جدول المحتويات
- أساسيات الفجوة
- لملء أم لا لملء
- كيف تلعب الفجوات
- مثال على الفجوة التجارية
- الخط السفلي
الفجوات هي مناطق على الرسم البياني حيث يتحرك سعر السهم (أو أداة مالية أخرى) بشكل حاد لأعلى أو لأسفل ، مع القليل أو لا يوجد تداول بينهما. نتيجة لذلك ، يُظهر مخطط الأصل فجوة في نمط السعر العادي. يمكن للمتداول المغامر تفسير هذه الثغرات واستغلالها من أجل الربح. ستساعدك هذه المقالة في فهم كيفية حدوث الثغرات ولماذا ، وكيف يمكنك استخدامها لإجراء تداولات مربحة.
أساسيات الفجوة
تحدث الفجوات بسبب العوامل الأساسية أو التقنية الأساسية. على سبيل المثال ، إذا كانت أرباح الشركة أعلى بكثير من المتوقع ، فقد يرتفع سهم الشركة في اليوم التالي. هذا يعني أن سعر السهم قد فتح أعلى مما أغلق في اليوم السابق ، وبالتالي ترك فجوة. في سوق الفوركس ، ليس من غير المألوف أن يولِّد التقرير الكثير من المشاركات ، مما يوسع عرض السعر ويطلب فروق السعر إلى حد يمكن فيه رؤية فجوة كبيرة. على نحو مماثل ، قد يفتح السهم الذي كسر رقماً قياسياً جديداً في الجلسة الحالية صعوداً في الجلسة التالية ، وبالتالي يستيقظ لأسباب فنية.
يمكن تصنيف الفجوات إلى أربع مجموعات:
- تحدث الفجوات الانفصالية في نهاية نمط السعر وتشير إلى بداية اتجاه جديد. تحدث فجوات الإرهاق بالقرب من نهاية نمط السعر وتشير إلى محاولة أخيرة للوصول إلى مستويات قياسية أو مستويات جديدة. لا يمكن وضع الثغرات الشائعة في نمط السعر - إنها تمثل ببساطة منطقة تم فيها تحديد السعر. الثغرات المستمرة ، والمعروفة أيضًا باسم الثغرات الهاربة ، يحدث في منتصف نمط السعر ويشير إلى اندفاع المشترين أو البائعين الذين يشتركون في اعتقاد مشترك في الاتجاه المستقبلي للسهم الأساسي.
لملء أم لا لملء
عندما يقول شخص ما تم ملء فجوة ، وهذا يعني أن السعر قد عاد إلى مستوى ما قبل الفجوة الأصلي. هذه التعبيرات شائعة جدًا وتحدث بسبب ما يلي:
- الوفرة غير المنطقية: ربما كان الارتفاع الأولي مفرطًا في التفاؤل أو التشاؤم ، مما يدعو إلى تصحيح. المقاومة الفنية: عندما يتحرك السعر صعودًا أو هبوطًا بحدة ، فإنه لا يترك وراءه أي دعم أو مقاومة. نمط السعر: تُستخدم أنماط الأسعار لتصنيف الفجوات ويمكنها إخبارك ما إذا كان سيتم سد الفجوة أم لا. عادة ما يتم سد فجوات الاستنفاد لأنها تشير إلى نهاية اتجاه السعر ، في حين أن الفجوات المستمرة والفجوات أقل احتمالًا إلى حد كبير لسدها لأنها تُستخدم لتأكيد اتجاه الاتجاه الحالي.
