مكاسب قدرها 40.79٪ في الأسابيع الـ 52 الماضية لأسهم The Home Depot، Inc. (HD) تكشف عن ارتفاع أسعار الأسهم مصحوبة بزيادة أحجام التداول. حققت أسهم هوم ديبوت أداءً جيدًا هذا العام ، حيث كانت مساحة المستهلك نقطة مضيئة في السوق. ما يجعل هذه الشركة مثيرة للاهتمام هو أن المستثمرين لا يستفيدون فقط من نمو الإيرادات والمبيعات السنوية ، ولكن معدل نمو الأرباح هو استثنائي (+ 23.7 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية).
مع وجود نشاط تداول صعودي جنبًا إلى جنب مع توقعات أساسية مواتية ، فلا ينبغي أن يكون مفاجأة أن السهم قد ارتفع صعوديًا خلال العام الماضي. لقد وجدنا أن تركيز جهودنا في البحث عن الشركات ذات الأساسيات الكبيرة جنبًا إلى جنب مع النشاط المؤسسي الصعودي المحتمل يمكن أن يكشف عن الأسهم ذات الأداء الجيد.
بالنسبة إلى التحليلات الكلية للمحترفين (MAP) ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس التراكم المؤسسي المحتمل. في عام 2017 ، سجلت هوم ديبوت 27 من هذه الإشارات النادرة. بالإضافة إلى ذلك ، سجلت الأسهم أربعة من هذه الإشارات الفريدة في عام 2018. هذا إلى جانب الحركة الصعودية التي نراقبها في القطاع التقديري للمستهلك ككل في الآونة الأخيرة. نريد أن نرى نشاطًا صعوديًا في الأسهم جنبًا إلى جنب مع أسس قوية وقيادة القطاع. هذا يشير إلى أن الطلب على الأسهم يجب أن يزيد بمرور الوقت.
في الرسم البياني أدناه ، يتحدى سهم هوم ديبوت أعلى مستوى في 52 أسبوعًا في يناير مصحوبًا بتراكم متزايد. يجب أن تستمر الأسهم في المسار التصاعدي:
تركز عملية MAP على تحديد الشركات ذات الأساسيات الصحية المصحوبة بنشاط مؤسسي كبير غير عادي لمحاولة قياس التراكم / التوزيع المحتمل على مستوى المخزون الواحد. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا افتراض مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة بشكل أساسي. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عند اتخاذ قرار بشأن أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. بعض هذه العوامل لـ Home Depot هي كما يلي:
- الأداء المتفوق لسنة واحدة مقابل السوق: + 24.85٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) الأداء المتفوق لسنة واحدة مقابل القطاع: + 17.07٪ مقابل المستهلك التقديري اختر القطاع SPDR ETF (XLY) إشارات تراكم محتملة صعودية
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لدى Home Depot معدلات نمو أرباح وأرباح قوية:
- معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 15.69٪ معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 6.65٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 23.7٪
يقوم Home Depot بالتحقق من صحة مربع البيانات والتقنيات القوية في الوقت الذي يظهر فيه الزخم المؤسسي الصعودي خلال العام الماضي. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع. ارتفع مخزون Home Depot على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية ، ومع وجود إشارات نشاط مؤسسي غير عادية متعددة ، فقد يكون الإعداد لخطوة إضافية أعلى. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم.
الخط السفلي
يمثل Home Depot فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا للنمو القوي للأرباح ونمو الأرباح وإشارات التراكم المتعددة غير المعتادة ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
