تعد شركة Applied Materials، Inc. (AMAT) شركة لمعدات أشباه الموصلات ومزود برامج. إنها تصنع شرائح الكمبيوتر للأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة والهواتف الذكية ومنتجات الطاقة الشمسية. من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها بعد جرس الإغلاق يوم الخميس ، 15 أغسطس ، مع ارتفاع السهم عن مستوى قيمته الشهرية عند 46.33 دولار.
حقق السهم أداء قويًا حتى الآن في عام 2019 ، بارتفاع 42.7٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 62.2٪ أعلى من أدنى مستوى في 26 ديسمبر وهو 28.79 دولار. على المدى الطويل ، عززت Applied Materials انخفاض السوق الهابطة بنسبة 53.8٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 62.40 دولار والذي تم تحديده خلال أسبوع 16 مارس 2018 ، وصولًا إلى أدنى مستوى له في 26 ديسمبر. سجل السهم أعلى مستوى له في 2019 عند 52.42 دولار في 24 يوليو ، ويقع في منطقة تصحيح عند 10.9٪ أقل من هذا المستوى.
تصدر شركة Applied Materials نتائج ربع سنوية بعد ظهر يوم الخميس ، ويتوقع المحللون أن تنشر الشركة أرباحًا للسهم الواحد (EPS) من 70 سنتًا إلى 72 سنتًا. يحتوي السهم على نسبة P / E مواتية قدرها 12.63 ويوفر عائدًا من الأرباح بنسبة 1.81٪ ، وفقًا لماكروتريندز. تشير وول ستريت إلى أن الشركة مؤهلة للاستفادة من الموجة التالية من التكنولوجيا بمبادراتها في تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وتمتلك الشركة سلسلة انتصارات من الفوز على تقديرات ربحية السهم في 15 ربعًا متتاليًا.
الرسم البياني اليومي للمواد التطبيقية
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي للمواد التطبيقية تشكيل "تقاطع ذهبي" في 4 أبريل ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى ارتفاع الأسعار. تتبع هذه الإشارة الصعودية السهم إلى أعلى مستوى في 24 يوليو عند 52.42 دولار. قبل هذه القوة ، كان يمكن للمستثمرين شراء السهم عند الضعف إلى SMA لمدة 200 يوم عند 38.81 دولار في 13 مايو.
عندما تم تداول السهم عند مستوى منخفض بلغ 28.79 دولار في 26 ديسمبر ، أصبح ذلك اليوم "انعكاسًا رئيسيًا" ، حيث أغلق السهم جلسة التداول عند 30.64 دولار ، أعلى مستوى 24.32 دولار في 24 ديسمبر. كان إغلاق 32.74 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلاً هامًا في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ولا يزال مستوى القيمة السنوية عند 37.57 دولار. كان يمكن شراء السهم عند هذا المستوى بين 24 يناير و 8 مارس. وكان إغلاق 44.91 دولار في 28 يونيو مدخلات مهمة أخرى في تحليلاتي الخاصة. وقد أدى ذلك إلى حدوث محور فصلي عند 48.89 دولارًا ومستوى مخاطرة نصف سنوي يبلغ 55.47 دولارًا. كان إغلاق 49.37 دولار في 31 تموز (يوليو) بمثابة مدخلات أخرى أسفرت عن محور شهري لشهر أغسطس عند 46.33 دولارًا ، والذي كان نقطة جذب.
الرسم البياني الأسبوعي للمواد التطبيقية
Refinitiv زينيث
سيكون الرسم البياني الأسبوعي للمواد التطبيقية سالبًا نظرًا لإغلاقه هذا الأسبوع دون متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع البالغ 46.36 دولار. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 37.94 دولار هو مستوى شراء. من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع ، متراجعةً إلى 71.78 ، منخفضة من 76.10 يوم 9 أغسطس. لاحظ كيف كان "الارتداد إلى الوسط" هو مستوى الشراء بين أسابيع 12 أكتوبر ويناير 25.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Applied Materials عند نقطة ضعف SMA لمدة 200 يوم و SMA لمدة 200 أسبوعًا عند 39.95 دولارًا و 37.94 دولارًا على التوالي ، وقلل من مقتنيات القوة إلى مركزها الفصلي عند 48.89 دولارًا ومستوى المخاطرة نصف السنوي عند 55.47 دولارًا. المحور الشهري عند 46.33 دولار لا يزال المغناطيس.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 31 يوليو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
