لا يوجد نمط مخطط شائع في التداول أكثر من القاع المزدوج أو القمة المزدوجة. في الواقع ، يبدو هذا النمط في كثير من الأحيان أنه وحده قد يكون بمثابة دليل إيجابي على أن حركة السعر ليست عشوائية بشكل عشوائي كما يدعي العديد من الأكاديميين. تمثل مخططات الأسعار ببساطة تعبيرًا عن معنويات المتداول والقمم المزدوجة والقيعان المزدوجة بمثابة إعادة اختبار للنهايات المؤقتة. إذا كانت الأسعار عشوائية حقًا ، فلماذا تتوقف مؤقتًا كثيرًا عند هذه النقاط فقط؟ بالنسبة للمتداولين ، فإن الإجابة هي أن العديد من المشاركين يتخذون مواقفهم في تلك المستويات المحددة بوضوح.
إذا تعرضت هذه المستويات لصد الهجمات ، فإنها تغرس مزيدًا من الثقة في المتداولين الذين دافعوا عن الحاجز ، وعلى هذا النحو ، من المرجح أن يولدوا حركات مضادة قوية ومربحة. نحن هنا نلقي نظرة على المهمة الصعبة المتمثلة في اكتشاف القاع المزدوج والقمم المزدوج الهام ، ونوضح كيف يمكن أن تساعدك Bollinger Bands® على ضبط الوقفات المناسبة عند تداول هذه الأنماط.
رد فعل أو توقع؟
أحد الانتقادات الكبيرة لتداول الأنماط الفنية هو أن الاجهزة تبدو دائمًا واضحة في وقت متأخر ولكن التنفيذ في الوقت الحقيقي أمر صعب للغاية في الواقع. قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة ليست استثناء. على الرغم من أن هذه الأنماط تظهر يوميًا تقريبًا ، إلا أن تحديد النماذج وتداولها بنجاح ليس بالأمر السهل.
انظر: دليل المتداول لاستخدام فركتلات
هناك طريقتان لهذه المشكلة ولكلا منهما مزاياها وعيوبها. باختصار ، يمكن للتجار توقع هذه التكوينات أو انتظار التأكيد والرد عليها. النهج الذي تختاره هو أكثر من وظيفة لشخصيتك من الجدارة النسبية. سيحاول أولئك الذين لديهم عقلية خافتة - ممن يحبون محاربة الشريط والبيع بقوة وضعف الشراء - توقع هذا النمط من خلال التحرك أمام حركة السعر.
يتمتع التجار المتفاعلون ، الذين يرغبون في رؤية تأكيد للنمط قبل الدخول ، بميزة معرفة وجود هذا النمط ولكن هناك مفاضلة: يجب عليهم دفع أسعار أسوأ وتكبد خسائر أكبر في حالة فشل النموذج.
ما هو واضح ليس في كثير من الأحيان على حق
يميل معظم المتداولين إلى وضع نقطة توقف في أسفل قاع مزدوج أو أعلى قمة مزدوجة. تقول الحكمة التقليدية أنه بمجرد كسر النمط ، يجب على المتداول الخروج. لكن الحكمة التقليدية غالبا ما تكون خاطئة.
قد يبدو ترك التجارة مبكراً حكيماً ومنطقياً ، لكن الأسواق نادراً ما تكون واضحة. يلعب العديد من تجار التجزئة القمم / القيعان المزدوجة ، ومع علمهم بذلك ، يحب التجار والتجار المؤسسيون استغلال سلوك تجار التجزئة في الخروج مبكرًا ، مما يضطر اليد الضعيفة إلى الخروج من التجارة قبل تغير اتجاه السعر. التأثير الصافي عبارة عن سلسلة من التوقفات المحبطة خارج المراكز التي كانت غالبًا ما تتحول إلى صفقات ناجحة.
انظر: مقدمة إلى الاستثمار المؤسسي
ما هي محطات التوقف؟
يخطئ معظم المتداولين في استخدام نقاط الوقف للسيطرة على المخاطر. لكن السيطرة على المخاطر في التداول يجب أن تتحقق من خلال الحجم المناسب للمركز ، وليس التوقف. القاعدة العامة للإبهام هي عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من رأس المال لكل عملية تداول. بالنسبة للمتداولين الأصغر ، قد يعني ذلك في بعض الأحيان صفقات صغيرة يبعث على السخرية.
