يعمل العديد من المتداولين على رسوم بيانية خلال اليوم بناءً على فترات زمنية تشمل 5 دقائق أو 15 دقيقة أو 60 دقيقة. يعني هذا التصنيف أن شريطًا واحدًا ، سواء كان شمعدان أو OHLC (مفتوح من ارتفاع منخفض منخفض) ، سيتم طباعته في نهاية كل فاصل زمني محدد. على سبيل المثال ، ستتم طباعة الأشرطة على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة في الساعة 9:30 و 10:30 و 11:30 وما إلى ذلك حتى نهاية الجلسة العادية في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك. الوقت هو الاعتبار الوحيد في هذا الحساب ، وهذا يعني أن حجم ونشاط التداول ليس لهما تأثير. وبالتالي ، سيكون هناك دائمًا نفس عدد الأشرطة في يوم التداول عند استخدام الفاصل الزمني نفسه. (للمزيد ، اقرأ: الشمعدانات تضيء الطريق إلى التداول المنطقي .)
تسمح فواصل المخططات القائمة على البيانات للمتداولين بعرض حركة السعر من فواصل زمنية مختلفة للبيانات بدلاً من الفواصل الزمنية. تعتبر المخططات البيانية للقرص والحجم والمدى أمثلة على فواصل المخططات القائمة على البيانات. تقوم هذه المخططات بطباعة شريط في نهاية فاصل زمني محدد للبيانات ، بصرف النظر عن مقدار الوقت المنقضي:
- تعرض مخططات التجزئة عددًا محددًا من المعاملات. تشير مخططات الحجم إلى متى تم تداول عدد معين من الأسهم أو العقود. تمثل مخططات شريط النطاق عند حدوث مبلغ محدد مسبقًا لحركة السعر.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الفواصل الزمنية المستندة إلى البيانات وكيف يمكننا استخدامها لصالحنا.
القراد المخططات
تعد مخططات التجزئة مفيدة لأنها تسمح للمتداولين بجمع معلومات حول نشاط السوق. نظرًا لأن الرسوم البيانية للقراد تعتمد على عدد معين من المعاملات لكل شريط ، يمكننا أن نرى متى يكون السوق أكثر نشاطًا ، أو بطيئًا وبالكاد يتحرك. على سبيل المثال ، سيتم طباعة شريط واحد بعد كل 144 معاملة (الصفقات التي تحدث) على مخطط 144 علامة. تتضمن هذه المعاملات الطلبات الصغيرة وكذلك الطلبات الكبيرة. يتم حساب كل معاملة مرة واحدة فقط ، بغض النظر عن الحجم. سيتم طباعة المزيد من الأشرطة في فترات نشاط السوق المرتفع. على العكس ، سيتم طباعة عدد أقل من الأشرطة خلال فترات نشاط السوق المنخفض. توفر مخططات التجزئة طريقة منطقية لقياس تقلبات السوق.
الشكل 1: الرسم البياني للفاصل الزمني
بخلاف المخططات الزمنية اليومية المستندة إلى الوقت بناءً على مقدار محدد من الدقائق (5 أو 10 أو 30 أو 60 دقيقة ، على سبيل المثال) ، يمكن أن تستند فواصل المخطط الزمني إلى أي عدد من المعاملات. في كثير من الأحيان ، يتم اشتقاق الفاصل الزمني لمخططات التجزئة من أرقام فيبوناتشي ، حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. تتضمن الفواصل الشائعة المستندة إلى هذه السلسلة 144 ، 233 و 610 علامات. (لمعرفة المزيد ، راجع: إخراج Magic من أرقام Fibonacci .)
حجم الرسوم البيانية
تستند المخططات الحجمية فقط إلى حجم الأسهم أو حجم التداول الذي يتم تداوله. قد توفر هذه الأشرطة مزيدًا من التبصر في حركة السوق لأنها تمثل الأرقام الفعلية التي يتم تداولها. على غرار المخططات المرجعية ، يمكننا فحص مدى سرعة تحرك السوق من خلال ملاحظة عدد (وسرعة) الأشرطة التي تطبعها.
