تعرضت أسهم القنّب للدموع على مدى الأشهر الستة الماضية أو ما شابه ذلك ، حيث إن التقنين والقبول لكل من الاستخدامات الطبية والترفيهية على مستوى الولايات ينتشر على مستوى الولايات المتحدة ، وقد صدقت كندا بشكل كامل ، وبلدان مختارة على المستوى العالمي تدرس تغييرًا في وضعها السابق سياسات. حتى المنتدى الاقتصادي العالمي المحافظ نسبياً في دافوس كان له حضور من الشركات المرتبطة بالقنب هذا العام.
نقطة التحول المحتملة لهذه الصناعة هي عندما تشرع الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي. قد تتسارع هذه العملية الآن حيث طالب كوري بوكر ، الذي انضم إلى السباق الديمقراطي للبيت الأبيض الأسبوع الماضي ، بإنهاء حظر الماريجوانا. سيكون الموضوع بالتأكيد جزءًا من دورة الانتخابات الرئاسية الحالية.
للأسهم الرائدة في هذا القطاع تقلبات جيدة في الأسعار ويمكن أن تقدم فرصًا جذابة على كل من الجانب الطويل والقصير للمتداولين والمستثمرين النشطين الذين يتحلى بالصبر وينتظرون تطور الموقف المناسب. بالطبع ، يزيد التقلب من المخاطرة وكذلك الفرص ، وبالتالي ، يجب أن يكون مكون إدارة المخاطر الفعال جزءًا من أي خطة مشاركة.
فيما يلي ثلاثة أسهم رائدة وصندوق واحد لتبادل القنب (ETF). حاليًا ، في ثلاث حالات من أصل أربع حالات ، يتم توسيع نطاق الأمان ويمكن متابعته لوضع دخول جديد للتطور بالنسبة إلى نهجك الشخصي ونظام إدارة المخاطر. يعرض هذا الجدول التالي أداء العام (YTD) اعتبارًا من إغلاق الأسبوع الماضي.
المصدر: TradingView.com.
يمكن رؤية الأداء النسبي YTD على مخطط المقارنة التالي.
TradingView.com
يقارن هذا الرسم التالي الأداء على مدار ستة أشهر تقريبًا. يمكنك أن ترى كيف انفصلت Tilray، Inc. (TLRY) حقًا عن الحزمة التي بدأت في حوالي سبتمبر. لقد تراجع منذ ذلك الحين ومؤخرًا تأخر ، كما يتضح من مخطط أداء YTD أعلاه.
TradingView.com
يقدم هذان المخططان التاليان مثالاً على درجة التقلبات التي يمكن رؤيتها في قوائم القنب المحددة. الأول هو مخطط أسبوعي لشركة Canopy Growth Corporation (CGC). ارتفع هذا السهم 22.01 دولارًا أو 81.9٪ منذ بداية العام وكان له تقلبات تزيد عن 33.0٪ منذ يناير 2018.
TradingView.com
التالي هو الرسم البياني لسهم Tilray ، والذي يظهر أيضًا تأرجحًا أدنى بنسبة 33٪ منذ سبتمبر. لم يتم تضمين التحركات السابقة هنا ، حيث أصبحت الشركة عامة في بورصة ناسداك في يوليو. في الآونة الأخيرة ، كان التذبذب في أسهم Tilray صامتًا حيث يتماسك ، مع أداء YTD يبلغ 16.1٪ فقط. ومع ذلك ، كما هو موضح أدناه ، فإن Tilray حاليًا في وضع أكثر فائدة للارتقاء في المستقبل ، حيث يتم تمديد كل من القوائم الثلاث الأخرى التي تمت مناقشتها في هذه المرحلة.
شركة نمو المظلة (CGC)
عاد سهم Canopy Growth إلى أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لمائتي يوم (EMA) بعد تداوله دونه في نهاية العام الماضي وبداية عام 2019. وقد قدم EMA الذي مدته 200 يوم الدعم لمعظم الاتجاه الصعودي طويل الأجل.
بلغت أسهم Canopy Growth أدنى مستوى لها عند 25.26 دولار في أواخر ديسمبر ، ثم ارتفعت إلى 101.8 ٪ اعتبارًا من أعلى سعر لها في الأسبوع الماضي عند 50.99 دولار. أصبح الشراء في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر الزخم لمؤشر القوة النسبية خلال 14 يومًا ، والذي وصل إلى أعلى مستوى له عند 82.90 الأسبوع الماضي. استقر السهم أيضًا حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ (52.04 دولار) من الانخفاض الأخير ، حيث قد نشهد بعض المقاومة. وفي كلتا الحالتين ، يجب أن يوفر انتظار التراجع أو بعض التوحيد مخاطرة / مكافأة أفضل في هذه المرحلة. الأرباح متوقعة من Canopy في 14 فبراير.
