عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في سوق السلع ، يوجه معظم الاهتمام للمعادن الثمينة مثل الذهب. من ناحية أخرى ، تميل السلع التي يتم شراؤها واستخدامها في المقام الأول للأغراض الصناعية إلى أن تكون أقل ربحية نظرًا لطبيعتها كمكونات رئيسية لمشاريع البنية التحتية. ، سوف نلقي نظرة على ثلاثة رسوم بيانية تغطي قطاع السلع الصناعية وسنسلط الضوء على كيف أن هذه المنطقة التي تعاني من قلة النمو نسبياً في السوق قد تستحق إضافة إلى محفظتك.
صندوق اختيار القطاع الصناعي SPDR (XLI)
أحد المخططات الأولى التي تستخدم عادة لقياس الاتجاه العام لقطاع السلع الصناعية هو القطاع الصناعي المختار SPDR Fybd (XLI). بإجمالي أصول صافية تبلغ 10.9 مليار دولار و 70 حيازات من مختلف قطاعات الطيران والدفاع والتكتلات الصناعية والبناء والهندسة والشركات التجارية والموزعين وصناعات منتجات البناء ، يقدم الصندوق للمتداولين نظرة متنوعة على الطلب العالمي على المنتجات والخدمات الصناعية.
كما ترون أدناه ، تم تداول XLI صعوديًا بحدة حتى الآن في عام 2019. وقد أدت الحركة الحادة الصعودية بعد عمليات البيع التي حدثت في نهاية عام 2018 إلى تقاطع صعودي بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم المعروفين كروس الذهبي. سيتبع متتبعو التحليل الفني التقاطع والاختبار اللاحق للدعم المكتشف حديثًا للاحتفال ببداية الاتجاه الصعودي طويل المدى. من منظور إدارة المخاطر ، من المحتمل أن يتم وضع أوامر وقف الخسارة تحت مستوى 72.43 دولار في حالة حدوث تحول مفاجئ في الأساسيات أو معنويات السوق.
Global X Copper Miners ETF (COPX)
كما يشير الاتجاه التصاعدي الموضح على الرسم البياني XLI ، من الواضح أن الطلب على المنتجات الصناعية في ارتفاع. سيستخدم العديد من أتباع السلع تعزيز قطاع السلع الصناعية الواسع للإيحاء بأن النحاس سيكون المرشح الرئيسي للاستفادة منه. من شأن تقوية أسعار النحاس في الأسابيع الأخيرة أن تشير أيضًا إلى أن شركات تعدين النحاس الأساسية ستكون أيضًا مرشحًا قويًا لاتخاذ خطوة أعلى بسبب تعرضها المباشر للمعادن.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني لمؤسسة Global X Copper Miners ETF (COPX) ، يمكنك أن ترى أن وضع التعزيز حتى الآن في عام 2019 تسبب في تقاطع صعودي بين متوسطاته المتحركة الطويلة الأجل. يدل التقاطع الصعودي والاختراق إلى ما بعد مقاومة نموذج المثلث على أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الزخم وأن الأسعار من المحتمل أن تستمر في التحرك صعوديًا. من المحتمل أن يتم وضع وقف الخسائر تحت 21.34 دولار في حالة حدوث تغيير مفاجئ في الاتجاه.
شركة النحاس الجنوبية (SCCO)
كما نوقش أعلاه ، قد يرغب التجار النشطاء الذين يرغبون في تضييق تركيزهم من القطاع الصناعي الواسع في التحقيق في مؤسسة التدريب الأوروبية مثل COPX. قد يختار التجار الذين يرغبون في زيادة تركيز انتباههم تحليل المقتنيات المحددة مثل شركة Southern Copper Corporation (SCCO). يرتفع الخطر مع تضييق نطاق التركيز ، ولكن كذلك المكافأة المحتملة.
تمكن التجار الذين تمكنوا من اكتشاف الاختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي في فبراير من تحقيق مكاسب بأكثر من 33٪. كما يشير النموذج أدناه ، فإن الحركة إلى الأعلى لا تبدو قريبة من نهايتها ، وقد تكون بداية اتجاه صعودي طويل الأجل. من المحتمل أن يتم استخدام الاختراق الأخير كحافز لاستمرار الحركة للأعلى ، ومن المرجح أن يتم وضع وقف الخسائر تحت 37.73 دولار في حالة حدوث تحرك مفاجئ في الاتجاه الهبوطي.
الخط السفلي
لا يحصل القطاع الصناعي على كل هذا الاهتمام بسبب طبيعة السلع والشركات الأساسية. ومع ذلك ، كما هو موضح في الفقرات أعلاه ، يمكن أن يكون التوقيت مثاليًا لزيادة التعرض لهذا القطاع بسبب إعدادات المخاطر / المكاسب المربحة وإشارات الشراء الطويلة الأجل.
