يمثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا خطًا في الرمال للمتداولين الذين يشغلون مراكز من خلال عمليات السحب التي لا مفر منها. إن الإستراتيجية التي نستخدمها عندما يقترب السعر من نقطة الانعطاف غالبًا ما تقرر ما إذا كنا سنحقق أرباحًا محققة أو خسارة محبطة. بالنظر إلى العواقب ، من المنطقي تحسين فهمنا لمستوى السعر هذا ، وكذلك إيجاد طرق جديدة لإدارة المخاطر عندما يتعلق الأمر.
تأخذ الصيغة الأكثر شيوعًا آخر 50 شريط أسعار وتقسم على الإجمالي. ينتج عن ذلك متوسط متحرك بسيط مدته 50 يومًا (SMA) يستخدمه الفنيون لعدة عقود. تم تعديل الحساب بطرق عديدة على مر السنين حيث يحاول اللاعبون في السوق بناء مصيدة فئران أفضل. (لمعرفة المزيد ، راجع: إنشاء مصيدة فئران أفضل باستخدام صناديق بيتا الذكية ). يوفر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) التباين الأكثر شيوعًا ، ويستجيب لحركة السعر بشكل أسرع من ابن عمه البسيط. تعرف هذه السرعة الزائدة في إنتاج الإشارة ميزة واضحة على الإصدار الأبطأ ، مما يجعلها اختيارًا متميزًا. (لمعرفة المزيد ، راجع: المتوسطات المتحركة البسيطة مقابل المتوسطات الأسية ).
يمنح EMA لمدة 50 يومًا الفنيين مقعدًا على خط 50 ياردة ، وهو المكان المثالي لمشاهدة ساحة اللعب بأكملها بحثًا عن فرص منتصف المدة والارتدادات الطبيعية بعد الاتجاهات النشطة ، أعلى أو أقل. إنها أيضًا أرض محايدة عندما يساء تفسير الأغلبية لحركة السعر. وكما يثبت سوقنا المعاكس مرارًا وتكرارًا ، فإن الإشارات الأكثر موثوقية تنشبث عندما تكون الأغلبية في الجانب الخطأ من الحركة.
هناك العشرات من الطرق لاستخدام EMA لمدة 50 يومًا في استراتيجيات السوق. إنه يعمل على التحقق من الواقع عندما يضرب المركز الخط السحري بعد الارتفاع أو البيع. له فائدة متساوية في الأطر الزمنية الأدنى والأعلى ، بتطبيق المؤشر على المخططات اللحظية أو تتبع الاتجاهات طويلة المدى باستخدام إصدار 50 أسبوعًا أو 50 شهرًا. أو العب لعبة الكرة والدبابيس ، والتذبذبات التجارية بين EMA لمدة 50 يومًا و EMA لمدة 200 يوم. حتى أنه يعمل في عالم غامض من الفودو السوق ، مع ظهور عمليات الانتقال 50/200 يوم تشير إلى الصلبان الذهبية الصعودية أو تقاطعات الموت الهابطة.
الانسحاب
غالبًا ما يبدأ تطبيق EMA الذي يستمر لمدة 50 يومًا عندما تكون في وضع يتحول ضدك في اتجاه طبيعي ، أو كرد فعل على الدافع الذي يسحب الآلاف من الأدوات المالية أثناء الركوب. من المنطقي وضع حد عبر المتوسط المتحرك لأنه يمثل دعمًا متوسطًا (مقاومة في اتجاه هبوطي) والذي يجب أن يثبت في ظل ظروف الشريط العادية. المشكلة في هذا المنطق هي أنها لا تعمل كما هو مطلوب في أسواقنا الحديثة المتقلبة. (للمزيد ، انظر: أساسيات الدعم والمقاومة ).
تحولت EMAs 50 و 200 يوم من خطوط ضيقة إلى مناطق واسعة في العقدين الماضيين بسبب الصيد وقف العدوانية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: توقف عن الصيد مع اللاعبين الكبار في الفوركس ). يجب عليك التفكير في مدى عمق هذه الانتهاكات قبل وضع حد أو توقيت لإدخال عند أو بالقرب من المتوسط المتحرك. الصبر أساسي في هذه الظروف لأن الاختبار في EMA لمدة 50 يومًا يتحلل عادةً في غضون ثلاثة إلى أربعة أشرطة. الحيلة هي أن تبقى بعيدة عن الطريق حتى أ) الانعكاس في أو ب) كسر المستوى ، مما يؤدي إلى دفع السعر ضد مركزك.
خطر التسبب في الخطأ سيؤذي محفظتك ، لذا إلى متى يجب أن تلتف عندما يختبر السعر EMA لمدة 50 يومًا؟ على الرغم من عدم وجود طريقة مثالية لتفادي عمليات الانقلاب ، إلا أن فحص الفنيين الآخرين غالبًا ما يحدد التمديد الدقيق للانعكاس. على سبيل المثال ، عادت Intel (INTC) إلى أعلى مستوى في يناير في أبريل وتم بيعها إلى EMA لمدة 50 يومًا. لقد كسر الدعم ، وانخفض إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي.386 وارتد عائدًا إلى المتوسط المتحرك في الجلسة التالية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: أهم 4 أخطاء فيبوناتشي للتصحيح لتجنبها ). استعاد السهم الدعم في اليوم الثالث ودخل الانتعاش ، واستكمال فنجان والتعامل مع نمط الاختراق.
