تراجعت أسهم ويلز فارجو وشركاه (WFC) إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الجمعة بعد رحيل الرئيس التنفيذي تيم سلون المفاجئ ، بعد أقل من ثلاث سنوات من توليه منصب الرئيس السابق جون ستومب. حصلت شركة Stumpf على الحذاء بعد فترة امتدت تسع سنوات ، لتلقي باللوم على فتح مليوني حساب مصرفي وشيك دون موافقة العميل. ذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الأحد أن المنظمين الفيدراليين صمموا خروج سلون ، معتقدين أنه فشل في إصلاح ثقافة ويلز الفاسدة.
أشار انخفاض الأسبوع الماضي إلى رفض مشؤوم لمقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 و 200 يوم بعد اختبار دام شهرين ، بينما تراجعت قراءات توزيع التراكم مرة أخرى إلى مستويات 2011. يفتح هذا الإجراء الهبوطي الباب أمام الاتجاه الهبوطي المستمر الذي من المحتمل أن يصل إلى أدنى مستوى خلال عامين في ديسمبر 2018 عند 43.03 دولار. في المقابل ، سيكمل ذلك المرحلة التالية من نمط تصاعدي مدته خمس سنوات ، مما يزيد من احتمالات انخفاض الأسعار كثيرًا.
مخطط WFC طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
انخفض السهم إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.69 دولار المعدل في عام 1990 وتحول صعوديًا بحدة ، ودخل تقدمًا قويًا في الاتجاه سجل مكاسب رائعة في عام 1998 عند 21.88 دولار. ثم تراجع الاتجاه الصعودي إلى مسار ضحل ، مسجلاً أعلى مستوياته الاسمية في الأعوام 1999 و 2001 و 2002. أكملت عمليات التراجع الصغرى خلال هذه الفترة خط الاتجاه السفلي لنمط الوتد الصعودي الذي ظل ساريًا طوال السوق الصاعدة في منتصف العقد.
توقف الارتفاع في منتصف الثلاثينات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2006 ، مما أفسح المجال أمام توحيد ضيق ، تلاه هبوط عام 2007 الذي كسر دعم الوتد وانطلق إشارات البيع الرئيسية. ارتفعت التقلبات في سبتمبر 2008 عندما حظر وزير الخزانة هانك بولسون المبيعات القصيرة للقطاع المصرفي ، مما تسبب في ضغوط شديدة أدت إلى رفع سهم ويلز فارجو إلى مستوى مرتفع جديد عند 44.69 دولار. ثم انهارت الأسواق العالمية ، فأغرقت أسهم البنك إلى أدنى مستوى خلال 12 عام.
استغرق الأمر ما يقرب من خمس سنوات لاستكمال موجة الانتعاش اللاحقة رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2008 ، مما أدى إلى اندلاع فوري في قوته البالغة 50 دولارًا في عام 2015. وتم بيعه في الربع الأخير من عام 2016 ، مسجلاً ثلاثة أضعاف أدنى مستوى خلال عام قبل الانتخابات الرئاسية ، وارتفع مرة أخرى إلى أعلى مستوى سابق في عام 2017. فشل الاختراق في يناير 2018 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 66.31 $ ، مما أفسح المجال أمام انخفاض متعدد الموجات وصل إلى أدنى مستوى خلال عامين في ديسمبر.
ارتد ذروة البيع في الربع الأول عند EMA لمدة 50 شهرًا ، والذي تم انتهاكه في نهاية العام ، مما يؤكد مقاومة قوية فوق 50 دولارًا. ولدت مؤشرات الاستوكاستك الشهرية إشارات متضاربة في العام الماضي ، وانخفضت بعد البيع في منتصف دورة شراء قوية 2018 والدخول في دورة صعودية جديدة قبل بضعة أسابيع فقط من انعكاسها عند متوسط مقاومة متحركة في مارس.
مخطط WFC قصير الأجل (2016 - 2019)
TradingView.com
أكمل انخفاض عام 2018 تصحيح بنسبة 100 ٪ من الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2016 ، مما يشير إلى فشل كبير. توقف الارتداد إلى مارس وانعكس عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 ، والذي يتماشى بشكل ضيق مع مقاومة EMA لمدة 200 يوم. كسر البائعين EMA لمدة 50 يومًا في 22 مارس ، في حين أكد انخفاض الأسبوع الماضي مقاومة جديدة بعد اختبار دام سبعة أسابيع. ونتيجة لذلك ، فإن أدنى مستوياتها عند 47 دولارًا تمثل الآن آخر قاعة تداول قبل رحلة العودة إلى أدنى مستوى في العام الماضي.
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أعلى مستوى في أربع سنوات في عام 2014 ودخل مرحلة التوزيع التي استمرت حتى أدنى مستوى في عام 2016. قفز المشترون الذين تراجعوا بعد فضيحة الحساب ، لكن القوة الشرائية تلاشت في أوائل عام 2017 ، مما أدى إلى تراجع استمر في أدنى مستوياته منذ سبع سنوات في 2018 ، وقد اجتذب ارتداد الربع الأول القليل من الاهتمام بالشراء ، في حين أن حجم البيع المكثف في الأسبوع الماضي يولد اختبارًا رئيسيًا والانهيار المحتمل من خلال هذا المستوى الدعم.
الخط السفلي
يقف المساهمون الآخرون في شركة Wells Fargo على متن السفينة بعد رحيل الرئيس التنفيذي تيم سلون ، مما يزيد من احتمالات حدوث انهيار كبير خلال دعم مدته خمس سنوات في أقل من 40 دولارًا.
