ربح 35.7٪ في عام 2018 لأسهم شركة Microsoft (MSFT) يروي قصة نشاط تداول صعودي غير عادي يصاحب هذه الخطوة. في الواقع ، تعتبر Microsoft اسمًا معتادًا لـ Mapsignals ، وقد اقترحت أن السهم هو فرصة شراء في منشور في مارس. منذ أن كتبت هذه المقالة في 27 مارس 2018 ، اكتسب سهم Microsoft حوالي 30٪. الإشارة التي نبهتني إلى Microsoft ، تحدث الآن… نشاط تجاري غير عادي.
ليست صدمة أن السحابة و SaaS ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب تنمو بمعدل سريع عالميًا. هذه المناطق لها بصمة كبيرة مع Microsoft ، لكن حتى مع وجود صورة أساسية رائعة (سأذهب إلى هذا لاحقًا) ، فإن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب المدى للسهم تكمن في نشاط التداول. في العديد من النقاط في عام 2018 ، ارتفعت أسعار أسهم Microsoft إلى جانب زيادة في الحجم. هذا يمكن أن يكون مؤشرا على الأموال الذكية المتراكمة. خلاصة القول هنا هي أن الطريقة التي يمكن بها لتداول الأسهم أن تنبهك في كثير من الأحيان إلى الصورة الأساسية للأمام أكثر من مجرد النظر إلى البيانات المالية للشركة وحدها.
بالنسبة لـ Mapsignals ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس الشراء المؤسسي المحتمل في الأسهم. في عام 2018 ، سجلت Microsoft 20 من هذه الإشارات النادرة (انظر الرسم البياني). نود أن نرى نشاطًا صعوديًا مستمرًا في الأسهم جنبًا إلى جنب مع العوامل الأساسية القوية للأمام ، لأن هذا يشير إلى أن الطلب على السهم يجب أن يزداد بمرور الوقت.
في الرسم البياني أدناه ، اندلعت أسهم Microsoft إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا مؤخرًا. من الواضح أن الأسهم كانت مطلوبة ويجب أن تستمر في الارتفاع على المدى الطويل:
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة هذه البيانات ، يمكن أن نجعل النقاط تخمينًا متعلمًا بشأن أي من مؤسسات الأسهم تتاجر في هذه المعلومات وتتزوجها مع شركات سليمة أساسًا. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عندما نقرر أقوى مرشح للنمو طويل الأجل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. فيما يلي بعض هذه العوامل لمايكروسوفت:
- الأداء المتفوق للعام (YTD) مقارنة بالسوق: + 25.8 ٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقارنة بالقطاع: + 17.59 ٪ مقابل التكنولوجيا حدد القطاع SPDR ETF (XLK) إشارات التداول غير المعتادة
فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل نشاط التداول غير المعتاد الخاص بنا ، ألق نظرة على جميع إشارات UI التي أصدرها سهم Microsoft خلال العام الماضي:
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض هذا النشاط. أدناه ، يمكنك رؤية الأوقات التاريخية التي قامت فيها أسهم Microsoft بإنشاء إشارات شراء لـ Mapsignals منذ عام 2013. هذه هي الإشارات الأعلى تصنيفًا في عالم الأسهم لدينا (المناطق الرمادية = backtest):
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، تتمتع Microsoft بمعدلات نمو قوية في الإيرادات وربحية السهم:
- معدل نمو الإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي: + 17٪ معدل نمو الدخل التشغيلي على أساس سنوي: + 35٪ معدل نمو الإيرادات السحابية التجارية في الربع الرابع: + 53٪
تضع Microsoft مربعًا على العناصر الفنية القوية والأساسيات بينما تظهر زخمًا مؤسسيًا صعوديًا في عام 2018. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يميل لمزيد من الارتفاع. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم Microsoft فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا للنمو القوي للإيرادات ونمو الأرباح وإشارات التراكم المتعددة غير المعتادة ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
