تتتبع ETF (VTI) من Vanguard Total Stock Market أداء مؤشر CRSP في الولايات المتحدة. عاد الصندوق 7.3 ٪ منذ إنشائه في عام 2001 (اعتبارا من نوفمبر 2019). الصندوق عبارة عن مؤشر مرجح لرسملة السوق يقيس كامل سوق الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار. ويشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. يدار الصندوق بطريقة سلبية ويستخدم استراتيجية لأخذ العينات.
الماخذ الرئيسية
- صندوق Vanguard Total Stock Market ETF هو صندوق تداول متنوع جيدًا (ETF) يضم أكثر من 3،600 سهم. القطاع الأعلى في مؤسسة التدريب الأوروبية هو التكنولوجيا ، مع ترجيح 21.2 ٪ ، في حين أن مايكروسوفت وأبل وجوجل هي أكبر ثلاثة مقتنيات لها ، وتمثل 9.5 ٪ من صناديق الاستثمار المتداولة. لديه نسبة نفقات منخفضة (0.03 ٪) ويتتبع سوق الأسهم الأوسع عن كثب (بيتا 1) ، مما يجعله وسيلة منخفضة التكلفة للحصول على التعرض لسوق الأسهم في الولايات المتحدة.
الصندوق لديه أكثر من 3600 سهم في محفظته ، وهو مبلغ ضخم لصناديق الاستثمار المتداولة. يبلغ الحد الأقصى لمتوسط حيازات الصندوق 76.9 مليار دولار. متوسط نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) المرجح للمحفظة هو 20.9 ، مع نسبة السعر إلى الدفتر (P / B) هي 3.0. تأخذ نسبة الربح / الخسارة القيمة السوقية الحالية لأسهم الشركات مقسومة على ربحية السهم (EPS). تأخذ نسبة P / B سعر السهم مقسومًا على إجمالي المطلوبات مطروحًا منها الأصول والخصوم غير الملموسة.
يحتل قطاع التكنولوجيا أعلى نسبة ترجيح في الصندوق بنسبة 21.2٪ ، يليه القطاع المالي بنسبة 19.8٪. قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة مع ترجيح 13.4 ٪.
مايكروسوفت (MSFT) هي أكبر شركة تمتلك 3.6 ٪ من الترجيح ، تليها شركة أبل (AAPL) بنسبة 3.4 ٪ من الترجيح. تعد Google (GOOG) ثالث أكبر شركة قابضة بنسبة 2.5٪ ، بينما تعادل Amazon.com (AMZN) المرتبة الثالثة بوزن 2.5٪. وكان أعلى 10 مقتنيات ترجيح مجتمعة من 19.4 ٪.
مميزات
إن Vanguard Total Stock Market ETF عبارة عن صندوق مفتوح العضوية صادر عن Vanguard ونصحته مجموعة Vanguard Equity Investment Group. الصندوق عبارة عن صندوق مؤشر سلبي ، وبالتالي لديه نسبة نفقات منخفضة بشكل ملحوظ قدرها 0.03 ٪. الصندوق لديه معدل دوران منخفض للغاية قدره 3.4 ٪ ، وهذا يعني أن هناك تكاليف محدودة للمعاملات لتغيير حيازات الصندوق. لا تتضمن نسبة المصروفات أي عمولات أو رسوم سمسرة. تعتبر نسبة المصاريف المنخفضة مفيدة للمستثمرين على المدى الطويل في الصندوق.
يتم تداول الأسهم بنحو 159 دولارًا اعتبارًا من نوفمبر 2019. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي للصندوق 2.4 مليون سهم ، مما يشير إلى وجود سيولة كبيرة في مؤسسة التدريب الأوروبية. تتداول أسهم VTI في بورصة نيويورك. يمكن للمستثمرين شراء الأسهم بدون عمولة من خلال Vanguard Brokerage Services.
الملاءمة والتوصيات
VTI هو صندوق متنوع للغاية. تعكس كمية كبيرة من المقتنيات الكون بأكمله من الأوراق المالية الأمريكية القابلة للاستثمار. تعرض الصندوق للأسهم ذات رأس المال الصغير والتي يمكن أن تكون أكثر تقلبًا من الحيازات ذات رأس المال المتوسط أو الكبير. يحتوي الصندوق على تجريبي واحد مقارنةً بالسوق الأكبر. يتعرض الصندوق لمخاطر منهجية ، وهي المخاطر الكامنة في السوق بأكمله. من المحتمل أن يؤثر التراجع الأكبر في الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي على قيمة الصندوق.
لقد كان أداء الصندوق جيدًا مؤخرًا بعد الارتفاع الكبير في الأسهم. حقق VTI عائدًا لمدة عام قدره 13.58٪ مع عائد لمدة خمس سنوات بنسبة 10.3٪. يبدو أن مؤسسة التدريب الأوروبية هذه تمثل أمانًا قويًا للاحتفاظ بها في محفظة نمو نظرًا لأنها تعكس الكون الأكبر للأسهم الأمريكية في صندوق واحد منخفض التكلفة. يحتاج المستثمرون إلى إدراج الأصول الأخرى غير المرتبطة بسوق الأوراق المالية حتى يتمكنوا من تحقيق التوازن بين محافظهم الاستثمارية. وفقًا لمبادئ نظرية المحفظة الحديثة ، فإن الاحتفاظ بأصول غير مرتبطة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر المحفظة.
