ليوناردو بيسانو ، الملقب فيبوناتشي ، كان عالم رياضيات إيطالي وُلد في بيزا في عام 1170. وكان والده غولييلمو بوناسيو يعمل في مركز تجاري في بوجيا ، يُطلق عليه الآن بجاية ، وهي ميناء متوسطي في شمال شرق الجزائر. درس ليوناردو الشاب الرياضيات في بوجيا ، وخلال رحلات مكثفة ، تعرف على مزايا نظام الأرقام الهندوسية العربية.
في 1202 ، بعد عودته إلى إيطاليا ، وثق فيبوناتشي ما تعلمه في "Liber Abaci" ("كتاب العداد " ). وبذلك ، شاع استخدام الأرقام الهندوسية العربية في أوروبا.
فيبوناتشي رقم التسلسل
في "Liber Abaci" ، وصف فيبوناتشي السلسلة العددية التي سميت الآن باسمه. في تسلسل أرقام فيبوناتشي ، بعد 0 و 1 ، كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. وبالتالي ، يكون التسلسل كما يلي: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 وما إلى ذلك ، وتمتد إلى ما لا نهاية. كل رقم هو حوالي 1.618 مرات أكبر من الرقم السابق.
النسبة الذهبية
ويسمى هذا الرقم - 1.618 - فاي أو النسبة الذهبية. معكوس 1.618 هو 0.618. تظهر النسبة الذهبية في ظروف غامضة بشكل متكرر في العالم الطبيعي والهندسة المعمارية والفنون الجميلة والبيولوجيا. على سبيل المثال ، لوحظت هذه النسبة في بارثينون ، الموناليزا ليوناردو دافنشي ، عباد الشمس ، بتلات الورد ، قشريات الرخويات ، أغصان الأشجار ، الوجوه البشرية ، المزهريات اليونانية القديمة وحتى المجرات الحلزونية للفضاء الخارجي.
مستويات فيبوناتشي المستخدمة في الأسواق المالية
المستويات المستخدمة في عمليات تصحيح فيبوناتشي في سياق التداول ليست أرقامًا في التسلسل ؛ بدلاً من ذلك ، يتم اشتقاقها من العلاقات الرياضية بين الأرقام في التسلسل. أساس نسبة "فيبوناتشي" الذهبية "61.8٪" يأتي من قسمة رقم في سلسلة فيبوناتشي على الرقم الذي يتبعه.
على سبيل المثال ، 89/144 = 0.6180. نسبة 38.2٪ مشتقة من قسمة رقم في سلسلة فيبوناتشي على الرقمين إلى اليمين. على سبيل المثال: 89/233 = 0.3819. نسبة 23.6٪ مشتقة من قسمة رقم في سلسلة فيبوناتشي على ثلاثة مواضع على اليمين. على سبيل المثال: 89/377 = 0.2360.
يتم توضيح مستويات تصحيح فيبوناتشي من خلال أخذ نقاط مرتفعة ومنخفضة على الرسم البياني ووضع علامات على نسب فيبوناتشي الرئيسية بنسبة 23.6 ٪ و 38.2 ٪ و 61.8 ٪ أفقيا لإنتاج الشبكة. يتم استخدام هذه الخطوط الأفقية لتحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة.
عادةً ما يتم تضمين مستوى تصحيح 50٪ في شبكة مستويات Fibonacci التي يمكن رسمها باستخدام برنامج الرسوم البيانية. في حين أن مستوى تصحيح 50 ٪ لا يعتمد على رقم فيبوناتشي ، إلا أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مستوى انعكاس محتمل مهم ، معترف به بشكل خاص في نظرية داو وأيضًا في عمل WD Gann.
مستويات تصحيح فيبوناتشي كجزء من استراتيجية التداول
غالبًا ما يتم استخدام عمليات تصحيح فيبوناتشي كجزء من استراتيجية تجارة الاتجاه. في هذا السيناريو ، يلاحظ المتداولون ارتدادًا يحدث في اتجاه ومحاولة إنشاء إدخالات منخفضة المخاطر في اتجاه الاتجاه الأولي باستخدام مستويات فيبوناتشي. يتوقع المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية أن يكون هناك احتمال كبير للسعر بالارتداد من مستويات فيبوناتشي في اتجاه الاتجاه الأولي.
