تعريف بيان الشراء والبيع

ما هو بيان البيع والشراء؟

يوضح بيان الشراء والمبيعات (P&S) بيع وإزاحة مركز آجل أو مركز خيارات. يرسل تاجر العمولة الآجلة (FCM) البيان إلى العميل بعد تعويض المركز (مغلق). ويشمل عدد العقود التي تم شراؤها أو بيعها والأسعار التي تم استلامها ، إجمالي الربح أو الخسارة ، رسوم العمولات ، وصافي الربح أو الخسارة في المعاملة. بيان تأكيد قد يرافق ذلك ، كذلك.

الماخذ الرئيسية

• يوضح بيان P&S أسعار وآثار المعاملة في حساب العقود الآجلة. يسرد عدد العقود الآجلة أو الخيارات في التداولات الختامية ، بالإضافة إلى التغييرات في الأرصدة. هذا البيان يتناقض مع بيان التأكيد الذي يعرض تفاصيل فتح من المناصب.

فهم بيان الشراء والبيع (P&S)

يُعد بيان P&S بمثابة ملخص لنشاط المعاملات الموازية الأحدث الذي يغلق أي مراكز مفتوحة. ايصال تفاصيل المعاملة وأية تغييرات في الهامش. إنه مشابه لإيصال للمعاملات المستقبلية. كما يُبلغ عن الرصيد الجديد للحساب ، سواء من خلال المكاسب أو الخسائر في المركز ، وأيضًا عند قيام العميل بإضافة أو سحب الأموال.

في المقابل ، يوضح بيان التأكيد ، الذي تم إرساله أيضًا من قبل تاجر العمولة الآجلة (FCM) ، فتح أو بدء صفقة مستقبلية أو مركز خيارات. يوضح هذا البيان عدد العقود التي تم شراؤها أو بيعها والأسعار التي تم شراؤها أو بيعها بها أيضًا.

كما يقوم تجار العمولات الآجلة بإرسال بيانات P&S بعد أحداث أخرى تؤدي إلى تغيير رصيد الحساب. ويشمل ذلك ودائع العملاء وسحب الهامش وعندما تضع FCM نفسها الهامش الزائد في أداة تحمل فوائد لزيادة عائد العميل.

يلعب تاجر العمولات الآجلة دورًا أساسيًا في تمكين العملاء من المشاركة في أسواق العقود المستقبلية. FCM هي فرد أو مؤسسة ، مسجلة لدى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) ، وتشارك في التماس أو قبول أوامر الشراء أو البيع للعقود الآجلة أو الخيارات على العقود الآجلة في مقابل دفع المال (العمولة) أو الأصول الأخرى من العملاء. تتحمل FCM أيضًا مسؤولية جمع الهامش من العملاء.

موازنة المواقف

على الرغم من أنها ليست وظيفتها الوحيدة ، فإن بيان الشراء والمبيعات يتيح للعميل معرفة متى يتم إغلاق مركز حالي ، سواء كان طويلًا أم قصيرًا ، يُسمى تعويض المركز. على وجه التحديد ، تعتبر عملية الموازنة نشاطًا يلغي مخاطر وفوائد أداة أخرى في محفظة ما. يستخدمه المتداول عندما لا يكون بالإمكان إغلاق المعاملة الأصلية أو إنهاؤها ، حسب الرغبة. إن عدم القدرة على إغلاق المركز يحدث بشكل متكرر مع الخيارات وأدوات التداول المالية الأكثر تعقيدًا.

على سبيل المثال ، إذا اشترى العميل عقدًا آجلًا واحدًا ، فسيتم تفصيل البيع اللاحق لذلك العقد في P&S. ومع ذلك ، إذا كان العميل يحتفظ بصفقة قصيرة ، فإن شراء عقد معادل في العقود الآجلة سيعوض ذلك الاختزال ، ويزيل فعليًا تعرض العميل لتلك السوق.

تظهر المبيعات الجزئية والإزاحات أيضًا في بيانات P&S.