ارتفع مؤشر داو جونز ماكدونالدز (MCD) بأكثر من 4٪ إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عملاق الوجبات السريعة سوف يتقلص هيكل الشركة ويطرد عددًا غير معلوم من الموظفين. تأتي الأخبار في أعقاب مبادرة تم الإعلان عنها مسبقًا لتخفيض "التكاليف المستهدفة" بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية عام 2019. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل في اجتماع الشركة في 12 يونيو.
تسببت أخبار تشديد الأحزمة في ضغوط شراء مكثفة ، ورفعت السهم فوق المقاومة العنيدة في منتصف الستينيات من القرن الماضي ، في الوقت الذي مهدت فيه الطريق لاختبار في سوق الثيران في يناير وأعلى سعر على الإطلاق عند أعلى مستوى في 170 دولار. إن اختراق الرأس والكتفين التقليديين يبشر بالخير للمساهمين خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وحتى العقد المقبل ، مما يزيد من احتمالات الاتجاه الصعودي إلى منطقة الأسعار من 200 إلى 225 دولارًا.
مخطط المدى الطويل MCD (2008 - 2018)
توقف الاتجاه الصعودي الذي دام أربع سنوات فوق 100 دولار في الربع الأول من عام 2012 ، مما أدى إلى انخفاض وجد الدعم عند 87.07 دولار بعد أكثر من 10 أشهر. تم تداول الأسهم ضمن حدود النطاق هذه للأربعة أعوام القادمة ، والتي اندلعت أخيرًا في أكتوبر 2015. وتوقف هذا الدافع عند 132 دولارًا في مايو 2016 ، في حين أتاح تراجع دعم الاختراق فرصة شراء منخفضة المخاطر قبل تقدم ثانوي في أبريل 2017.
ارتفع السهم حتى نهاية العام ، مسجلاً عائدًا سنويًا بنسبة 41٪ ، وامتد لست نقاط أخرى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير عند 178.70 دولار. حلق التراجع الواسع في فبراير 25 نقطة من هذا العدد ، في حين أن الانخفاض الثانوي في مارس تخلى عن ثماني نقاط أخرى. حركة السعر في يونيو / حزيران نحتت نمطًا واسع النطاق ، حيث أدت المقاومة في منتصف الستينيات إلى غارات متعددة على الدببة قبل الاختراق الكبير لهذا الأسبوع.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع في شباط (فبراير) 2018 ، ووصل إلى النصف السفلي من اللوحة في أبريل وتجاوز دورة الثور بعد شهر واحد. يمثل هذا التحول أول مرة تفشل فيها دورة بيع طويلة الأجل في الوصول إلى مستوى ذروة البيع منذ عام 2016 ، مما يسلط الضوء على القوة النسبية المتنامية. لا يزال المذبذب الأسبوعي يشارك في دورة دب بدأت الشهر الماضي ، مما يزيد من احتمالات التراجع الذي يختبر الدعم الجديد.
مخطط المدى القصير MCD (2017 - 2018)
وجد الانخفاض الرأسي في فبراير 2018 دعمًا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 ، بينما توقفت موجة التعافي اللاحقة عند مستوى تصحيح البيع بنسبة 50٪ بالقرب من 162 دولار. رفعت المقاومة ببطء نحو ارتداد.618 عند 167 دولارًا بين مارس ومايو ، لتأسيس خطين أفقيين أكملا خط الرقبة التوأم لرأس معكوس ونمط أساس الكتفين.
حركة السعر خطوة بين مستويات التوافقي في 160s $ منحوتة خط الاتجاه المرتفع (الخط الأحمر) مع المقاومة في الجزء العلوي من موجة الارتفاع هذا الأسبوع ، وتوقع انعكاس نحو 170 دولار. وهذا بدوره قد يخلق اختبارًا مثمرًا عند مستوى دعم جديد يستهدف الفجوة بين 162.50 دولارًا و 163.50 دولارًا. قد يمثل سد الفجوة فرصة شراء منخفضة المخاطر في هذا السيناريو ، قبل هجوم قوي محتمل على مستويات سعر الربع الأول.
ارتفع حجم التداول على المستوى (OBV) في يوليو 2017 وفشل في الخروج خلال الاتجاه الصعودي القوي في يناير 2018 ، مما أدى إلى تباعد هبوطي. عاد المشترون الملتزمون في شهر مارس ، مما رفع المؤشر إلى أعلى مستوى له حتى الآن خلال هذا العقد ، وفي الوقت نفسه تم تداول السعر بأكثر من 15 نقطة تحت أعلى مستوى في يناير. تسبب هذا الخلل الإيجابي في تباعد صعودي قوي ، حيث توقع أن يلعب السعر في اللحاق بالركب في الأشهر المقبلة. (لمعرفة المزيد ، راجع: كشف معنويات السوق من خلال حجم التداول .)
الخط السفلي
تم فرض رسوم على أسهم ماكدونالدز من نمط أساس لمدة أربعة أشهر هذا الأسبوع كرد فعل على الأخبار المتعلقة بجهود إعادة هيكلة الشركات التي تهدف إلى خفض التكاليف. من شأن التراجع إلى الأسفل إلى منتصف 160 دولارًا أن يوفر فرصة شراء قبل الاختبار عند أعلى مستوى في السوق الصاعدة. (لقراءة إضافية ، راجع: جولدمان ساكس يضيف ماكدونالدز إلى قائمة الإدانات .)