شركة كرونوس جروب (كرون)
كما أن سهم Cronos Group Inc. (CRON) في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية اليومي RSI بعد أن وصل إلى مستوى 21.79 دولار في الأسبوع الماضي واستكمل توقعات ABCD بنسبة 161.8 ٪ (21.64 دولار). بالإضافة إلى ذلك ، تم الوصول إلى هدف القياس الأولي لمثلث كبير متماثل عند 21.43 دولار. ارتفع سهم Cronos Group بنسبة 126.98٪ اعتبارًا من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عندما تم قياسه من قاع التأرجح البالغ 9.56 دولار والذي بلغ 26 يومًا فقط. الأرباح المتوقعة من الشركة في 12 فبراير.
احتفظ سهم Cronos Group بدعم من EMA الذي مدته 200 يوم لمعظم الاتجاه الصعودي طويل الأجل وهو الآن أعلى بكثير من هذا المستوى. منذ أربعة أسابيع ، خرج السهم من نمط توحيد المثلث المتماثل لعدة أشهر (مستوى الاختراق 13.39 دولار) وانطلق من هناك. هناك ما يبرر استعادة الاتجاه نحو المقاومة السابقة للمثلث (حوالي 15.30 دولارًا إلى 13.95 دولارًا) قبل استمرار الاتجاه الصعودي. شاهد أيضًا مناطق سعر فيبوناتشي المذكورة على الرسم البياني أدناه للحصول على الدعم المحتمل.
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
نظرًا لأن ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) هي ETF ، فهي توفر تعرضًا واسعًا للقطاع. لذلك ، يتوقع المستثمرون أن يكون تقلب الصندوق أقل عمومًا مما هو عليه بالنسبة للقوائم الفردية. يمكن أن يساعد هذا عند إضافة التعرض لأسهم القنب إلى محفظة ويمكن أن يسهل إدارة المخاطر. تعتبر Canopy و Cronos و Tilray من بين أكبر خمس شركات تابعة لمؤسسة التدريب الأوروبية.
في الأسبوع الماضي ، أنهى MJ مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 ٪ عند 36.16 دولار حيث وصل إلى 36.38 دولار. لقد عادت ETF الآن إلى أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بعد تصحيح 49.3٪ من أعلى مستوى قياسي بلغ 45.40 دولار من سبتمبر ، وبدأت EMA في 200 يوم في الانحناء مرة أخرى. إذا حدث تراجع على المدى القريب ، فاحرص على أن يظل الدعم المحتمل قويًا بالقرب من المتوسط المتحرك 200 يوم ، والذي اندمج الآن مع الحد الأدنى من تصحيح فيبوناتشي المتوقع عند 38.2٪ عند 31.27 دولار.
Tilray، Inc. (TLRY)
بعد طرحه للاكتتاب العام عند 17 دولارًا ، افتتح Tilray في بورصة NASDAQ بسعر 23.05 دولارًا في 19 يوليو 2018. ثم انتقل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 300 دولار بعد 43 يومًا فقط في منتصف سبتمبر ، مما أكمل تقدمًا بنسبة 1200٪. بعد ذلك ، تحرك السهم في ارتداد كبير ، مع وجود مستوى منخفض عند 64.06 دولار في منتصف ديسمبر. منذ ذلك الحين ، يحاول سهم Tilray تقدمًا ، حيث وصل أول ارتفاع صعودي في اتجاه صعودي محتمل للنمو منذ أسبوعين إلى 70.00 دولار. ومع ذلك ، فقد تأخرت المجموعة وتحت EMA 200 يوم.
إغلاق يومي فوق أعلى سعر للأسبوع الماضي عند 83.40 دولار قد يشير إلى استمرار صعودي. ومع ذلك ، يتم تقدير الأرباح في 12 فبراير ، وقد ينتظر السوق حتى ذلك الحين لتحريك هذا السهم مرة أخرى.
الخط السفلي
تقلب مخزونات القنب يمكن أن يقدم فرصًا لا يمكن العثور عليها بسهولة في القطاعات الأخرى في هذا الوقت. من المهم بالنسبة للمستثمرين المحتملين التحلي بالصبر والساق والتتبع والاستعداد للتأرجحات الجديدة. يتم تمديد العديد من القوائم في القطاع ومن المقرر أن يتم تصحيحها ، في حين أن واحدة (Tilray) قد تكون جاهزة للتحرك قريبًا.