على سبيل المثال ، سيتم طباعة شريط واحد بعد تداول كل 1000 سهم على مخطط بحجم 1000 ، بغض النظر عن حجم المعاملات. بمعنى آخر ، قد يشتمل شريط واحد على عدة معاملات أصغر أو معاملة أكبر واحدة. وفي كلتا الحالتين ، يبدأ شريط جديد في الطباعة بمجرد تداول 1000 سهم.
الشكل 2: حجم الفاصل الرسم البياني
تجدر الإشارة إلى أن الفواصل الزمنية للكميات مرتبطة برمز التداول والأسواق التي يتم تحليلها. سوف يرتبط الفاصل الزمني للحجم بالأسهم عند تطبيقها على الأسهم أو صناديق التبادل التجاري (ETFs) والعقود عند تطبيقها على أسواق العقود الآجلة / السلع وأحجام العقد عند استخدامها مع الفوركس. غالبًا ما يتم تغيير فواصل الحجم إلى خصائص الرمز الفردي لأن الأوراق المالية التي تتداول بأحجام كبيرة تتطلب فاصلًا أكبر لتوفير تحليل المخططات ذي الصلة. تتضمن الفواصل الزمنية الشائعة للمخططات الحجمية أعدادًا أكبر (مثل 500 ، 1000 ، 2000) بالإضافة إلى فواصل زمنية أكبر فيبوناتشي (مثل 987 ، 1،597 ، 2،584 ، إلخ). (لمعرفة المزيد ، راجع: قياس الدعم والمقاومة بالسعر حسب الحجم .)
الرسوم البيانية شريط النطاق
تستند مخططات شريط النطاق إلى تغيرات في الأسعار وتتيح للمتداولين تحليل تقلبات السوق. على سبيل المثال ، سيقوم مخطط شريط النطاق ذو 10 علامات بطباعة شريط واحد في كل مرة توجد فيها 10 علامات لحركة السعر. لذلك ، إذا تم فتح شريط جديد عند 585.0 في هذا المثال ، فسيظل هذا الشريط نشطًا حتى يصل السعر إما إلى 586.0 (10 علامات) أو 584.0 (عشر علامات للأسفل). بمجرد حدوث عشر علامات من حركة السعر ، سيتم إغلاق هذا الشريط وسيتم فتح شريط جديد. بشكل افتراضي ، يتم إغلاق كل شريط عند أعلى أو أسفل الشريط بمجرد الوصول إلى حركة السعر المحددة.
الشكل 3: مخطط شريط النطاق
تتمثل فائدة استخدام مخططات شريط النطاق في أنه سيتم طباعة عدد أقل من الأشرطة أثناء فترات الدمج ، مما يقلل من ضوضاء السوق التي تتم مواجهتها مع أنواع التخطيط الأخرى. تقدم هذه الأشرطة معلومات السعر نفسها التي توفرها الفواصل الزمنية ، وغالبًا ما تتيح للمتداولين تحديد الإدخالات بدقة أكبر.
اختيار الفاصل الزمني للبيانات
يعتمد اختيار الفاصل الزمني الصحيح على أسلوبك في التداول. إذا كنت تبحث عن تحركات أكبر وتخطط للبقاء لفترة أطول في مركز ما ، فكر في فواصل زمنية أكبر للبيانات. على العكس ، إذا كنت تتداول في تحركات أصغر وترغب في الدخول والخروج من المركز بسرعة ، فكر في فواصل زمنية أصغر للبيانات. لا يوجد إعداد مثالي واحد يغطي كل نمط تداول وتفضيل شخصي. يوضح الشكل 4 مقارنة بين المخططات البيانية للسعر والسعر ومجموعة النطاقات. (لمعرفة المزيد ، راجع: كيفية بدء التداول: أنماط التداول .)
الشكل 4: علامة شريط مقابل. شريط النطاق النشاط
الخط السفلي
قد تكون فواصل المخططات المستندة إلى البيانات مفيدة لأنها تسمح للمشاركين في السوق بمشاهدة المخططات التي تحركها عوامل أخرى غير الوقت. كما هو الحال مع جميع أدوات التداول ، يجب تعيين هذه المخططات لاستيعاب أسلوب واستراتيجيات المشارك في السوق. قد يجد التجار أنه من المفيد تجربة أنواع مختلفة من البيانات والفواصل الزمنية للعثور على المجموعة التي تناسب منهجيتهم. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: رسم الأسواق في المستقبل .)
