لا أحد يريد أن يخسر المال عندما يلعب السوق. هذا هو السبب في أنه من المهم وضع أرضية لشغل مكانك في أمان. هذا هو المكان الذي تأتي فيه أوامر وقف الخسارة. لكن العديد من المستثمرين يواجهون وقتًا عصيبًا في تحديد مستويات تحديد مستوياتهم. قد يؤدي إعدادها بعيدًا جدًا إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس. تحديد وقف الخسائر قريب جدًا ، ويمكنك الخروج من المركز بسرعة كبيرة.
إذا كيف يمكنك معرفة أين يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة الخاص بك؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد.
الماخذ الرئيسية
- يتم وضع أمر وقف الخسارة مع وسيط لبيع الأوراق المالية عندما تصل إلى سعر معين. يعتمد تحديد مكان وضع وقف الخسارة على حد المخاطرة - يجب أن يقلل السعر من خسارتك ويحد منها. -خسارة بنسبة مئوية محددة.في طريقة الدعم ، يحدد المستثمر أحدث مستوى دعم للسهم ويضع وقف الخسارة أسفل هذا المستوى مباشرة. ترى طريقة المتوسط المتحرك أن وقف الخسارة يوضع أدنى من المدى الطويل سعر متوسط متحرك.
ما هو أمر وقف الخسارة؟
يتم وضع أمر وقف الخسارة مع وسيط لبيع الأوراق المالية عندما تصل إلى سعر معين. تساعد هذه الأوامر في تقليل الخسارة التي قد يتكبدها المستثمر في وضع الأمان. لذلك إذا قمت بتعيين أمر إيقاف الخسارة على 10 ٪ أقل من السعر الذي اشتريت به الورقة المالية ، فستقتصر خسارتك على 10 ٪.
على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء أسهم الشركة X مقابل 25 دولارًا للسهم ، فيمكنك إدخال أمر إيقاف الخسارة بمبلغ 22.50 دولارًا. هذا سيبقي خسارتك إلى 10 ٪. ولكن إذا انخفض سهم الشركة X إلى أقل من 22.50 دولارًا ، فسيتم بيع أسهمك بالسعر الحالي.
يشير Slippage إلى النقطة التي لا يمكنك فيها العثور على مشتري عند الحد الأقصى وينتهي بك الأمر بسعر أقل من المتوقع.
تحديد أمر وقف الخسارة
تحديد موضع أمر إيقاف الخسارة هو كل ما يتعلق باستهداف حد المخاطرة المسموح به. يجب أن يتم اشتقاق هذا السعر استراتيجيا بهدف الحد من الخسارة. على سبيل المثال ، إذا تم شراء سهم بسعر 30 دولارًا ووُضع وقف الخسارة عند 24 دولارًا ، فإن وقف الخسارة سيقصر الالتقاط على الجانب السلبي على 20٪ من المركز الأصلي. إذا كانت عتبة 20٪ هي المكان الذي تشعر فيه بالراحة ، فضع أمر وقف الخسارة.
تعرف إلى أين ستذهب إلى محطتك قبل البدء في تداول ورقة مالية محددة.
هناك الكثير من النظريات حول وضع وقف الخسارة. يبحث المتداولون الفنيون دائمًا عن طرق لتوقيت السوق ، ولطلبات التوقف أو الحد المختلفة استخدامات مختلفة اعتمادًا على نوع تقنيات التوقيت التي يتم تنفيذها. تستخدم بعض النظريات مواضع عامة ، مثل نقاط إيقاف زائدة بنسبة 6٪ على جميع الأوراق المالية ، وتستخدم بعض النظريات مواضع أمنية أو مواضع خاصة بالنمط ، بما في ذلك متوسط توقف النسبة المئوية للنطاق الحقيقي.
طرق وضع وقف الخسارة
تتضمن الطرق الشائعة طريقة النسبة الموضحة أعلاه. هناك أيضًا طريقة الدعم التي تتضمن نقاط توقف ثابتة عند سعر محدد. هذه الطريقة قد تكون أكثر صعوبة في الممارسة. ستحتاج إلى معرفة أحدث مستوى دعم للسهم. بمجرد معرفة ذلك ، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك أسفل هذا المستوى مباشرة.
الطريقة الأخرى هي طريقة المتوسط المتحرك. باستخدام هذه الطريقة ، يتم وضع وقف الخسائر أقل بقليل من متوسط السعر المتحرك على المدى الطويل بدلاً من الأسعار قصيرة الأجل.
غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون طريقة عالية / منخفضة لعدة أيام ، حيث يتم وضع نقاط الوقف عند سعر منخفض في يوم تداول محدد مسبقًا. على سبيل المثال ، قد يتم إعادة وضع القيعان باستمرار عند أدنى مستوى خلال يومين. قد يستخدم المزيد من المتداولين المرضى توقفات المؤشر بناءً على تحليل الاتجاه الأكبر. غالبًا ما يقترن توقف المؤشر بمؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).
ما يجب مراعاته مع أوامر وقف الخسارة
كمستثمر هناك بعض الأشياء التي ستحتاج إلى وضعها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بطلبات وقف الخسارة:
- أوامر إيقاف الخسارة ليست مخصصة للمتداولين النشطين. أوامر إيقاف الخسارة لا تعمل بشكل جيد مع مجموعات كبيرة من الأسهم حيث قد تخسر المزيد على المدى الطويل. يتقاضى السماسرة رسومًا مختلفة عن الطلبات المختلفة ، لذلك ترقبوا مقدار ذلك أنت تدفع. ولا تفترض أبدًا أن أمر وقف الخسارة قد مر. انتظر دائمًا تأكيد الطلب.
الخط السفلي
يجب على المتداولين تقييم تحمّل المخاطر الخاصة بهم لتحديد مواضع وقف الخسارة. ينبغي دراسة أسواق أو أوراق مالية محددة لفهم ما إذا كانت عمليات الاسترداد شائعة أم لا. تتطلب الأوراق المالية التي تعرض عمليات الاسترداد استراتيجية أكثر فاعلية لوقف الخسارة وإعادة الدخول. وقف الخسائر هو شكل من أشكال جني الأرباح وإدارة المخاطر ، لكنها لا تضمن الربحية.
