فازت Signet Jewellers Limited (SIG) على تقديرات أرباح المحللين قبل جرس الافتتاح هذا الصباح ، ولكن بقي السهم بين مستوى قيمته الفصلية عند 26.87 دولارًا ومستوى مخاطرة أسبوعيًا عند 29.33 دولارًا. الأسهم الآن "رخيصة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها" لأسباب أساسية وفنية.
وبشكل أكثر تحديدًا ، تتمتع Signet بنسبة P / E منخفضة تبلغ 7.20 ، وتوفر عائد أرباح بنسبة 5.35٪ ، وفقًا لماكروتريندز. في منتصف شهر فبراير ، كان للسهم قراءة أسبوعية عشوائية عند 5.40 ، أقل بكثير من 10.00 ، وهو المستوى الذي أعتبر أن السهم "رخيص جدًا ولا يمكن تجاهله".
Signet هي أكبر شركة في العالم لتجارة المجوهرات الماسية. يقع المقر الرئيسي للشركة في أكرون ، أوهايو ، ولكن يقع مقرها الرئيسي في برمودا. على الرغم من أنها تجاوزت التقديرات في التقرير ربع السنوي ، إلا أن الجواهري قدم إرشادات متحفظة. لا يزال Signet في وضع خفض التكاليف مع تعزيز الإعلان ، وشملت البيئة انخفاضًا في مبيعات المتجر نفسه. طلب العملاء على المجموعات القديمة كان مخيبا للآمال.
أغلق السهم يوم الثلاثاء ، 2 أبريل ، عند 27.65 دولارًا ، منخفضًا بنسبة 13٪ في السنة وحتى الآن في منطقة سوق هابطة بنسبة 61.1٪ أدنى من مستوى 2018 البالغ 71.07 $ المحدد في 30 أغسطس. ومع ذلك ، فإن السهم الآن في وضع الاسترداد ، مرتفعا 17 ٪ منذ التداول حتى 23.64 دولار في 22 يناير.
الرسم البياني اليومي ل Signet
Refinitiv زينيث
كان سهم Signet أقل من "تقاطع الموت" منذ 19 ديسمبر ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المنخفضة ستتبع ذلك. كانت هذه الإشارة السلبية قيد التنفيذ عندما حدد السهم أدنى مستوى له في 22 يناير عند 23.64 دولار.
كان إغلاق 31.77 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلاً إلى تحليلات الملكية الخاصة بي. حدد هذا مستوى قيمة نصف سنوي عند 16.80 دولار ومستوى خطر سنوي عند 100.08 دولار. كان إغلاق 29 مارس عند 27.16 دولارًا هو أحدث مدخلات لتحليلاتي ، مما أدى إلى مستويات قيمة ربع سنوية وشهرية عند 26.87 دولارًا و 26.14 دولارًا على التوالي ، ومستوى مخاطرة أسبوعيًا عند 29.33 دولارًا.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Signet
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Signet إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 27.84 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 76.84 دولار. كان Signet أقل من هذا المتوسط منذ أسبوع 3 يونيو 2016 ، عندما كان المتوسط 97.55 دولار.
من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 23.66 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 21.01 يوم 29 مارس. لاحظ أن القراءة في منتصف شهر فبراير كانت 5.40 ، أقل من 10.00 ، والتي أحددها كمخزون "أيضًا رخيصة لتجاهل ".
استراتيجية التداول: تشتري Buy Signet Jewellers على مستوياتها الفصلية والشهرية عند 26.87 دولارًا و 26.14 دولارًا على التوالي. قلل الحيازات التي تتمتع بها قوة المحور الأسبوعي عند 29.33 دولارًا ثم إلى المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم عند 46.91 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. وما زالت المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم وضعها في الاعتبار بالفعل. لالتقاط تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3: كان اختياري لاستخدام قراءات مؤشر ستوكاستيك البطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى القراءات التي تقل عن 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
