كافحت شركة Tesla، Inc. (TSLA) مع زيادة إنتاج الطراز 3 في الأشهر الأخيرة ، مما أجبر الرئيس التنفيذي Elon Musk على التراجع عن الأهداف الطموحة التي حددها للسيارات الكهربائية المتوقعة للغاية. قد يتغير هذا بعد تقرير الأرباح هذا الأسبوع ، مع وجود القليل من الأخبار الجيدة التي لها تأثير كبير على ضعف الرغبة الشرائية في الآونة الأخيرة. هناك حاجة ملحة في هذه المرحلة ، بالنظر إلى الحرق النقدي السريع الذي قد يفرغ خزائن الشركة قبل نهاية عام 2018.
أطلق Musk النار على جميع الاسطوانات في مشاريع أخرى حديثة ، بما في ذلك الإطلاق الناجح لصاروخ SpaceX's Falcon Heavy وبيع مخزون من 20000 قاذفة اللهب من خلال شركته Boring Company. يأمل المساهمون المخلصون والإحباطون أن يتصاعد هذا الزخم إلى تسلا المتداولة في البورصة ، ورفع السهم من خلال مقاومة شديدة بين 350 و 400 دولار إلى اتجاه صعودي كبير.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2010 - 2018)
أعلنت الشركة عن 19 دولارًا في يونيو 2010 ، وسرعان ما بيعت إلى 14.98 دولارًا ، وهو أدنى مستوى في الأعوام الثمانية الماضية. ارتدت إلى منتصف 30sa دولار بعد بضعة أشهر واستقرت في نطاق تداول واسع ، واختبرت المقاومة عدة مرات قبل اندلاعها في أبريل 2013. تقدم الاتجاه الصعودي اللاحق مكاسب هائلة في الربع الثالث من عام 2014 ، حيث تجاوز أقل بقليل من 300 دولار.
ولدت حركة جانبية في عام 2015 دعما قويا أعلى بقليل من 180 دولارًا ، مع انخفاض هذا المستوى أخيرًا في الربع الأول من عام 2016 ، مما أدى إلى انخفاض السهم إلى أدنى مستوى خلال عامين عند 141 دولارًا. ظهرت مرة أخرى فوق دعم النطاق المكسور بعد شهرين ، وحرمت البائعين على المكشوف أثناء توليد محاولة كسر فاشلة. تراجع السهم مرة أخرى إلى المستوى المتنافس عليه مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية ، مسجلاً أعلى مستوى منخفض أنشأ منصة قوية لكسر أبريل 2017.
استمر هذا الاتجاه لمدة شهرين فقط ، وارتفع إلى مستوى مرتفع جديد عند 387 دولارًا وتراجع إلى 300 دولار في يوليو. عاد إلى مقاومة النطاق في سبتمبر ، متجاوزًا ذلك بأقل من ثلاث نقاط قبل أن يسيطر البائعون العدوانيون ، مما أدى إلى موجة بيع أدت إلى انخفاض قاع شهر يوليو. دعم أعمق عند مستوى الاختراق لشهر أبريل ، مع ارتداد الارتداد اللاحق إلى منتصف نطاق التداول لمدة 10 أشهر قبل تقرير الأرباح لهذا الأسبوع.
يتم وضع مؤشر الاستوكاستك الشهري في موقع مثالي للثيران المتجهين إلى الإصدار ، ويتقاطع مع أعمق قراءة فنية في ذروة البيع منذ ديسمبر 2016. ويتوقع هذا ما بين ستة إلى تسعة أشهر على الأقل من القوة النسبية ، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع سوف يسودون في نهاية المطاف ، مما يرفع الأسهم من خلال المقاومة وفي اندفاع حاشد يمكن أن يتجاوز 500 دولار في نهاية المطاف مع إسكات العديد من منتقدي موسك. (للمزيد ، انظر: كيف تسلا مايرد الدببة .)
الرسم البياني القصير الأجل TSLA (2016 - 2018)
نحت السهم نطاق تداول متأرجح منذ مايو 2017 ، حيث حدد بشكل فضفاض مستطيل أو نمط الرأس والكتفين. يجب أن يكون رد الفعل الهبوطي على التقرير هو الحفاظ على الخط الأحمر بالقرب من 310 دولارًا لتجنب الانخفاض الذي يكمل نموذج الرأس والكتفين ويفضل نتيجة هبوطية أكثر ، بما في ذلك الاختراق الفاشل والهبوط إلى 250 دولار. وعلى العكس من ذلك ، فإن الارتفاع الذي تجاوز أعلى مستوى في 23 يناير عند 360 دولار يفتح الباب لاختبار ثانٍ عند مقاومة النطاق ، ليكمل مستطيلًا صعوديًا أكثر قد يؤدي إلى اختراق كبير.
بلغ حجم الرصيد المتوفر (OBV) ذروته في عام 2014 وانطلق خلال مرحلة توزيع طويلة ، ثم تحول أخيرًا إلى أعلى في الربع الأخير من عام 2016. وقد سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبتمبر 2017 وتراجع إلى عام 2018 ، مما يشير إلى أن الصناديق والمستثمرين من القطاع الخاص يجلس على أيديهم ، تشعر بالقلق إزاء منحدر نموذج 3 البطيء. ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر بضعة أيام فقط من الارتفاع أعلى من المتوسط حتى يصل المؤشر إلى ارتفاع آخر.
الخط السفلي
تتجه "تسلا" إلى الأرباح مع ارتفاع مؤشرات القوة النسبية من مستويات التشبع في البيع. يفضل هذا النمط الثيران بقوة بعد الإصدار ، مع إمكانية كسر المقاومة والتوجه نحو تقدم جديد في الاتجاه. (لقراءة إضافية ، راجع: تسلا ترفع 546 مليون دولار في أول صفقة مدعومة بالأصول .)
