تراجعت شركة صناعة السيارات المثيرة للجدل Tesla، Inc. (TSLA) بشكل سيء في هذا السوق الصيفي القاسي ، حيث تراجعت كصخرة بعد ارتفاع في ذروة البيع في ستة أسابيع انعكس في يوليو عند مقاومة كبيرة بين 250 و 270 دولار. ومما زاد من قلق حملة الأسهم ، كسر السهم الدعم الوسيط بالقرب من 230 دولارًا ، مما كشف عن رحلة ثانية إلى مستوى 200 دولار النفسي واختبارًا حاسمًا عند أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في يونيو عند 176.99 دولارًا.
لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ لأن إنتاج موديل 3 يتزايد أخيرًا ويتجنب المدير التنفيذي إيلون موسك التخريب الذاتي ، على عكس مغامراته العديدة 2018. المشكلة هي شقين. أولاً ، تشعر "وول ستريت" بالقلق من أن "تسلا" ليس لديها طريق ناجح إلى الربحية بعد أن أعلنت عن خسارة أكبر من المتوقع في التقرير الفصلي لشهر يوليو. وثانياً ، والأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي ، قد تأتي شركة Tesla الصينية التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار أمريكي على شبكة الإنترنت في نفس الوقت الذي تنخفض فيه المشاعر المحلية تجاه كل الأشياء الأمريكية إلى أدنى مستوى على مستوى الأجيال.
بالإضافة إلى ذلك ، تراجعت مبيعات السيارات الصينية الآن 13 شهرًا على التوالي بعد أن سجلت يوليو انخفاضًا بنسبة 3.9٪ سنويًا ، مما يشير إلى تراجع الطلب. تحتاج تسلا إلى المبيعات الدولية بشدة لتحقيق أهداف طويلة الأجل ، وقد احتفظت الصين دائمًا بدور رئيسي في هذا الهدف. قد يكون الفشل كارثيًا ، خاصةً مع قضايا التجارة الأوروبية التي لم يتم حلها وسوق السندات التي تلمع إشارات لا لبس فيها عن تباطؤ اقتصادي وشيك.
تحتاج تسلا أيضًا إلى معالجة قائمة متنامية من قضايا السلامة والجودة التي تقتل المشاعر. في الأسبوعين الماضيين فقط ، أصدرت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة خطابًا للتوقف والكف عن مطالبات السلامة غير المدعومة ، وأقام مالك دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص سعة البطارية المحدودة ، واشتعلت النار في طراز 3 في روسيا. على الرغم من أن هذه هي مشاكل بدء التشغيل النموذجية ، فقد تقلص خزان تسلا للنوايا الحسنة والثقة بشكل سيء في العام الماضي ، مما يجعل من الصعب التخلص من ردود الفعل السلبية.
الرسم البياني الأسبوعي لـ TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
اشتعلت النار في اتجاه صعودي في عام 2013 ، حيث رفع السهم في تصاعد يغذي الزخم والذي توقف عن 250 دولارًا في الربع الأول من عام 2014. وسجل ارتفاعًا أعلى من 290 دولارًا بعد بضعة أشهر واستقر في نطاق تداول متقلب مع دعم عند 175 دولارًا. بقي هذا النمط المختلط ساريًا حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، والتي أثارت موجة قوية من القوة الشرائية التي كسرت مقاومة النطاق في الربع الأول من 2017.
توقف الارتفاع فوق 380 دولارًا في يونيو 2017 ، مما أسفر عن أربع محاولات اختراق فاشلة في ديسمبر 2018. وانتهت عمليات البيع خلال الفترة ما بين 245 دولارًا و 260 دولارًا ، مما أدى إلى تراجع الدعم الذي كسر الجانب السلبي بسبب الحجم الكبير في أبريل 2019. وانتهى الانخفاض أخيرًا عند بدء مسيرة 2016 في يونيو ، مما أدى إلى ضغط قصير توقف عند مقاومة جديدة في يوليو. واجه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع أيضًا مقاومة في هذه المنطقة السعرية ، مما أدى إلى إنشاء حاجز قد يتعذر الوصول إليه في الوقت الحالي.
الرسم البياني اليومي لـ TSLA (2016 - 2019)
TradingView.Com
ارتفع مؤشر توزيع تراكم حجم التداول (OBV) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو 2018 عندما كان السهم يتداول بالقرب من 370 دولارًا ودخل مرحلة توزيع تسارع إلى أدنى مستوى في ست سنوات في يونيو 2019. يخبرنا هذا النمط الهبوطي مراقبو السوق أن المؤسسات قد تخلت عن المراكز الطويلة الأجل وتخلت عنها ، والعودة إلى الهامش. والأمر الأكثر إثارة للمشاعر هو أن OBV لم تتزحزح بالكاد خلال موجة الانتعاش التي استمرت ستة أسابيع ، مما يشير إلى أن القليل من المساهمين السابقين يعيدون بناء مراكزهم في هذا المنعطف.
انعكس الارتداد في شهر يوليو عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 المتوازن ، ومستوى الانهيار ، و 200 يوم من EMA. وهذا بدوره يؤكد أن السهم قد دخل في اتجاه هبوطي أساسي قد يقلل من قاع يونيو عند 170 دولار. قد تكون هذه أخبارًا سيئة للمساهمين على المدى الطويل الذين ما زالوا يتشبثون بالقوة لأن المخالفة ستكشف عن الجانب السلبي الإضافي إلى أدنى مستوى في عام 2016 عند 141 دولارًا.
الخط السفلي
قد يدخل سهم تسلا في اختبار حرج عند أدنى مستوى له في يونيو عند 170 دولارًا ، مع استمرار الهجرة الجماعية للمساهمين مما يزيد من احتمالات حدوث انهيار ثانوي.
