مؤشر داو جونز تعلن شركة والت ديزني (DIS) عن أرباحها بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء ، حيث يتوقع المحللون أن تبلغ أرباح الربع الثالث المالية 1.74 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 21.40 مليار دولار. لم يكن هناك رد فعل يذكر من السوق بعد أن فازت الشركة على أرباحها وعائداتها في الربع الثاني في شهر مايو ، ولكن الفأر قد قفز للتو فوق المقاومة لعدة سنوات في اختراق تاريخي وكان في ذروة الشراء في طريقه إلى ذلك التقرير.
يتداول السهم حاليًا بخمس نقاط فقط أعلى من بداية شهر مايو ، والذي تم اكتشافه في قاعدة الهبوط الواسعة النطاق التي أعقبت تصاعد الحرب التجارية الصينية. إنها تختبر أيضًا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) للمرة الأولى منذ أبريل ، والتي سبقت الإعلان الرائد عن خدمة البث المباشر الجديدة ، والتي من المقرر أن تأتي عبر الإنترنت في الربع الرابع. رغم ذلك ، لا يزال ديزني أقوى أداء لمؤشر داو ، حيث نشر سلسلة مثيرة للإعجاب من قمم جديدة في قمة 29 يوليو عند 147.15 دولار.
ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون رد فعل المستثمرين مبالغًا فيه لأخبار خدمة البث المباشر لأن المشهد الطبيعي الذي تهيمن عليه Netflix، Inc. (NFLX) أصبح منشطًا بشكل متزايد ، مع عدد كبير من الداخلين الجدد الذين يحتاجون إلى اشتراكات فردية. وبهذه السرعة ، ستواجه هذه الخدمات في النهاية العوامل المحددة نفسها مثل شبكات البث ، التي تُجبر على الانضمام إلى خطط حزم أقل ربحية تعمل على دمج تكاليف زيادة التكاليف في رسم شهري واحد يمكن فهمه بسهولة.
DIS مخطط طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
انقسم السهم مرتين في التسعينيات خلال صعود ارتفع إلى أعلى مستوى في الثلاثينيات من دولارات الولايات المتحدة في عام 1998. فشلت محاولة اختراق عام 2000 ، مما أدى إلى انخفاض ثابت سجل أدنى مستوى في ثماني سنوات عند 13.42 دولار في عام 2002. وتحول هذا الارتفاع إلى أعلى خلال منتصف سوق صعودي لعقد من الزمان ولكنه حقق مكاسب متواضعة فقط ، حيث توقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 في منتصف الثلاثينيات من دولارات مايو 2007. منخفضة مارس 2009.
استكمل الارتداد في عام 2010 رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2007 ، مما أدى إلى حركة جانبية ، تلاه اختراق عام 2012 الذي حقق عائدات تاريخية إلى أعلى مستوى في 2015 عند 122 دولارًا. بعد ذلك ، ظهرت مشاكل مشاهدة ESPN إلى النور ، مما أدى إلى انخفاض السهم إلى تصحيح متقلب وجد دعمًا في الثمانينات العليا من دولارات الولايات المتحدة في عام 2016. وقد سجلت المستويات المرتفعة المنخفضة والقيعان الأعلى في الربع الثاني من عام 2019 مثلثًا متماثلًا هائلًا ، مع اختراق قوي لشهر أبريل بعد التدفق أخبار.
وصل الارتفاع إلى الامتداد الموازي الذي شكله دعم المثلث وأعلى مستوى في عام 2015 ، مما يمثل هدف السعر الطبيعي للكسر. في الوقت نفسه ، وصل مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى منطقة ذروة الشراء ، مما زاد من المخاطر على المعادلة ، لكنه لم يظهر أي علامات على العبور في إشارة بيع جديدة. ومع ذلك ، فقد حان الوقت للمساهمين لحماية مكاسب الربع الثاني الضخمة لأن إعادة الاختبار عند دعم الاختراق قد تتكشف في أي وقت.
DIS مخطط قصير الأجل (2016 - 2019)
TradingView.com
منذ عام 2018 ، عملت حركة السعر على نحت نموذج موجة من خمس موجات من Elliott ، مع وجود فجوة كبيرة في استمرار الموجة الثالثة بين 117 و 126 دولارًا. تثير شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر هذا النمط الاحتمالات التي وصلت إليها مجموعة الارتفاع ، مع محاذاة مثالية للفجوة من خلال ارتداد.50 والكسر خلال ارتداد.382. من الصعب أن تكون أكثر تحديدًا لأن الموجة الخامسة تبدو خشنة في هذه المرحلة ، دون إشارة واضحة إلى الاتجاه قصير الأجل.
عاد مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى قمة عام 2015 في أبريل 2019 ، مسبقًا الاختراق اللاحق ، والمقاومة المركبة في يوليو. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، بدأ التحرك المختلط المتقطع في الحركة على الفور ، و OBV الآن يخاطر بحدوث اختراق فاشل. ستكون موجة التوزيع هذه متأثرة بالمستثمرين المهمشين الذين يأملون في شراء مؤشر داو جونز وقائد السوق الأقرب إلى 120 دولار.
وحيد القاع
ربما يكون سهم والت ديزني قد أكمل المرحلة الأولى من اختراق كبير ويمكن أن يقدم فرصة شراء متراجعة عندما يختبر دعمه الجديد في 120s دولار.
الإفصاح: لم يشغل المؤلف أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة أعلاه في وقت النشر .
