توقفت أسهم Netflix، Inc. (NFLX) عن المقاومة التوافقية بحوالي 50 نقطة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2018 ، أي أقل من أسبوع واحد قبل أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الأول في 16 أبريل. عربات ، جاهزة لإعادة تحميل المراكز العدوانية إذا فشلت الشركة في التغلب على التوقعات التي انخفضت بشكل حاد خلال الربع الرابع من شهر يناير.
يتوقع المحللون الآن أن يبلغ عملاق الترفيه عائد السهم الواحد (EPS) 0.57 دولار على إيرادات فصلية قدرها 4.50 مليار دولار ، مع انخفاض التوجيه مما يجعل من الأسهل التغلب على التوقعات. لدى المساهمين آمال كبيرة في أن يترجم الارتفاع الأخير في أسعار الاشتراك إلى دخل أكبر بدلاً من عدد أقل من العملاء ، وقد ينخفض السهم بنسبة 20٪ إذا فشلت المقاييس في دعم هذا التفاؤل.
بالإضافة إلى ذلك ، ستواجه Netflix تهديدات تنافسية جديدة من Apple Inc. (AAPL) و Walt Disney Company (DIS) في السنوات القادمة ، وفي الوقت نفسه تقترب صناعة البث المباشر من تشبع العملاء ، على غرار ما يحدث مع الهواتف الذكية. حتى أوروبا تدخل لعبة المنافسة ، التي أبرزها إصدار Britbox المرتقب في المملكة المتحدة. لقد دعم النمو الدولي إيرادات Netflix في السنوات الأخيرة ، وقد يؤدي التراجع في هذه الفئة إلى حث المساهمين على التخلص من المراكز.
مخطط NFLX طويل الأجل (2002 - 2019)
TradingView.com
أصبحت الشركة عامة كخدمة تأجير طلبات عبر البريد في مايو 2002 ، حيث تم افتتاحها بسعر 1.16 دولارًا مقسومًا على الدولار ، ودخلت في اتجاه هبوطي حاد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 35 سنتًا في أكتوبر. وصل الارتفاع اللاحق إلى طباعة افتتاح الاكتتاب العام في الربع الأول من عام 2003 ، مما أدى إلى اندلاع فوري وتوجه صعودي توقف عند 5.68 دولار في عام 2004. وقد انعكس عند هذا المستوى في عام 2008 لكنه صمد جيدًا خلال الانهيار الاقتصادي ، حيث وجد الدعم عند 2.56 دولار قبل ارتداد بلغ مستويات قياسية جديدة في الربع الرابع من عام 2009.
انتهى التراجع في عام 2012 إلى جانب الدعم الجديد المكون من رقمين ، مما يمثل فرصة شراء تاريخية قبل الاتجاه الصعودي القوي الذي انتهى عند مستوى 130 دولارًا في عام 2015. مسح سهم Netflix هذا المستوى بعد الانتخابات الرئاسية وزاد من المكاسب بسرعة تسارع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو 2018 عند 423 دولارًا ، قبل التصحيح الذي انتهى في ديسمبر عند أدنى مستوى خلال 11 شهرًا. توقف ارتداد الربع الأول عند مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 0.786 في مارس ، مما أدى إلى تحرك متباين في أبريل.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في يناير ووصل إلى منطقة ذروة الشراء في الشهر الماضي ، في نفس الوقت الذي انعكس فيه السعر عند مستوى المقاومة التوافقي. قد يكون هذا الأمر مهمًا لأن نسبة 0.786 لديها القدرة على إنهاء التجمعات ، والتي غالباً ما تكون ميتة في مساراتها. وفي الوقت نفسه ، دخل مؤشر التذبذب الأسبوعي في دورة بيع وصلت الآن إلى منتصف نقطة الفريق ، مما زاد من مخاطر حملة الأسهم في إصدار الأرباح.
مخطط NFLX قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم المتوازن (OBV) للتوزيع أعلى مستوى له على الإطلاق مع السعر في يونيو 2016 ودخل مرحلة التوزيع التي انتهت في ديسمبر. توقفت القوة الشرائية عند مستوى تصحيح 0.618 في يناير ولم تتجاوز هذا المستوى في الأشهر الثلاثة الماضية. هذا يمثل انحرافًا هبوطيًا ، ويؤدي إلى انخفاض أداء حركة السعر مع الكشف عن عدم كفاية الرعاية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تراجع منذ فترة طويلة.
يحتفظ نموذج الوتد الصعودي السائد منذ شهر يناير بالدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) ، مما يسلط الضوء على السعر الذي يجب مراقبته بعد رد فعل بيع الأخبار الأسبوع المقبل. تداول السهم فوق هذا المستوى منذ 4 يناير ، وانتهاك من شأنه أن يؤدي إلى إشارة بيع قصيرة. على العكس من ذلك ، فإن مقاومة إسفين (الخط الأسود) قد اصطففت الآن عند مستوى تصحيح.863 ، وتوقع أن يرتفع الارتفاع فوق 385 دولارًا لجذب القوة النارية اللازمة لرفع السعر مرة أخرى إلى أعلى مستوى في العام الماضي.
الخط السفلي
قد يقوم البائعون على المكشوف بإعادة تحميل المراكز العدوانية إذا فشل Netflix في تجاوز توجيهات الربع الأول المخفضة في 16 أبريل.
