الظروف الاقتصادية المواتية مثل الإنفاق الاستهلاكي القوي ، وسوق العمل القوي والنفقات الحكومية المتزايدة تدعم النمو المستمر في صناعة التغليف. علاوة على ذلك ، فإن الكمية المتزايدة باستمرار من البضائع التي يتم شحنها من الساحل إلى الساحل وحول العالم في صناديق من الورق المقوى بواسطة شركات التجارة الإلكترونية مثل Amazon.com، Inc. (AMZN) و Alibaba Group Holding Limited (BABA) تحافظ على الطلب المتزايد على السلع المريحة حلول التغليف موثوقة. بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بالتجزئة 2.84 تريليون دولار في عام 2018 ، ووفقًا لمنصة بناء متجر على الإنترنت Shopify Inc. (SHOP) ، ستصل المبيعات إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
أكدت شركات التغليف مؤخرًا على تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع النفقات اللوجستية. لا يبحث الابتكار في الصناعة فقط عن طرق جديدة لتخزين المنتجات وحمايتها ولكن أيضًا عن كيفية القيام بذلك بطريقة مستدامة مع الحد الأدنى من التأثير على البيئة.
على الرغم من أي أخبار رائدة ، استحوذت أسهم شركات التعبئة والتغليف الرائدة في جلسة تداول يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع عدد الإصدارات بنسبة 2٪. ارتفعت الأسماء الثلاثة التي نوقشت أدناه من المستويات الفنية الرئيسية ويبدو أنها مستعدة لمواصلة مسيرتها الصعودية. لنلقِ نظرة على الطرق التي يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة منها.
شركة ويست روك (WRK)
شركة WestRock (WRK) ، التي تبلغ قيمتها السوقية 9.51 مليار دولار ، تقوم بتصنيع وبيع حلول التغليف المموج والتعبئة الاستهلاكية مثل كرتون قابل للطي والورق المقوى في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأستراليا. مشاريع التعبئة والتغليف العملاقة 2019 أرباح الربع الثاني المالية المعدلة لتهبط في حدود ما بين 700 مليون دولار و 735 مليون دولار - مقارنة مع 733 مليون دولار في الربع الأول. تتوقع WestRock أن تقوم عملية الاستحواذ لعام 2018 لشركة KapStone Paper and Packaging Corporation بتوفير 200 مليون دولار في مجال التآزر في التكلفة وتعزيز وجودها في الأسواق الزراعية المتنامية في غرب الولايات المتحدة. اعتبارًا من 27 مارس 2019 ، دفع السهم عائدًا جذابًا بنسبة 4.97٪ ، وارتفع بنسبة 0.94٪ لهذا العام.
بينما بقيت أسهم WestRock متجذرة في اتجاه هبوطي ، فقد ارتدت بنسبة 2.87٪ من خط الترند السفلي لقناة هبوط صغيرة مكونة من أربع نقاط في جلسة تداول يوم الثلاثاء. يجب أن يستهدف المتداولون الذين يفتحون مركزًا طويلًا عند هذه المستويات حركة تصل إلى 42 دولارًا ، حيث قد يواجه السهم مقاومة من منطقة توطيد الأسعار لشهر أكتوبر وأعلى سعر في شهر يناير. فكر في نقل الإيقاف إلى نقطة التعادل إذا وصل السعر إلى خط الاتجاه العلوي لنمط القناة. قم بخفض التداولات إذا أغلق السهم تحت أدنى مستوى خلال هذا الشهر عند 35.96 دولار.
