ميزة التداول هي تقنية أو ملاحظة أو طريقة تنشئ ميزة نقدية على اللاعبين الآخرين في السوق. ليس من الضروري أن يكون مفصلًا لتحقيق غرضه ؛ أي شيء يضيف بضع نقاط إلى الجانب الفائز من المعادلة يبني ميزة تدوم مدى الحياة. لا تحبط إذا لم تعثر على أحد حتى الآن لأن غالبية المتداولين لا يعرفون وجوده. هذا هو السبب الرئيسي وراء تحقيق أرباح قليلة في بعض الكتب ، بينما يكافح الآخرون بعوائد ضعيفة أو سلبية.
هناك العديد من الطرق لبناء حواف التداول ، لكننا سنركز على نهج واحد يستفيد من المهارات التقنية التي تعلمتها بالفعل. إنها عملية بسيطة تأخذ إستراتيجية ثابتة وتضيف قواعد مفصلة لتصفية غالبية المرشحين المحتملين ، مع تركيز انتباهك بشكل مباشر على الفرص الواعدة. ثم يقدم قاعدة ثانية تم تعيينها لإدارة التجارة الخاصة بك ، وتسعى لتحقيق أكبر ربح من كل مركز رابح. (للفرشاة ، اقرأ: أربع استراتيجيات تداول نشطة مشتركة).
استراتيجيات غير طموح
سيخبرك اختبار الواقع السريع ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك لها ميزة محددة. اذكر الطرق الأكثر شيوعًا التي تستخدمها للعثور على فرص جديدة ، ووظائف الدخول والخروج وإدارة المخاطر. ثم حاول أن تتذكر أين تعلمت تلك المفاهيم المحددة ، سواء من كتاب أو موقع ويب أو متداول آخر. أخيرًا ، فكر في عدد المشاركين الآخرين في السوق الذين يلعبون نفس الاستراتيجيات بالضبط ، غالبًا في نفس الوقت بالضبط.
من خلال هذا الانعكاس الذاتي ، سوف يدرك معظم المتداولين بسرعة أنهم أصبحوا قلوبهم ، وفتح المراكز وإدارة المخاطر باستخدام نفس الاستراتيجيات التي تستخدمها غالبية اللاعبين في السوق. هناك سببان يجعل من المستحيل حجز أرباح موثوقة عندما تكون جزءًا من هذا الحشد. أولاً ، أنت تتنافس مع كل هؤلاء الأشخاص على نفس وعاء الذهب. ثانياً ، تجذب الحشود اهتمامًا غير مرغوب فيه من التجار الآخرين الذين يلاحظون تجمع السيولة وتنفيذ الاستراتيجيات المفترسة للتخلص من الأيدي الضعيفة.
إن العدد الكبير للمشاركين الذين يتصرفون بنفس الطريقة يزيل الحافة التي جعلت تلك الاستراتيجيات تعمل في المقام الأول. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلي عن مهارات التداول والتحليل الفني التي استغرقتها وقتًا طويلاً للتعلم والتعلم. في الواقع ، تعمل الاستراتيجيات غير المألوفة الشائعة في الكتب والمواقع الإلكترونية بشكل جيد على أنها لبنات أساسية لتقنيات أكثر قوة ستحتفظ بحوافها طوال العمر.
الحواف الزمنية
تتغير الأسواق في كل وقت ، مما يخلق ويدمر حواف التداول التي تستفيد من تعقيدات الدورة الحالية. الحيلة مع هذه الحواف الزمنية هي العمل بها بقوة حتى يظهر الحشد ، ثم التراجع ، والاستفادة منها فقط عندما يميل الأشخاص الآخرون إلى الاتجاه الخاطئ . تعتبر استراتيجيات " اشتر الانخفاضات" ، التي كانت شائعة جدًا في مطلع الألفية وبعد انهيار عام 2008 ، حواف زمنية كلاسيكية فشلت فشلاً ذريعًا في ظروف السوق الأكثر تحديا… ما لم يتم تطبيق قواعد متخصصة.
تفسح اللوائح والتكنولوجيا أيضًا الطريق إلى الحواف الزمنية ، مع ظهور التداول عالي التردد (HFT) كمثال قوي. تمتعت الأجيال السابقة بحواف متشابهة من خلال التداول بالرصاص والسكالبينج من المستوى الثاني. يتمتع متداولو النظام بميزة على المتداولين التقديريين من خلال هذه الاستراتيجيات عالية التقنية ولكنهم يدمرون حوافهم من خلال الاعتماد المفرط على النتائج التي تم اختبارها والتي فشلت في حساب ديناميكية السوق.
خلق الحافة الخاصة بك
مثل المفاهيم غير المهمة الموجودة في الكتب والمواقع الإلكترونية ، توفر الحواف الزمنية أساسًا لاستراتيجيات أكثر قوة. لإظهار كيف يعمل هذا ، سنأخذ استراتيجية "شراء الانخفاضات" ونطبق قواعد خاصة تحدد أسعار الدخول حيث من غير المحتمل أن ينضم الحشد إلينا. من السهل التخلص من الأمر إذا دخلنا مبكرًا ، لذا فإن مهمتنا الأساسية هي تحديد مستويات ضيقة حيث تكون احتمالات الانعكاس كبيرة جدًا حتى نتمكن من استخدام نقاط وقف قريبة بثقة. ثم ، إذا استطعنا تكرار النتائج عبر العديد من الأوراق المالية في الأسواق المتباينة ، فقد تغلبنا على العيب الزمني وحددنا ميزة التداول التي قد تدوم مدى الحياة.
