سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أكبر مكاسب في يوم واحد منذ تسعينيات القرن الماضي بعد أن أدى هجوم إرهابي على حقل نفط سعودي إلى إغلاق 5٪ من الطاقة العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتفعت عقود برنت وغرب تكساس الوسيطة (WTI) بحوالي 20٪ عندما فتحت الأسواق العالمية أسبوع التداول الجديد مساء الأحد وتراجعت الليلة الماضية كرد فعل لموافقة الرئيس ترامب على إصدار من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي.
وصل عقد خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 63.34 دولارًا خلال الليل قبل أن يتراجع إلى نطاق التداول من 60 إلى 61 دولارًا قبل جرس الافتتاح في وول ستريت ، في حين ارتفع مؤشر SPDR Select Energy Sector ETF (XLE) بنسبة 4٪ إلى أعلى مستوى في شهرين و يتم تداوله فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) لأول مرة منذ أبريل. تفوقت مؤسسة SPDR S&P للتنقيب عن النفط والغاز ذات التركيز الضيق (XOP) على الصندوق العريض ، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 10٪ تقريبًا.
سوف تنتعش صدمة النفط عبر الأسواق المالية العالمية حتى يتم استعادة القدرة ، والتي من المحتمل أن تستغرق أسابيع أو أشهر ، ولكن قد يتغير التقلب إلى أن تحدد المملكة العربية السعودية المدى الكامل للأضرار والوقت اللازم لإعادة بناء المرافق. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكننا استبعاد وقوع هجوم ثان لأن الجناة يعرفون أن الطاقة الفائضة للعالم قد تم نقلها دون اتصال بالإنترنت وقد يسعون إلى حدوث اضطراب أكثر قوة.
الرسم البياني قصير الأجل للنفط الخام (2017 - 2019)
Investing.com
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى في يوليو عند 60.94 دولار مساء الأحد وتراجع خلال هذا المستوى ، مما عزز مقاومة النطاق بالقرب من رقم الجولة. من الناحية المنطقية ، لم يفعل الارتفاع الحاد في الشراء أي شيء لتغيير النظرة الفنية المختلطة لأن الأداة كانت محصورة بالكامل في النطاق منذ أن سجلت أعلى مستوى في ستة أشهر عند 60 دولارًا في أبريل. رفع الارتفاع العقد فوق نقطة منتصف ذلك النطاق بقليل ، ولم يفضل الثيران ولا الدببة.
ومع ذلك ، فمن المحتمل حدوث حركة ثانوية بعد الكشف عن طول العمر الطويل للاضطراب ، مع استهداف الارتفاع إلى أعلى مستوى في أبريل ، في حين أن التباطؤ من شأنه أن يهدئ الأسواق العالمية وينخفض العقد إلى 50 دولارًا ، وسد الفجوة. في الوقت الحالي ، ليس من المنطقي أن لا تكون صفقات الشراء طويلة أو قصيرة ، ولكن هناك خيارات ثنائية تؤدي إلى أن الأرباح من التقلبات العالية يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل جيد. لسوء الحظ ، من المرجح أن يجعل سوق الخيارات تلك المجموعات الجاهزة والمكلفة باهظة للغاية بالنسبة لمعظم المتداولين.
الرسم البياني قصير الأجل XLE (2016 - 2019)
Investing.com
احتل صندوق SPDR Select Energy Sector ETF المرتبة الأولى في السبعينيات دولارًا في عام 2016 وفشل في ثلاث محاولات اختراق لعام 2018 قبل أن يتراجع في الربع الرابع. فقد وصل إلى أدنى مستوى خلال 35 شهرًا في ديسمبر ، وارتد مع الأسهم الأمريكية الأخرى ، وعكس مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 في أبريل. وجد التراجع اللاحق الدعم ضمن نقطتين من أدنى مستوى سابق في أغسطس ، بينما وصل الارتفاع في سبتمبر الآن إلى ما بين 70 سنتًا من أعلى مستوى في شهر يوليو.
الخط الأحمر في ذروة شهر يوليو هو مستوى الأسعار الذي يجب مراقبته لأنه يمثل مستوى الانهيار خلال قيعان التأرجح المتأرجحة في فبراير وأبريل 2018 في ديسمبر. فشل الصندوق في اختراق هذا المستوى في أبريل 2019 ، مما عزز المقاومة التي قد تحتاج إلى محفزات هبوطية للتغلب عليها. بطبيعة الحال ، فإن حدوث اضطراب أطول مما كان متوقعًا قد يؤدي إلى الحيلة ، بالإضافة إلى هجوم ثانٍ على حقول النفط.
على العكس من ذلك ، ليس من الحكمة شراء أموال الطاقة الأمريكية هنا والأمل في الأفضل لأن هذا النوع من الأخبار يجذب دائمًا حشد كبير من الأيدي الضعيفة الذين يحتاجون إلى العقاب قبل ارتفاع الأسعار. نتيجة لذلك ، من المحتمل أن تتأرجح التقلبات اللحظية خلال اليوم والفجوات بين عشية وضحاها في الأسابيع القليلة المقبلة ، بينما يناقش محللو النفط والغاز التأثير على إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قد تعمل المجموعات الفرعية الأكثر هزيمة ، بما في ذلك قطاع الخدمات النفطية ، كمسؤوليات ذات قيمة لأن من المرجح أن تجتذب أموالًا أقل تكلفة.
الخط السفلي
ارتفعت صناديق النفط والطاقة الخام بنسبة تتراوح بين 10٪ و 20٪ في أعقاب الهجوم الإرهابي على حقل نفط في المملكة العربية السعودية ، ولكن من المرجح أن يجذب هذا الحدث كمية كبيرة من الأيدي الضعيفة ، مما يقلل من احتمالات المزيد من الارتفاع.