على سبيل المثال ، على الرسم البياني اليومي لزوج EUR / USD أدناه ، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الهبوطي الرئيسي بدأ في مايو 2014 (النقطة A). هبط السعر بعد ذلك في شهر يونيو (النقطة B) ثم ارتد صعوديًا إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ للحركة الهبوطية (النقطة C).
TradingView
في هذه الحالة ، كان مستوى 38.2٪ مكانًا ممتازًا للدخول في صفقة بيع للاستفادة من استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في شهر مايو. ليس هناك شك في أن العديد من المتداولين كانوا يشاهدون أيضًا مستوى تصحيح 50٪ ومستوى تصحيح 61.8٪ ، لكن في هذه الحالة ، لم يكن السوق صعوديًا بما يكفي للوصول إلى تلك النقاط. بدلاً من ذلك ، تحول اليورو / دولار إلى الأسفل ، واستأنف الاتجاه الهبوطي وأخرج أدنى مستوى سابق في حركة متقلبة إلى حد ما.
ضع في اعتبارك أن احتمال الانعكاس يزداد إذا كان هناك مجموعة من الإشارات الفنية عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي. تشمل المؤشرات الفنية الأخرى الشائعة التي يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع مستويات فيبوناتشي أنماط الشمعدان وخطوط الاتجاه والحجم ومذبذبات الزخم والمتوسطات المتحركة. هناك عدد أكبر من المؤشرات المؤكدة في اللعب تعادل إشارة انعكاس أكثر قوة.
تستخدم عمليات تصحيح فيبوناتشي على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية ، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات الأجنبية. كما أنها تستخدم في أطر زمنية متعددة. ومع ذلك ، كما هو الحال مع المؤشرات الفنية الأخرى ، فإن القيمة التنبؤية تتناسب مع الإطار الزمني المستخدم ، مع إعطاء وزن أكبر للإطارات الزمنية الأطول. لذلك ، على سبيل المثال ، يمثل تصحيح 38٪ على الرسم البياني الأسبوعي مستوى تقني أكثر أهمية بكثير من تصحيح 38٪ على مخطط مدته خمس دقائق.
باستخدام ملحقات فيبوناتشي
بينما يمكن استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي للتنبؤ بمجالات الدعم أو المقاومة المحتملة حيث يمكن للمتداولين الدخول إلى السوق على أمل اللحاق باستئناف الاتجاه الأولي ، يمكن لملحقات فيبوناتشي أن تكمل هذه الاستراتيجية من خلال إعطاء أهداف الربح المستندة إلى فيبوناتشي للتجار. تتكون امتدادات فيبوناتشي من مستويات مرسومة تتجاوز مستوى 100٪ القياسي ويمكن استخدامها من قبل المتداولين في مناطق المشروع التي تخلق إمكانات جيدة لتداولاتهم في اتجاه الاتجاه. مستويات تمديد فيبوناتشي الرئيسية هي 161.8 ٪ ، 261.8 ٪ و 423.6 ٪.
دعونا نلقي نظرة على مثال هنا ، باستخدام نفس الرسم البياني اليومي لزوج EUR / USD:
TradingView
بالنظر إلى مستوى امتداد فيبوناتشي المرسوم على الرسم البياني لليورو / الدولار الأمريكي أعلاه ، يمكننا أن نرى أن هدف السعر المحتمل للتاجر الذي يحتفظ بصفقة قصيرة من مستوى تصحيح 38٪ الموضح سابقًا يكمن أدناه عند مستوى 161.8٪ عند 1.3195.
الخط السفلي
غالبًا ما تحدد مستويات تصحيح فيبوناتشي نقاط الانعكاس بدقة خارقة. ومع ذلك ، فهي أصعب في التداول مما تبدو عليه في الماضي. يُفضل استخدام المستويات كأداة ضمن إستراتيجية أوسع تبحث عن التقاء عدة مؤشرات لتحديد مجالات الانعكاس المحتملة التي تقدم إدخالات تجارية منخفضة المخاطر وعالية الإمكانات.
