٪ في عام 2019 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، والدولار القوي ، وعدم اليقين السياسي. بعد العثور على الدعم عند مستوى 44 دولارًا ، عكس السهم مساره ويتداول الآن أقل بنسبة 2.4٪ فقط من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا في 16 يوليو. ومع ذلك ، حيث حقق السعر أعلى مستوياته خلال الشهرين الماضيين ، مؤشر القوة النسبية (RSI)) حقق أعلى مستوياته الضحلة لإحداث تباعد هبوطي. قد يقرر المتداولون انتظار إغلاق دون خط اتجاه مدته خمسة أشهر ومنطقة توحيد يونيو عند 50.50 دولار قبل الالتزام برأس المال. توقع الانتقال لأسفل إلى منطقة الدعم بين 48 دولارًا و 47 دولارًا. قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة حول نقطة أعلى من سعر الدخول للحد من مخاطر الهبوط.
PepsiCo، Inc. (PEP)
تأسست شركة PepsiCo في عام 1898 ، وتعمل كشركة عالمية للأغذية والمشروبات تقوم بتصنيع وتوزيع المشروبات الغازية غير الكحولية والأطعمة التي تعتمد على الحبوب ومجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة. وتشمل علاماتها التجارية المعروفة بيبسي وجاتورايد وماونتن ديو وكويكر ولي لاي ودوريتوس وشيتوس. على الرغم من أن الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها تجاوزت تقديرات المحللين في الربع الثاني ، فقد انخفض العائد على السهم بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي (سنوي). لدى The Street هدف سعر مدته 12 شهرًا على عملاق الصودا عند 133.85 دولار ، بزيادة 2.7٪ فقط عن إغلاق يوم الاثنين عند 130.28 دولار. اعتبارًا من 23 يوليو 2019 ، يبلغ سعر سهم شركة PepsiCo 182.15 مليار دولار أمريكي ، وتصدر عائد توزيعات أرباح بنسبة 3٪ تقريبًا ، وتتميز بعائد 19.63٪ منذ بداية العام.
شهدت أسهم شركة PepsiCo ارتفاعًا حادًا بين أواخر ديسمبر ويونيو ، لكنها تتبعت معظمها في الشهرين الماضيين. ومن المثير للاهتمام ، وصل كل من أعلى مستوى في يونيو ويوليو إلى 135.24 دولار ، مما يشير إلى وجود قمة مزدوجة محتملة. كما أن الانهيار الأخير أسفل خط العنق ونمط الاتجاه لمدة ستة أشهر يدعم أيضًا حالة البيع. ويضيف الاختلاف الهبوطي بين مؤشر القوة النسبية والسعر إشارات أخرى إلى تلاشي زخم المشتري. يجب على التجار الذين يقومون بتنفيذ عملية البيع على المكشوف وضع أمر جني الأرباح بالقرب من 117.50 دولار ، حيث يجد السعر التقاء الدعم من خط أفقي ومتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA). النظر في وضع حد أعلى من انهيار الشموع عند 133.19 دولار.
شركة مونستر للمرطبات (MNST)
تقوم شركة Monster بتصنيع وتسويق مشروبات الطاقة ومركزاتها في الولايات المتحدة وكذلك على مستوى العالم. ليس من المستغرب أن 90 ٪ من مبيعات الشركة تأتي من قطاع مشروبات Monster Energy. تشمل بعض العلامات التجارية الشهيرة لشركة كورونا بولاية كاليفورنيا Monster Energy و Muscle Monster و Espresso Monster. يتوقع المحللون أن تقوم شركة مشروبات الطاقة بنشر أرباح الربع الثاني البالغة 56 سنتًا للسهم الواحد عندما تعلن عن نتائجها المالية في 14 أغسطس. تتداول مونستر بأرباح تزيد على 34 ضعفًا ، وهي أعلى بكثير من متوسط المضاعف البالغ 23 في الصناعة. تبلغ قيمة السوق في الشركة 34.53 دولارًا. مليار ، وهو ما يقرب من 30 ٪ على أساس سنوي اعتبارا من 23 يوليو 2019.
اختبر سعر سهم Monster مستوى مقاومة مرتفعًا كبيرًا عند 66 دولارًا في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه فشل في تحقيق مستوى مرتفع جديد ، مما يشير إلى أن السهم قد يشهد المزيد من عمليات البيع قبل أن يضيف مكاسب كبيرة. كسر السعر تحت خط الاتجاه قصير الأجل يوم الاثنين والذي قد يكون بمثابة حافز لمزيد من الهبوط في جلسات التداول اللاحقة. علاوة على ذلك ، نشأ تباعد هبوطي بين قمم مؤشر القوة النسبية ومؤشر أعلى مستويات التأرجح الأخيرة ، مما يشير إلى تراجع اهتمام المشتري. يجب على أولئك الذين يفتقرون إلى الأسهم التفكير في الشراء لتغطية مستوى 58 دولارًا - وهو مجال يجد فيه السعر دعمًا حاسمًا من خط صعودي يمتد إلى أواخر ديسمبر و SMA لمدة 200 يوم.
StockCharts.com