فركتلات 50 يوم
يعمل المتوسط المتحرك أيضًا في الأطر الزمنية الأقل والأعلى. نتيجة لذلك ، سيجد المتداولون اليوميون فائدة في وضع EMAs على 50 شريطًا على الرسم البياني 15 و 60 دقيقة لأنهم يحددون نقاط نهاية طبيعية للتذبذبات اللحظية. فقط ضع في اعتبارك أن الضوضاء تزداد كلما انخفض الإطار الزمني ، مما أدى إلى انخفاض قيمتها على الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق و 1 دقيقة. على الجانب الآخر ، يظهر المؤشر موثوقية ممتازة على الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية ، وغالبًا ما يحدد نقاط تحول دقيقة في التصحيحات والاتجاهات طويلة المدى.
هذا أمر منطقي عند التفكير في أن تعريف EMA لمدة 50 أسبوعًا يعني الارتداد على مدار عام كامل بينما يتتبع EMA لمدة 50 شهرًا أكثر من أربع سنوات من نشاط السوق ، ويقترب من متوسط طول دورة العمل النموذجية. يمكن لأجهزة ضبط الوقت في السوق استخدام هذه المتوسطات المتحركة طويلة الأجل لإنشاء مراكز مربحة تدوم لأشهر أو سنوات بينما توفر المخالفات مستويات مثالية لجني الأرباح وإعادة تخصيص رأس المال إلى أدوات أخرى طويلة الأجل.
أقامت شركة Apple (AAPL) فرص شراء ممتازة في EMA لمدة 50 شهرًا في عامي 2009 و 2013. وقد حطمت الدعم المتوسط المتحرك في سبتمبر 2008 وقضت 5 أشهر في طحن الجوانب قبل إعادة احتساب هذا المستوى في أبريل 2009 ، حيث أصدرت "فشلًا في الفشل ". شراء إشارة التي أسفرت عن أكثر من 80 نقطة على مدى ثلاث سنوات. لقد اختبرت المتوسط المتحرك للمرة الثانية في عام 2013 ، حيث أمضت أربعة أشهر في بناء قاع مزدوج أدى إلى ارتفاع بنسبة 100 في المائة في عام 2014. لاحظ كيف أن أدنى المستويات كانت مطابقة تمامًا للدعم ، مما يوفر دخولًا لا يصدق منخفض المخاطر للاعبين في السوق المريض. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: تحليل أنماط المخططات: أعلى مزدوج وأسفل مزدوج ).
50-200 يوم الكرة والدبابيس
تميل الاتجاهات السريعة في كلا الاتجاهين إلى زيادة الفاصل بين 50 و 200 يوم من EMA. بمجرد كسر الاتجاه المعاكس لأحد هذه المعدلات ، غالبًا ما يحمل في المتوسط الآخر ، حيث ينشئ بضع جولات من استراتيجية "الكرة والدبابيس" 50-200. التجار المتأرجحون هم المستفيدون الطبيعيون من هذه التقنية ثنائية الاتجاه ، حيث يقومون بالشراء ثم يختصرون حتى يفسح جانب واحد من الصندوق المجال لمزيد من الاندفاع في الاتجاه.
بلغ Biogen (BIIB) أعلى مستوى جديد في شهر مارس بعد اتجاه صعودي طويل ودخل في تصحيح حاد أدى إلى كسر EMA لمدة 50 يومًا بعد بضعة أيام. دخلت حركة السعر بعد ذلك لعبة لمدة شهرين بين 50 و 200 الكرة والدبابيس ، اجتياز أكثر من 75 نقطة بين المقاومة الجديدة في EMA لمدة 50 يوما والدعم على المدى الطويل في 200 يوم EMA. حدثت انعكاسات التأرجح بالقرب من الأرقام المستهدفة ، مما أتاح الدخول السهل والتوقف الضيق نسبياً لسهم من ثلاثة أرقام.
عمليات الانتقال الصعودية والهبوطية
يشير التقاطع الهبوطي لـ EMA لمدة 50 يومًا عبر EMA الذي يبلغ 200 يوم إلى تقاطع موت يعتقد العديد من الفنيين أنه يمثل نهاية الاتجاه الصعودي. يُزعم أن التقاطع الصعودي أو الصليب الذهبي يتمتع بخصائص سحرية مماثلة في إنشاء اتجاه صعودي جديد. في الواقع ، يمكن للكثير من التقاطعات أن تطبع في دورة حياة الترند الصاعد أو الترند الهابط ، وهذه الإشارات الكلاسيكية لا تُظهر إلا القليل من الموثوقية.
إنها قصة مختلفة مع EMAs 50 و 200 أسبوع. يُظهر SPDR S&P Trust (SPY) أربع إشارات متقاطعة صالحة تعود إلى 15 عامًا ، اثنتان في كل اتجاه. الأهم من ذلك ، لم تكن هناك إشارات خاطئة خلال هذا الوقت ، والتي تضمنت ثلاثة أسواق صعودية واثنين من الأسواق الهابطة. (لمعرفة المزيد ، راجع: كيف يحدد المتداولون المتمرسون الإشارات الخاطئة في السوق؟ ). عند النظر إلى بيانات Dow Industrial التاريخية ، حدث آخر تقاطع غير صحيح منذ أكثر من 30 عامًا ، في عام 1982. (لمزيد من القراءة ، راجع: فهم وتشغيل مؤشر Dow Jones الصناعي ). هذا يخبرنا أن تقاطعات الذهب والموت تستحق مكانًا محترمًا في تحليل السوق.
الخط السفلي
يحدد EMA لمدة 50 يومًا مستوى ارتداد متوسط طبيعي للإطار الزمني المتوسط. لديها العديد من التطبيقات في التنبؤ بالأسعار واختيار الموقف وبناء الإستراتيجية. يستفيد المتداولون ومؤقتو السوق والمستثمرون من دراسة EMA مدتها 50 يومًا ، مما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في تحليل السوق الفني.