سنقوم بتطبيق مفهوم التحقق المتبادل على سيناريو "شراء الانخفاضات" ، حيث نبحث عن أكبر عدد ممكن من الأسباب التقنية بأن أماننا سيتحول إلى مستوى سعر ضيق. كلما زاد عدد نقاط التحقق التي كشفناها ، ارتفعت احتمالات هذا المستوى على النحو المقصود في إيقاف الانخفاض وإحداث ارتداد. سننتقل إلى هذه الفرصة إذا لم نتمكن من العثور على أربع نقاط تحقق مشتركة على الأقل. أخيرًا ، سوف نطبق قواعد الإدارة الانتهازية لحجز أكبر ربح ، وهو ما يعني عادةً الاستفادة من الحشد بعد أن يروا التراجع والقفز في طائش. (القراءة ذات الصلة foref ، راجع: أفضل الاستراتيجيات لإتقان تجارة التراجع ).
اندلع صندوق مؤشر آيشار داو جونز الأمريكي لمؤشر العقارات ، ETF (IYR) من كأس لمدة ثلاثة أشهر ونمط التعامل في نوفمبر ، وهو ما يكمل أيضًا اختراقًا طويل الأجل. توقف الارتفاع عند أعلى مستوى خلال 6 أعوام بالقرب من 78 واستقر في نمط مستطيل أعلى مستوى دعم جديد. انهار الصندوق بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا ، واخترق دعمًا جديدًا لكنه لم يكسره ، مما يوفر نقطة التحقق الأولى لاستراتيجيتنا. تملأ فجوة الاختراق (الدائرة الحمراء) في 21 نوفمبر ، وهبط سعر الدعم عند EMA لمدة 50 يومًا ، مضيفًا نقاط التحقق التبادلية الثانية والثالثة. (لمعرفة المزيد ، راجع: الاستراتيجيات والتطبيقات خلف EMA لمدة 50 يومًا ). يشير هذا المستوى أيضًا إلى ارتداد 0.786 لتأرجح الاختراق ، مضيفًا نقطة رابعة ، بينما يندفع مؤشر ستوكاستيك في مستوى التشبع في البيع ، مما يشير إلى خامس أن التعافي سيبدأ بين 75 و 75.50. (لمعرفة المزيد ، راجع: استخدم Fibonacci لتوضيح الصفقات المربحة ).
أخيرًا ، يستقر التراجع بالقرب من EMA الذي يبلغ مدته 60 دقيقة ، وهو نقطة تحول كلاسيكية للتراجع في الاتجاه الصعودي. (انظر تعرف على كيفية إدارة التجارة يعمل مع 200 يوم EMA ).
هيكل الأسعار والموسمية يزيدان من الاحتمالات أكثر بالنسبة لتداولنا المتخصص في الانخفاض. دخل الحشد المفقود في الاختراق إلى مواقع داخل المستطيل ، والتي تم استهدافها لاحقًا في الانهيار ، لكننا ننفذ إستراتيجية تستفيد من آلامهم ، وتوفر لنا سعر دخول أقل. ونظرًا لأنهم يبيعون أثناء الشراء ، فمن غير المرجح أن نستهدف الحيوانات المفترسة. تدخل الموسمية حيز التنفيذ لأن الانهيار يحدث أثناء انتهاء صلاحية الخيارات ، مما يؤدي إلى سقوط الصندوق في الإضراب الـ 75 الشهير ، مما يضطر مجموعة المصالح المفتوحة إلى وضعيات لا قيمة لها. (انظر: دمج الموسمية في يوم التداول )
الآن نطبق تفوقنا على إيجاد مخرج مثمر ، ونأمل أن نستخدم الحشد لصالحنا مرة أخرى. تظهر نقطتان محتملتان للخروج ، واحدة عند أعلى مستوى سابق بالقرب من 79 والثانية عند خط الاتجاه المرتفع المرتفع بالقرب من 80. إن الخروج إلى القمة السابقة يوفر الطريق الأكثر أمانًا لأنه الموقع الذي يمكن للبائعين فيه إحداث انعكاس آخر. تلعب الآن مهارات قراءة الشريط لدينا لأن السعر يستقر في توحيد صعودي مدته 60 دقيقة يستمر لمدة 8 ساعات (مستطيل أسود على الرسم البياني 60 دقيقة).
إن قلة ضغط البيع يشجعنا على اللعب من أجل الخروج الأعلى ، والذي يتميز بثلاث مزايا. أولاً ، ستصل إلى 80 ، وهو هدف طبيعي مفتوح الفائدة أثناء انتهاء الصلاحية. ثانياً ، ستدفع فرقة بولينجر باند إلى أعلى ، فتطلق إشارة بيع شائعة. ثالثًا ، ستصل إلى مستوى المقاومة بعد أن يشجع الاختراق الصغير النطاق حشدًا جديدًا على المخاطرة. نحن نركب جشعهم في الرقم السحري ، محققين ربحًا كبيرًا بينما يصطف المتسللون ليتغذوا على الثيران المصابة حديثًا.
الخط السفلي
تحدد ميزة التداول الميزة الفنية أو الإستراتيجية في بيئة السوق شديدة التنافس. يمكن للمتداولين إنشاء حواف متعددة من خلال البدء باستراتيجيات شائعة وتخصيص قواعد لتقليل خطر الوقوع في فخ الحشد العاطفي.
