تجاهلت أسهم معدات أشباه الموصلات تقلص الطلب على رقاقة هذا العام إلى تحقيق مكاسب السوق. في أغسطس ، توقعت مجموعة World Semiconductor Trade Statistics أن يتقلص سوق أشباه الموصلات في العالم بنسبة 13.3٪ ليصل إلى 468.8 مليار دولار هذا العام ، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والبريكسيت ، والطلب على الهاتف الذكي الفاتر.
ومع ذلك ، مع دخولنا الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2019 ، يبدو أن سوق أشباه الموصلات في طريقه إلى الارتفاع ، تمامًا كما ظن العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات الرائدة في مجال الرقائق أنه سيفعلون ذلك عند تقديم التوجيه المسبق في وقت مبكر من العام.
تقدم النتائج المالية الصادرة عن شركة Lam Research Corporation (LRCX) بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء مثالاً على ذلك. أعلنت شركة تصنيع الرقاقات التي تتخذ من فريمونت بولاية كاليفورنيا مقراً لها أن أرباحها للسهم في الربع الأول من عام 2020 بلغت 3.18 دولار ، متجاوزةً بسهولة توقعات الشارع البالغة 3 دولارات للسهم. في حين تراجعت إيرادات الشركة عن 2.17 مليار دولار بنسبة 7.1 ٪ عن الربع قبل العام ، فإنها لا تزال تتصدر توقعات الإجماع بنسبة 0.7 ٪.
لاحظت الإدارة خلال مكالمة الأرباح أن الشركة تتوقع حدوث تحسن في سوق الذاكرة ، مدفوعًا بالطلب من تكنولوجيا NAND ، ولتخفيف ظروف زيادة العرض. نتيجة لذلك ، ترى الشركة المصنعة للرقاقة في الربع الثاني من العام أن ربح السهم يتراوح بين 3.60 و 4 دولارات ، أعلى بكثير من تقديرات المحللين السابقة البالغة 3.16 دولار. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2019 ، بلغت القيمة السوقية للأسهم Lam Research 38.47 مليار دولار أمريكي ، وتقدم عائدًا من الأرباح بنسبة 1.97٪ ، كما ارتفعت بنسبة 100٪ تقريبًا على مدار العام.
من منظور الرسم البياني ، حقق السهم أعلى مستوياته وأدنى مستوياته خلال الأشهر العشرة الماضية ، مع تماسك الأسعار في نطاق ضيق منذ بداية سبتمبر لتكوين مثلث صعودي - وهو نمط يشير إلى استمرار الاتجاه في الاتجاه. ساعدت أرباح "لام" التي فاقت التوقعات في زيادة الفجوة الانفصالية في حجم التداول الثقيل الذي قد يؤدي إلى المزيد من عمليات الشراء القائمة على الزخم. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا طويلًا التفكير في تأمين الأرباح باستخدام وقف الشمعدان. على سبيل المثال ، قم برفع الترتيب أسفل قاع كل شمعة جديدة. من شأن التجار الذين يستخدمون هذه التقنية وضع حد مبدئي تحت قاع الأمس عند 251.96 دولار.
StockCharts.com
يجب على التجار أيضًا إضافة Applied Materials، Inc. (AMAT) و KLA Corporation (KLAC) إلى قائمة مراقبتهم. سجل كل سهم أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا على خلفية التوقعات الإيجابية لـ "لام" ، وهو في وضع جيد لإضافة مكاسب قبل صدور أرباحها الفصلية خلال الشهر المقبل.
المواد التطبيقية ، وشركة (AMAT)
توفر المواد التطبيقية معدات التصنيع والخدمات والبرامج لصناعة أشباه الموصلات من خلال ثلاثة أقسام تجارية: أنظمة أشباه الموصلات والخدمات العالمية التطبيقية وأسواق العرض والأسواق المجاورة. يتوقع المحللون أن تصدر شركة تصنيع الرقاقات في الربع الرابع من العام الحالي ربحية قدرها 76 سنتًا على عائدات قدرها 3.69 مليار دولار ، مما يعكس انخفاضًا سنويًا بنسبة 8.08٪ و 21.65٪ على التوالي. في المستقبل ، من المتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة 2020 بنسبة 8٪. التداول فوق 55 دولارًا فقط ، مع رأس مال سوقي قدره 49.45 مليار دولار أمريكي وعائد أرباح بنسبة 1.66٪ ، ارتفع السهم بنسبة 70٪ هذا العام ، متفوقًا على معدل صناعة المعدات والمواد شبه الموصلة بنسبة 4.38٪ اعتبارًا من 25 أكتوبر 2019.
ارتفع سعر سهم شركة الرقائق بشكل ثابت طوال عام 2019 ، مع وجود العديد من عمليات التراجع البسيطة إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA). كسر السهم فوق مثلث صعودي لمدة ثلاثة أشهر على مستوى أعلى من حجم يوم الخميس ليسجل أعلى مستوى جديد في 52 أسبوع عند 55.12 دولار. يجب على التجار النشطين الذين يتوقعون استمرار الاتجاه أن يحجزوا الأرباح عند تحرك صعودي إلى أعلى مستوى في مارس 2018 عند 60.62 دولار وحدود الهبوط مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه الأعلى لنمط المثلث.
KLA Corporation (KLAC)
تقوم KLA Corporation بتصنيع حلول التحكم في العمليات وإدارة العوائد لصناعة أشباه الموصلات. تتوقع وول ستريت من شركة Milpitas ، المصنّعة للرقائق ومقرها كاليفورنيا ، تحقيق أرباح معدلة قدرها 2.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع من سبتمبر 2019 ، مما يشير إلى تقلص سنوي قدره 10.6٪. ترقب مفاجأة الأرباح ، بالنظر إلى أن الشركة قد تجاوزت توقعات القاع على مدى الأرباع الأربعة الماضية على التوالي. على جبهة الإيرادات ، يتوقع المحللون أن يصل المعيار إلى 1.35 مليار دولار ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 23.6٪. وفي الوقت نفسه ، تتوقع "ستريت" أن يرتفع الخط العلوي والسفلي للشركة على التوالي بنسبة 13٪ و 5٪ في عامي 2020 و 2021. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2019 ، بلغت قيمة سهم شركة KLA Corporation 26.74 مليار دولار وارتفعت أسعارها أكثر من 90٪. YTD. يتمتع المستثمرون أيضًا بعائد أرباح بنسبة 1.88٪.
بصرف النظر عن تصحيح بنسبة 21 ٪ في مايو بسبب الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على شركات صناعة الرقائق الأمريكية التي تتعامل مع شركة Huawei Technologies العملاقة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، واصلت أسهم KLA مسيرتها المثيرة للإعجاب. قفز السهم أكثر من 6 ٪ في جلسة يوم الخميس من خط الاتجاه لمدة خمسة أشهر الذي يتصل بشكل جيد مع SMA 200 يوم. بالنظر إلى أن السعر يقع عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا / على الإطلاق ، دع الأرباح تعمل باستخدام فترة SMA مدتها 10 أيام كمحطة توقف. على سبيل المثال ، يمكنك الخروج من المراكز عند إغلاق السعر أدنى المتوسط المتحرك. قم بتعيين أمر وقف أولي أدنى مستوى 23 أكتوبر للحماية من الانعكاس المفاجئ.
StockCharts.com
