مؤشر داو جونز تعلن شركة والت ديزني (DIS) عن أرباحها مساء يوم الثلاثاء ، مع وجود أعلى معدل تقلب خلال ما يقرب من ثلاث سنوات للتأثير على حركة أسعار ما بعد الأخبار. قد يوفر الإعداد فرصة شراء ممتازة أو أسباب وجيهة للجلوس على أيدينا ، في انتظار الشريط العريض لتسوية وإيجاد أرضية تداول. ومع ذلك ، فإن التقلبات العالية لديها القدرة على توليد نقاط دخول بارزة ، وبالتالي فإن معرفة مستويات الأسعار الرئيسية مقدماً يمكن أن تؤتي ثمارها.
إن شركة الترفيه العملاقة ظلت عالقة في نطاق تجاري لأكثر من عامين ، تدعمها مكتبة أفلام مربحة للغاية في حين أن قسم البث كافح ، قوضته الهجرة الجماعية خارج البث الكبلي والبث عبر الأقمار الصناعية إلى جميع أنواع خدمات البث المباشر. من المقرر أن تنضم ديزني إلى هذا النادي الحصري في عام 2019 ، وتفتح خدمة الويب الخاصة بها للتنافس مع Netflix، Inc. (NFLX) ، وشركة Hulu و Amazon.com، Prime (AMZN) الخاصة.
DIS مخطط طويل الأجل (1985 - 2018)
تسارع الاتجاه الصعودي على المدى الطويل في النصف الثاني من الثمانينيات ، حيث توقف عند 11.34 دولار في عام 1989 وتراجع إلى قناة صاعدة استمرت طوال معظم التسعينات. تصدرت الأسهم مستوى 42.75 دولارًا في عام 1998 وانخفضت إلى نطاق تداول واسع ، حيث وجدت الدعم في منتصف العشرينات من القرن الماضي واختبرت ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأول من عام 2000. وعاد الباعة المغامرون عند هذا المستوى ، حيث أكملوا المرحلة الأخيرة من المضاعفة. أعلى انهيار الذي سجل أدنى مستوى في سبع سنوات في منتصف المراهقة في أغسطس 2002.
ارتفع السهم بخطى كسول خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد ، حيث توقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 في مايو 2007. وتراجع إلى النصف الثاني من عام 2008 وتراجع مع الأسواق العالمية ، حيث وصل إلى الراحة في أقل من اثنين. نقاط أعلى مستوى عام 2002. كانت هذه فرصة شراء تاريخية ، مع وصول موجة التعافي اللاحقة إلى قمة الألفية في عام 2011 ، قبل اندلاع عام 2012 الذي حقق عائدات رائعة في عام 2015.
توقف تقدم الاتجاه عن 122 دولارًا في أغسطس 2015 ، مما أفسح المجال لنطاق تداول متقلب وضع الخطوط العريضة لنمط مثلث متماثل ، مع مقاومة عند 114 دولار والدعم عند 97 دولار. في حين أن التوحيد الواسع منطقي من الناحية الفنية بعد ما يقرب من أربع سنوات من الاتجاه الصعودي القوي ، فقد أجبر المساهمين على مراقبة ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي لأكثر من 8000 نقطة خلال نفس الفترة.
أنهى مؤشر الاستوكاستك الشهري دورة بيع لمدة سبعة أشهر في أكتوبر 2017 ، في حين أن دورة الشراء التالية لم تصل بعد إلى مستوى ذروة الشراء. هذا يبشر بالخير لكسر في نهاية المطاف والارتفاع الذي قد يصل إلى أكثر من 200 دولار كهدف للحركة قياس. ومع ذلك ، فمن المنطقي أن تبقى على الهامش في الوقت الحالي لأن نمط المثلث هذا موزون بالتساوي بين النتائج الصعودية والنتائج الهبوطية. (للمزيد ، انظر: والت ديزني: كيف أصبح الترفيه إمبراطورية .)
DIS مخطط قصير الأجل (2015 - 2018)
تسلط شبكة فيبوناتشي الواقعة بين أعلى مستوياتها في 2015 و 2016 انخفاضًا قويًا في اتجاه الوسط ، مع حركة الإنفاق على الأسعار لعدة أشهر في وقت واحد بين مستويي تصحيح.382 و.618. إن الارتفاع فوق مستوى تصحيح 0.786 بالقرب من 115 دولار من شأنه أن يكسر هذه المواجهة ، ويفضل بشدة التقدم السريع إلى 120 دولار. على العكس ، ستحتفظ الدببة بميزة كبيرة إذا انخفض السهم إلى رقمين ، مما يزيد من احتمالات الاتجاه الهبوطي العلماني الذي قد يصل في النهاية إلى 60 دولارًا.
يوفر مؤشر حجم التداول (OBV) ميزة متواضعة للبائعين ، ويتصدر في عام 2015 السعر والسقوط إلى أدنى مستوى في عدة سنوات في النصف الثاني من عام 2016. توقفت القوة الشرائية منذ ذلك الوقت في النصف السفلي من نطاق واسع ، مما يدل على أن المؤسسات وصيادي القيمة كانوا مترددين في زيادة تعرضهم للخطر خلال واحدة من أقوى الأسواق الصاعدة في التاريخ.
الخط السفلي
انخفض سهم والت ديزني خلال منتصف مثلث متماثل متعدد السنوات خلال تراجع السوق واسع النطاق ويتجه إلى أرباح بضع نقاط فقط فوق خط الاتجاه المثلث. يمكن أن يؤدي الانهيار في الأرقام المزدوجة إلى اتجاه هبوطي كبير ، حيث يخبر المضاربين على الارتفاع بأنهم بحاجة إلى التصعيد والدفاع عن خط الدعم هذا بأي ثمن. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: أفضل 5 شركات مملوكة لشركة ديزني .)
