أعلنت شركة ويرلبول (WHR) عن أرباح قوية للربع الثالث في 22 أكتوبر بعد أن سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم في 2019 عند 161.87 دولار في 21 أكتوبر. أنهى السهم الأسبوع الماضي فوق "ارتداده إلى الوسط" عند 156.65 دولار. تصنع هذه الشركة المعمرة للمستهلكين الأجهزة المنزلية بما في ذلك الثلاجات والغسالات التي تباع في جميع أنحاء العالم تحت أسماء تجارية متعددة بما في ذلك Maytag و KitchenAid.
أغلق السهم يوم الجمعة ، 25 أكتوبر ، بسعر 159.36 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 49.1٪ حتى تاريخه وفي منطقة السوق الصاعدة عند 60.3٪ أعلى من أدنى مستوى سجله في 26 ديسمبر وهو 99.40 دولار. على المدى الطويل ، حدد السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 217.11 دولارًا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 6 فبراير 2015. وبالتالي ، يقع السهم أيضًا في منطقة السوق الهابطة عند 26٪ أدنى من هذا الارتفاع. ويرلبول رخيصة نسبيا مع نسبة P / E من 10.13 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.99 ٪ ، وفقا ل Macrotrends.
كان رد الفعل الأصلي على الأرباح سالبًا حيث أضاعت ويرلبول إيراداتها. على الجانب الإيجابي ، استشهدت الشركة بتحسينات الميزانية العمومية. تحسنت الإيرادات في آسيا وأمريكا اللاتينية ، واستقر عبء الديون.
الرسم البياني اليومي لدوامة
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Whirlpool تشكيل "تقاطع ذهبي" في 7 مارس ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. عندما تم تداول السهم إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر عند 99.40 دولار وأغلق ذلك اليوم عند 106.01 دولار ، حدث "انعكاس رئيسي" إيجابي ، حيث كان هذا الإغلاق أعلى من أعلى مستوى له في 24 ديسمبر عند 104.85 دولار.
السهم أقل بكثير من مستوى الخطر السنوي عند 180.24 دولار. كان إغلاق 142.36 دولار في 28 يونيو مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي. مستوى القيمة في النصف الثاني هو 136.59 دولارًا ، والذي كان نقطة جذب بين 2 أغسطس و 4 سبتمبر. كان إغلاق 158.36 دولارًا في 30 سبتمبر بمثابة مدخلات في تحليلاتي ، ويتأخر مستوى قيمة الربع الرابع في ويرلبول عند 101.24 دولار. مستوى القيمة لشهر أكتوبر هو 149.60 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي للدوامة
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي ل Whirlpool إيجابي ولكن في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 156.31 دولار. السهم أعلى أيضًا من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 156.65 دولار.
ارتفعت القراءة العشوائية الأسبوعية البطيئة 12 × 3 × 3 إلى 87.11 ، ارتفاعًا من 84.50 يوم 18 أكتوبر. إذا ارتفعت هذه القراءة فوق 90.00 ، فسيصبح السهم "فقاعة مكافئة متضخمة". عندما تنظر إلى أدنى مستوى في شهر أكتوبر عند 102.13 دولار ، كانت هذه القراءة 4.85 ، أقل بكثير من الحد 10.00 مما يشير إلى أن السهم "رخيص جدًا ولا يمكن تجاهله".
لاحظ الاتجاه الهبوطي الذي يربط بين أعلى مستوياته في فبراير 2015 ويونيو 2017 ، وهو أعلى من مستوى المخاطرة السنوي عند 180.24 دولار.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Whirlpool عند الضعف لمستويات القيمة الشهرية ونصف السنوية عند 149.60 دولار و 136.59 دولار على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة السنوي عند 180.24 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