عندما يتم سد الثغرات في نفس يوم التداول الذي تحدث فيه ، يشار إلى ذلك بالبهت. على سبيل المثال ، دعنا نقول أن الشركة تعلن عن أرباح كبيرة للسهم الواحد في هذا الربع ، وهي ترتفع عند الفتح (وهذا يعني أنها فتحت أعلى بكثير من الإغلاق السابق). الآن دعنا نقول ، مع تقدم اليوم ، يدرك الناس أن بيان التدفق النقدي يظهر بعض نقاط الضعف ، لذلك يبدأون في البيع. في النهاية ، وصل السعر إلى إغلاق يوم أمس ، وتم سد الفجوة. يستخدم العديد من متداولي اليوم هذه الإستراتيجية خلال موسم الأرباح أو في أوقات أخرى عندما تكون الوفرة غير المنطقية عالية.
كيف تلعب الفجوات
هناك العديد من الطرق للاستفادة من هذه الفجوات ، مع بعض الاستراتيجيات الأكثر شعبية من غيرها. سيشتري بعض المتداولين عندما تفضل العوامل الأساسية أو الفنية وجود فجوة في يوم التداول التالي. على سبيل المثال ، سوف يقومون بشراء الأسهم بعد ساعات من صدور تقرير الأرباح الإيجابية ، على أمل حدوث فجوة في يوم التداول التالي. قد يقوم التجار أيضًا بالشراء أو البيع في صفقات عالية السيولة أو غير سائلة في بداية حركة السعر ، على أمل الحصول على ملء جيد واتجاه مستمر. على سبيل المثال ، قد يشترون عملة عند ارتفاعها سريعًا بسبب انخفاض السيولة وعدم وجود مقاومة كبيرة.
سيقوم بعض المتداولين بتلاشي الفجوات في الاتجاه المعاكس بمجرد تحديد نقطة عالية أو منخفضة (غالبًا من خلال أشكال أخرى من التحليل الفني). على سبيل المثال ، إذا امتد سهم ما في بعض تقارير المضاربة ، فقد يتلاشى المتداولون ذوو الخبرة الفجوة عن طريق بيع الأسهم. أخيرًا ، قد يشتري المتداولون عندما يصل مستوى السعر إلى الدعم السابق بعد سد الفجوة. مثال على هذه الإستراتيجية مبين أدناه.
فيما يلي الأشياء الرئيسية التي تريد تذكرها عند تداول الفجوات:
- بمجرد أن يبدأ السهم بسد الفجوة ، فإنه نادراً ما يتوقف ، لأنه لا يوجد في الغالب دعم فوري أو مقاومة. تتنبأ فجوات الإرهاق والفجوات المستمرة بالسعر يتحرك في اتجاهين مختلفين - تأكد من تصنيف الفجوة التي تريدها بشكل صحيح play.Retail للمستثمرين هم الذين يظهرون عادة الوفرة غير المنطقية. ومع ذلك ، قد يلعب المستثمرون المؤسسيون دورهم في مساعدة محافظهم الاستثمارية ، لذا كن حذرًا عند استخدام هذا المؤشر وانتظر حتى يبدأ السعر في الانهيار قبل اتخاذ أي مركز. احرص على مراقبة حجم التداول. يجب أن يكون الحجم الكبير موجودًا في الفجوات الانفصالية ، بينما يجب أن يحدث الحجم المنخفض في فجوات الإرهاق.
الماخذ الرئيسية
- الفجوات عبارة عن مسافات على الرسم البياني تظهر عندما يتغير سعر الأداة المالية بشكل كبير مع وجود القليل من التداول أو لا يوجد تداول بينهما. تحدث الفجوات بشكل غير متوقع مع تغير القيمة المدركة للاستثمار ، بسبب العوامل الأساسية أو الفنية الأساسية. وتصنف الفجوات على أنها الانفصالية أو الإرهاق أو الشائع أو الاستمرارية ، بناءً على وقت حدوثها في نمط السعر وما تشير إليه.