لحسن الحظ في FX ، حيث يسمح العديد من المتعاملين بأحجام عقود مرنة ، وصولاً إلى وحدة واحدة في اللوت - يمكن استخدام قاعدة الإبهام البالغة 2٪ بسهولة. ومع ذلك ، يصر العديد من المتداولين على استخدام نقاط وقف قريبة في صفقات عالية الاستدانة. في الواقع ، من الشائع جدًا أن يولد المتداول 10 صفقات خاسرة متتالية وفقًا لطرق الإيقاف الضيقة هذه. لذلك ، يمكننا أن نقول أنه في العملات الأجنبية ، بدلاً من السيطرة على المخاطر ، قد تؤدي التوقفات غير الفعالة إلى زيادتها. وظيفتها ، إذن ، هي تحديد أعلى الاحتمالات لنقطة الفشل. لا يشكل التوقف الفعال شكًا كبيرًا لدى المتداول بشأن ما إذا كان مخطئًا أم لا.
تنفيذ الوظيفة الحقيقية للتوقف
يمكن للتقنية التي تستخدم Bollinger Bands أن تساعد المتداولين على ضبط نقاط الوقف المناسبة. نظرًا لأن Bollinger Bands® تدمج التقلبات عن طريق استخدام الانحرافات المعيارية في حساباتهم ، فيمكنهم تحديد مستويات الأسعار بدقة حيث يجب على المتداولين التخلي عن تداولاتهم.
تتوقف طريقة استخدام Bollinger-Bands للأسطح المزدوجة والقيعان البسيطة:
- قم بعزل نقطة أول أعلى أو أسفل ، وتراكب Bollinger Bands مع أربعة معلمات الانحراف المعياري. ارسم خطًا من أعلى أو أسفل الأول إلى Bollinger Band. نقطة التقاطع تصبح نقطة توقفك.
للوهلة الأولى ، قد تبدو أربعة الانحرافات المعيارية خيارًا متطرفًا. بعد كل ذلك ، يغطي انحرافان معياريان 95٪ من السيناريوهات المحتملة في التوزيع الطبيعي لمجموعة البيانات. ومع ذلك ، فإن جميع المتداولين في الأسواق المالية يعلمون أن حركة الأسعار ليست شيئًا غير طبيعي - إذا كان الأمر كذلك ، فإن نوع الانهيارات التي تحدث في الأسواق المالية كل خمس أو 10 سنوات لن تحدث إلا مرة واحدة كل 6000 عام. الافتراضات الإحصائية الكلاسيكية ليست مفيدة للغاية للمتداولين. لذلك فإن إعداد معلمة الانحراف المعياري الأوسع أمر لا بد منه.
انظر: استخدام البولنجر باند® "فرق" لقياس الاتجاهات
تغطي الانحرافات المعيارية الأربعة أكثر من 99٪ من جميع الاحتمالات ، وبالتالي يبدو أنها توفر نقطة فصل معقولة. والأهم من ذلك أنها تعمل بشكل جيد في الاختبارات الفعلية ، حيث توفر نقاط توقف ليست ضيقة للغاية ، ولكنها ليست واسعة بحيث تصبح باهظة التكلفة. لاحظ مدى نجاحهم في مثال GBP / USD التالي.
الأهم من ذلك ، نلقي نظرة على المثال التالي. العلامة الحقيقية للتوقف المناسب هي القدرة على حماية المتداول من الخسائر الفادحة. في الرسم البياني التالي ، تكون الصفقة خاطئة بشكل واضح ولكن يتم إيقافها قبل أن تسبب الحركة في اتجاه واحد أضرارًا كبيرة في حساب المتداول.
الخط السفلي
عبقرية البولنجر باند هي القدرة على التكيف. من خلال دمج التقلبات باستمرار ، فإنها تتكيف بسرعة مع إيقاع السوق. إن استخدامهم لتعيين نقاط توقف مناسبة عند تداول القيعان المزدوجة والقمم المزدوجة - أنماط الأسعار الأكثر شيوعًا في سوق العملات - يجعل تلك الصفقات الشائعة أكثر فاعلية.
