التحليل الفني هو دراسة أسعار الأسهم وأنماط التسعير التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء (باهظة الثمن) أو ذروة البيع (رخيص). باستخدام المؤشرات الفنية المختلفة معًا ، والتي تسمى الارتباط ، يمكن للتجار وضع "الصورة الكبيرة" حول الأسهم في تركيز أوضح. سنلقي نظرة على حجم التداول ومؤشر Aroon وأرقام Fibonacci ، وهي ثلاث أدوات للتحليل الفني يمكن استخدامها للمساعدة في تسهيل عمليات تداول أكثر ربحية. في الواقع ، يمكن للمستثمرين استخدامها بالاشتراك مع بعضهم البعض لتحديد الاتجاهات الناشئة والبقاء في صدارة الحشد. تابع القراءة لمعرفة كيف.
ارفع الصوت
يتم تعريف حجم التداول على أنه عدد الأسهم التي يتم تداولها خلال فترة زمنية مثل ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر. هذا يدل على قوة حركة السعر التصاعدي أو الهبوطي. بشكل عام ، يحدث انخفاض حجم التداول عندما تتحرك الأسعار بشكل جانبي أو تبقى ضمن نطاق تداول ، أو أثناء قيعان السوق. وعلى العكس من ذلك ، يشير الحجم الكبير إلى بداية اتجاه جديد (نقطتان أو أكثر أو انخفاض منخفض) في الأسهم. يحدث الحجم الكبير أيضًا عند قمم السوق عندما يكون هناك قناعة قوية بأن الأسعار سوف ترتفع للأعلى ويمكن استخدامها لتأكيد الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
إذا كان السهم يتحرك للأعلى ، فيجب أن يكون له حجم أكبر في التحركات الصعودية وأقل حجم في الجانب السلبي. على العكس من ذلك ، يشير الحجم الثقيل على التحركات الهبوطية وانخفاض مستوى الصوت في التحركات الصعودية إلى تراجع. باستخدام وحدة التخزين جنبًا إلى جنب مع حركات الأسهم ، يمكنك تحديد المناطق المناسبة للدخول في صفقة.
لحن إلى هارون
يمكن أن يساعد مؤشر Aroon في تحديد قوة الاتجاه وفرص استمراره. بشكل عام ، يبحث المستثمرون عن حركة أعلى أو أدنى من الصفر (منطقة عدم الاتجاه ، أو المنطقة المحايدة) لتحديد ما إذا كان هناك اتجاه جديد آخذ في الظهور. يشير التقاطع فوق الصفر إلى اتجاه تصاعدي ("Aroon up") ، بينما يشير التقاطع تحت الصفر إلى اتجاه هبوطي ("Aroon down"). تشير الإشارة بالقرب من خط الصفر دون وجود أي عمليات تقاطع صلبة لأعلى أو لأسفل إلى أن السهم قد يستمر في التماسك لفترة من الوقت حتى يتم تأكيد الاتجاه. يمكن لمؤشر Aroon المساعدة في الكشف عن الاتجاه الناشئ وتمكينك من جني الأرباح أو حماية نفسك من الخسائر. (لمعرفة المزيد ، راجع: العثور على الاتجاه باستخدام Aroon .)
تصحيح فيبوناتشي
أرقام أو دراسات فيبوناتشي عبارة عن سلسلة من الأرقام يكون فيها الرقم التالي هو مجموع الرقمين السابقين ، مثل 1،1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و 233. يمكنك استخدام هذه الأرقام في التداول بالاقتران مع الدعم (السعر حيث توقف السهم عن الانخفاض في الماضي) ومستويات المقاومة (السعر حيث توقفت الأسعار عن الارتفاع سابقًا).
بعد تحرك كبير لأعلى أو لأسفل ، يقوم السهم عادةً باستعادة حركته بنسبة مئوية معينة. خلال هذه الحركات ، يمكن للمستثمرين استخدام رقم فيبوناتشي لمعرفة ما إذا كان السهم سوف يمس مستوى الدعم أو المقاومة وينطلق. إذا حدث ذلك ، فهذا يشير إلى أن السهم سيستأنف اتجاهه الأصلي ، إما لأعلى أو لأسفل. إذا كسر السهم هذا المستوى ، فإن المستثمر يتطلع إلى منطقة المقاومة التالية أو الدعم لمعرفة ما إذا كانت هذه هي النقطة التي سيستأنف السهم حركته الأصلية. (لمعرفة المزيد ، راجع: الاسترداد أو الانعكاس: معرفة الفرق .)
كقاعدة عامة ، يجب استخدام أرقام فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد ما إذا كان السهم قد وصل إلى أسفل أو توقف عن الارتفاع في هذه النقاط.
الخط السفلي
باستخدام الحجم ، يمكن لمؤشرات Aroon و Fibonacci مساعدة المستثمرين في تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يرتفع السهم لأعلى أو لأسفل. يشير حجم التداول إلى الحماس أو الخوف ، وما إذا كان السهم سيستمر في التحرك للأعلى ، أو الاتجاه السفلي ، أو الأعلى ، أو الهبوط. يُظهر مؤشر Aroon ما إذا كان السهم يبدأ في اتجاه جديد أم سيبقى في نطاق تداول ، في حين أن رقم Fibonacci سيشير إلى ما إذا كان السهم قد وصل إلى مناطق الدعم القوي أو المقاومة. في حين لا يوجد مؤشر واحد أكثر أهمية من المؤشر الآخر ، فإن استخدام مجموعة المؤشرات الثلاثة يمكن أن يوفر أدلة حول الاتجاه العام للسهم. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Trend Trading: المؤشرات الأربعة الأكثر شيوعًا .)
