قفز سهم Snap Inc. (SNAP) بنسبة 22 ٪ بعد فوز الشركة على تقديرات أرباحها وإيراداتها في الربع الرابع في أوائل شهر فبراير ، وقد أضافت 17 ٪ أخرى في شهر مارس ، وارتفعت إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في الأرقام المزدوجة. ومع ذلك ، فقد وصل الارتفاع الآن إلى مقاومة قد تنهي الاتجاه الصعودي وتراجع السهم إلى اختبار أدنى مستوى لعام 2018 في ديسمبر. بالنظر إلى هذه العقبة التقنية ، قد يرغب المساهمون في تشديد نقاط التوقف أو جني الأرباح للحفاظ على مكاسب مفاجئة.
تحجز الشركة المزيد من العائدات لكل مستخدم ، لكن متوسط عدد المستخدمين اليومي (DAUs) فشل في النمو في الربع الرابع بينما انخفض بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي ، قبل إعادة تصميم واجهة Android Snap. لم تقدم الشركة أي إرشادات بشأن DAU في الربع الأول ولكنها كانت "متفائلة بحذر" أنه لن يكون هناك انخفاض متتابع. بالنظر إلى فورة الشراء التي بلغت 43٪ في الأسهم منذ تلك المقاييس المختلطة ، فمن المحتمل أن يتم تقييم المخزون بالكامل الآن.
قام ريموند جيمس بترقية عملاق المراسلة بعد الإصدار الفصلي ، لكن شركات وول ستريت الأخرى لم تكن معجبة بالنتائج أو التوجيهات المستقبلية. قام دويتشه بنك بتخفيض سعره المستهدف على Snap إلى 10.00 دولارات مع الحفاظ على تصنيف Hold ، قلقًا بشأن نمو المستخدم ومشاركته ، في حين كرر JPMorgan و Needham التصنيفات الفرعية للأسهم. هذا النقص في الحماس يوحي بأن أموال التجزئة قد غذت الارتفاع الأخير بدلاً من المشاركة المؤسسية.
مخطط SNAP الأسبوعي (2017 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة عن 24 دولارًا في مارس 2017 وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 29.44 دولارًا في الجلسة التالية. ثم تحولت إلى ذيل ، وقطعت من خلال فتح الاكتتاب الطباعة وسقطت في سن المراهقة العليا. حافظت حركة السعر على مستوى الدعم هذا لثلاثة أشهر وانهارت ، وتبيعت إلى 11.28 دولار في أغسطس 2017. نتج عن نمط قاعدي مدته ستة أشهر عند هذا المستوى اختراق في فبراير 2018 واجه ضغوط بيع صاخبة ، حيث وصل إلى 21.22 دولار بعد جلسة واحدة.
اندفع السهم هبوطيًا إلى أبريل 2018 ، ملأ فجوة الاختراق ، وحاصر الثيران الهائجين عندما اخترق الدعم لمدة تسعة أشهر بعد بضعة أيام. لقد سمح اختبار يونيو في مقاومة جديدة للبائعين على المكشوف بإعادة تحميل صفقاتهم ، قبل الانخفاض الوحشي بنسبة 67 ٪ إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر عند 4.82 دولار. لقد ازداد سعر Snap stock منذ ذلك الوقت ، حيث عاد إلى مستوى السعر المتداول في شهر سبتمبر.
وصل الارتفاع الآن إلى 50 أسبوعًا لمقاومة المتوسط المتحرك الأسي عند 10 دولارات ، وهو ما يتوافق أيضًا مع 200 يوم من EMA ، ويقترب بسرعة من المقاومة عند انهيار سبتمبر (خطوط حمراء). في الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى منطقة ذروة الشراء للمرة الثالثة في تاريخ السوق الممتد لعامين في يناير 2019 ، متقدماً بشكل كبير على موجة الارتفاع في فبراير. لقد تقاطع الآن ولكنه لن يصدر إشارة بيع حتى يخترق خط الرصاص مستوى 80٪.
مخطط SNAP اليومي (2017 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أعلى مستوى له على الإطلاق خلال مسيرة الإعجاب ليوم واحد في فبراير 2018 ودخل مرحلة توزيع قوية بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر. فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في الوصول إلى مستوى انهيار سبتمبر ، مما قلل من احتمالات أن تصاعد حركة الأسعار هذا الحاجز بقوة في الأسابيع المقبلة.
امتدت شبكات فيبوناتشي عبر موجات البيع منذ شهر فبراير 2018 ، حيث تضع الحركة الحالية بالقرب من تصحيح 3838 للتوجه النازل على مدى 10 أشهر ، وتصحيح 0.618 لموجة البيع التي بدأت في يونيو. تتماشى هذه المستويات بشكل ضيق مع مقاومة سبتمبر ، مما يؤدي إلى إنشاء حاجز هائل من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع أو استئناف الاتجاه الهبوطي طويل الأجل. تبدو الفجوة الكبيرة التي لم تتم تعبئتها والتي تقع بين 7.00 دولارات و 8.20 دولارات كهدف مغناطيسي في هيكل السعر هذا ، مما يزيد من احتمالات حدوث انزلاق عميق يحبس المضاربين على الارتفاع.
الخط السفلي
اكتسبت شركة Snap stock أكثر من 40 ٪ في الشهر الماضي ، مما أدى إلى مقاومة شديدة من المرجح أن تولد انخفاضًا لعدة أسابيع.