مثال على الفجوة التجارية
لربط هذه الأفكار ببعضها البعض ، دعونا نلقي نظرة على نظام تجارة الفجوة الأساسي الذي تم تطويره لسوق الفوركس. يستخدم هذا النظام الفجوات للتنبؤ بالتصحيحات إلى سعر سابق. إليك القواعد:
- يجب أن تكون التجارة دائمًا في الاتجاه العام للسعر (تحقق من الرسوم البيانية للساعة). يجب أن تكون الفجوة في العملة أعلى أو أدنى من مستوى المقاومة الرئيسي على الرسوم البيانية لمدة 30 دقيقة. يجب أن يرتد السعر إلى مستوى المقاومة الأصلي. سيشير هذا إلى أن الفجوة قد تم ملؤها ، وعاد السعر إلى مستوى المقاومة السابق الذي تحول إلى دعم. يجب أن تكون هناك شمعة تشير إلى استمرار السعر في اتجاه الفجوة. هذا سوف يساعد على ضمان أن الدعم سيبقى على حاله.
نظرًا لأن سوق الفوركس هو سوق يعمل على مدار الساعة (يفتح على مدار 24 ساعة يوميًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة) ، تظهر الفجوات في سوق الفوركس على الرسم البياني كشموع كبيرة. غالبًا ما تحدث هذه الشموع الكبيرة بسبب صدور تقرير يتسبب في حركات سعرية حادة مع سيولة قليلة أو معدومة. في سوق الفوركس ، تحدث الثغرات المرئية الوحيدة على الرسم البياني عندما يفتح السوق بعد عطلة نهاية الأسبوع.
دعونا نلقي نظرة على مثال لهذا النظام في العمل:
الشكل 1 - الشمعدان الكبير المحدد بالسهم الأيسر على مخطط GBP / USD هو مثال على وجود فجوة في سوق الفوركس. لا يبدو هذا فجوة منتظمة ، لكن نقص السيولة بين الأسعار يجعلها كذلك. لاحظ كيف تعمل هذه المستويات كمستويات قوية من الدعم والمقاومة.
يمكننا أن نرى في الشكل 1 أن السعر قد ارتفع فوق بعض مقاومة التماسك ، واستعاد وسد الفجوة ، وأخيراً ، استأنف طريقه للأعلى قبل أن يتراجع إلى الأسفل. يمكننا أن نرى أن هناك القليل من الدعم أسفل الفجوة ، حتى الدعم السابق (حيث نشتري). يمكن للمتداول أيضًا تخفيض العملة في الطريق إلى هذه النقطة إذا كان هو أو هي قادرًا على تحديد قمة.
الفجوات محفوفة بالمخاطر - بسبب انخفاض السيولة والتقلب العالي - ولكن إذا تم تداولها بشكل صحيح ، فإنها توفر فرصًا لتحقيق أرباح سريعة.
الخط السفلي
يمكن لأولئك الذين يدرسون العوامل الكامنة وراء وجود فجوة وتحديد نوعه بشكل صحيح التجارة في كثير من الأحيان مع احتمال كبير للنجاح. ومع ذلك ، هناك دائمًا فرصة لأن تسوء التجارة. يمكنك تجنب ذلك أولاً ، من خلال مشاهدة شبكة الاتصال الإلكترونية في الوقت الفعلي (ECN) وحجم الصوت. سيعطيك هذا فكرة عن المكان الذي تقف فيه التداولات المفتوحة المختلفة. إذا رأيت مقاومة كبيرة الحجم تمنع سد الفجوة ، فقم بالتحقق من فرضية التجارة الخاصة بك ولا تفكر في تداولها إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من صحتها.
ثانياً ، تأكد من انتهاء المسيرة . لا يتم تصحيح الوفرة غير المنطقية بالضرورة على الفور من قبل السوق. في بعض الأحيان ، يمكن أن ترتفع الأسهم لسنوات بتقييمات مرتفعة للغاية وتتداول على شائعات عالية ، دون تصحيح. تأكد من الانتظار لحجم الانخفاض والسلبي قبل اتخاذ موقف. أخيرًا ، تأكد دائمًا من استخدام وقف الخسارة عند التداول. من الأفضل وضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الرئيسية ، أو عند نسبة مئوية محددة ، مثل -8٪.
