أكدت شركة دلتا ايرلاينز ، (DAL) ، تقديرات أرباح الربع الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع ، في حين توقعت الإيرادات في نهاية التوقعات. يبدو نمو الوحدة المتوقع عند 5٪ معقولًا ، نظرًا للاقتصاد العالمي القوي والنمو المستمر في الإنفاق الاستهلاكي. ينتظر لاعبو السوق الآن الإصدار الرسمي في 12 أبريل ، عندما يكون لدى المحللين فرصة لاستجواب المديرين التنفيذيين حول القضايا العاجلة قصيرة الأجل مثل تعرض الشركة الكبير للصين.
كان للإعلان المسبق تأثير محدود على سعر السهم ، الذي يكافح للحفاظ على الدعم عند أدنى مستوى في الخمسينيات. ويتبع ذلك المسار الهبوطي لشركتي المنافسين American Airlines Group (AAL) و United Continental Holdings، Inc. (UAL) ، والتي كان أداءها ضعيفًا منذ أن بدأت تعريفة التعريفة في يناير. بالنظر إلى احتمالية استمرار النزاعات التجارية حتى عام 2018 ، فقد يرغب المساهمون في رفع الحصص وتناوب رأس المال في القطاعات الأقل تعرضًا للخطر.
مخطط DAL طويل الأجل (2007 - 2018)
بدأ التجسد الحالي للسهم في مايو 2007 عندما خرج من الإفلاس والعودة إلى الأسواق العامة في 20 $ منخفضة ، مما أسفر عن اتخاذ إجراءات جانبية مملة في انهيار يوليو التي وجدت الدعم في منتصف سن المراهقة بعد شهر واحد. لقد اختبرت مقاومة جديدة في بداية عام 2008 وتم بيعها بقوة ، ودخلت انخفاضًا حادًا وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 3.51 دولار في مارس 2009. وتوقف الارتداد في العقد الجديد عند أدنى مستوى في عام 2007 ، والذي كان يمثل أيضًا عملية بيع بنسبة 50 ٪ مستوى التصفيح.
أخيراً ، نجحت موجة الارتفاع لعام 2013 في إزالة مقاومة 2010 ، مما أدى إلى تقدم قوي على نحو استثنائي وصل إلى 50 دولارًا في الربع الأول من عام 2015. ثم بلغ الباعة المغامرين العطاءات ، وحصلوا على نطاق تداول وانهيار 2016 الذي سجل أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا في انخفاض 30s دولار بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعدها دخل المشترون في السيطرة ، مسجلاً انتعاشًا قويًا وصل إلى مقاومة النطاق في نهاية العام.
تراجعت حركة السعر إلى قناة صعودية ضحلة في بداية عام 2017 ، مع فشل اختراق يونيو في جذب زخم شراء الزخم. عانى الارتفاع في يناير 2018 من مصير مماثل ، حيث انتهى قبل أن يتاح للمشترين الاختراقيين الوقت للاستفادة منه. لقد أعاد التداول على الوجهين في الربع الثاني الأسهم إلى مستويات 2015 ، لكن نمط القناة لا يزال كما هو. ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري قد سجل إشارة البيع الأولى منذ أكتوبر 2017 ، متنبأًا بأن الدببة ستسيطر على الشريط حتى النصف الثاني من عام 2018.
مخطط DAL قصير الأجل (2016 - 2018)
نحتت أعلى ثلاثة مستويات في عام 2015 منطقة سعر متراخية تتراوح ما بين 50 دولارًا و 53 دولارًا والتي دخلت حيز التنفيذ مرارًا وتكرارًا في السنوات الثلاث الماضية. إن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) قد شق طريقه ببطء إلى تلك المستويات ، مما يشير إلى وجود تحالف قد يقرر مصير دلتا في الأشهر المقبلة. أخيرًا ، أدى الارتفاع في يناير 2018 إلى تخطي الحاجز ، لكن التراجع في فبراير قد كسر الدعم مرة أخرى ، مما زاد من احتمالات أن يكون السهم قد حقق قمة على المدى الطويل.
رسم حركة الأسعار منذ عام 2016 خط ترند صاعد ارتفع الآن في نفس منطقة السعر ، مما يشير إلى أن الاختراق إلى مستوى 50 دولار سيؤدي إلى إشارات بيع رئيسية ورحلة سريعة إلى قناة الدعم ، وتقع الآن في 30s العلوي. لقد تماشى هذا المستوى مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 للاتجاه الصعودي منذ عام 2016 ، مما يوفر هدفًا للمكافأة لمبيعات قصيرة نشطة في حالة توقف الدعم.
صمد حجم التداول (OBV) جيدًا منذ أن تجاوز قمة عام 2015 في أوائل عام 2017 وسجل مستوىً مرتفعًا جديدًا في مارس 2018 ، مما يشير إلى اهتمام قوي بشراء المؤسسات. ومع ذلك ، لم يحصل المساهمون على أموال مقابل جهودهم وقد يصلون إلى المخارج إذا لم يحتفظ السهم بالدعم في أدنى مستوى 50 دولار. على العكس من ذلك ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى ارتفاع يسد فجوة يناير بين 57 دولارًا و 60 دولارًا لتوليد اهتمام شراء أكثر قوة. (للمزيد ، انظر: من هم المنافسون الرئيسيون في دلتا ايرلاينز؟ )
الخط السفلي
تكافح دلتا ايرلاينز للحفاظ على دعم طويل الأجل على الرغم من نتائجها القوية قبل الربع الأول. يبدو أن النزاع التجاري الصيني يبقي المشترين المحتملين على الهامش ، حيث يمكنهم البقاء لبقية عام 2018. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: النسب المالية الثلاثة الرئيسية لشركة دلتا ).