شركة الهواء المغلق (SEE)
تعمل شركة Sealed Air Corporation (SEE) من خلال قسمين: رعاية الأغذية والعناية بالمنتج. تساعد منتجات تغليف المواد الغذائية مثل Cryovac و Darfresh و Optidure بأمان على تخزين وتطيل العمر الافتراضي للحوم والدواجن ومنتجات الألبان. تستهدف حلول منتجات الشركة مثل Bubble Wrap و InstaPak و Jiffy Mailer الأسواق الصناعية والتجارية الإلكترونية. تتوقع شركة Sealed Air أن تنمو الأرباح المالية المعدلة لعام 2019 من العمليات المستمرة بنسبة 4٪ إلى 6٪. قامت شركة صناعة العبوات بتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة في ديسمبر من العام الماضي لدعم النمو وتحسين الهوامش. تداول على 46.12 دولار مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.42 ٪ وقيمة سوقية بلغت 7.18 مليار دولار ، ارتفع السهم بنسبة 32.84 ٪ منذ عام (YTD) ، متفوقًا على متوسط الصناعة ومؤشر S&P 500 بنسبة 14.41 ٪ و 20.41 ٪ ، على التوالي ، وذلك اعتبارا من 27 مارس 2019.
تم تداول أسهم Sealed Air في اتجاه صعودي حاد منذ أواخر ديسمبر ، حيث يقع السهم الآن في منطقة السوق الصاعدة. بعد الاندماج في المتوسط المتحرك البسيط لمدة 15 يومًا (SMA) وإيجاد الدعم من خط أفقي يمتد إلى الخلف على مدار العامين الماضيين ، قفز سعر السهم بأكثر من 2٪ يوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 46.14 دولار. يجب على أولئك الذين يتداولون في الاختراق أن يضعوا أمر جني الأرباح بالقرب من 49 دولارًا - وهي المنطقة التي قد يواجه فيها السهم مقاومة من أعلى مستويات التأرجح في ديسمبر 2017 ويناير 2018. بدلاً من ذلك ، يمكن للمتداولين استخدام SMA لمدة 15 يومًا كخطة توقف للسماح للأرباح بالتشغيل. توقف عند أقل من توحيد هذا الشهر لحماية رأس المال التجاري.
شركة التغليف الأمريكية (PKG)
شركة التغليف الأمريكية (PKG) ، التي تأسست في عام 1867 ، تقوم بتصنيع وتسويق منتجات الكرتون المموج ومنتجات التعبئة والتغليف. تنتج شركة فورست ، ومقرها ولاية إلينوي ، 3.9 مليون طن من حاويات الورق وتسيطر على ما يقرب من 10 ٪ من سوق الحاويات الأمريكية. تتوقع شركة التغليف ، التي تبلغ قيمتها السوقية 9.18 مليار دولار ، أرباح الربع الأول لعام 2019 للسهم الواحد البالغة 1.97 دولار مع الطلب القوي في قطاعات التعبئة والتغليف والورق التي خففتها تكاليف العمالة المرتفعة. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 106.55 دولارًا - علاوة 8.8٪ على سعر إغلاق 97.96 دولار يوم الثلاثاء. ارتفعت أسهم شركة التغليف 18.32٪ منذ بداية عام 2017 ، كما حصل المستثمرون على أرباح بنسبة 3.32٪.
أمضى سعر سهم صانع العبوات والحاويات معظم شهر مارس في التداول في نطاق ضيق - ما بين 95 دولارًا و 100 دولار أمريكي تقريبًا. دفع السهم قبالة خط الترند السفلي للنطاق يوم أمس ، مغلقًا قرابة 3٪. يجب على التجار الذين يشترون عند هذا المستوى ارتفاع أرباح البنوك إلى 105 دولارات ، حيث يواجه السعر مقاومة من خط الاتجاه السفلي لنطاق تداول 2018 محدد بوضوح. نظرًا لأن SMA لمدة 200 يوم قد يوفر أيضًا مقاومة أعلى ، فإن الحركة تتوقف إلى نقطة التعادل إذا دفع السهم فوق هذا المؤشر الفني المحترم. فكر في استخدام أدنى مستوى في 25 مارس عند 93.91 دولار كنقطة وقف للخسارة.
StockCharts.com
