تظهر عمليات البيع في أكتوبر أوجه التشابه مع الانخفاض الحاد لشهر فبراير ، مما يشير إلى أنه يمكن للاعبين في السوق الكشف عن إشارات التداول المخفية من خلال التحليل الكسري. تعتمد هذه التقنية غير المفهومة جيدًا على ميل السوق إلى تكرار السلوكيات السابقة - سواء من خلال عمليات الاستعادة الرياضية أو عدد أيام التداول أو إجمالي النقاط من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات والعكس بالعكس.
لنبدأ من خلال النظر إلى السلوك الكسري لـ SPDR S&P 500 ETF (SPY) بين يوليو 2015 وأبريل 2016. وتجاوز السوق 210 دولارات في فبراير 2015 ودخل نمط النطاق الضيق الذي كسر الجانب السلبي في أغسطس. عاد المشترون الملتزمون بالقرب من 190 دولارًا ، مما تسبب في ارتداد على شكل حرف V ، تلاه انخفاض ثانٍ اختبر أدنى مستوى سابق. تم الاحتفاظ بالدعم ، مما أدى إلى إنشاء نموذج ثانٍ على شكل حرف V يكمل انعكاس القاع المزدوج ، ويمثل نهاية التصحيح المتوسط.
استمرت موجة البيع الأولى 26 يومًا وحملت 31 نقطة. ضاعف الصندوق العدد اليومي لعدد متساوٍ تقريبًا من النقاط عند إكمال نمط الاسترداد على شكل حرف V الأول. تنبأ إجمالي اليومين هذا بطول التراجع اللاحق ، والذي سجل 31 نقطة مثل الانخفاض الأول. ومن اللافت للنظر ، أن الارتفاع في أبريل 2016 كان مطابقًا لمجموع النقاط للمرة الرابعة ولكنه استغرق 64 يومًا ، وهو ما يعادل تقريبًا 1.25 فيبوناتشي.
هذا التناظر شائع في هيكل السوق ، وخاصة خلال فترات التقلبات أعلى من المعتاد ، ولكن الرياضيات نادراً ما تلعب بنفس الطريقة مرتين. هذا هو التحدي الرئيسي في تحليل حركة أسعار S&P 500 في سبتمبر وأكتوبر مقارنة بالربع الأول. لحسن الحظ ، غالبًا ما تقدم ظواهر السوق الحساسة للرياضيات مثل القنوات الموازية أدلة حول كيف ستبدو هذه الأنماط في فوات الأوان.
ستاندرد اند بورز 500 في اللعب
حملت عمليات البيع في شهر فبراير في SPDR S&P 500 ETF 34 نقطة (رقم فيبوناتشي) في 11 يومًا. ضاعفت موجة الانتعاش اللاحقة إجماليها اليومي ، تمامًا مثل التجسد لعام 2015 ، لكنها توقفت بعد 27 نقطة عند مستوى تصحيح 0.786 بدلاً من إكمال نموذج على شكل حرف V. استغرق الأمر أربعة أشهر أخرى لترتد هذا المستوى ، ليصل إلى أعلى مستوى في يناير في 24 أغسطس ، أي أكثر بقليل من ستة أشهر بعد أدنى مستوى في فبراير.
يضع خط الاتجاه المرتفع المرتفع قناة موازية عند 261 دولارًا ، مما يمثل هدفًا هبوطيًا محتمل. لا يبدو تناسق الوقت المثالي قابلاً للتنفيذ في الوقت الحالي ، حيث يخبر اللاعبين في السوق الملتوية بالتفكير في أوكتافات الأيام الإجمالية ، مثل الأنماط 11،22 و 26،52. يجب على الفنيين أيضًا الاختيار بين أعلى مستوى له في 20 سبتمبر أو 3 أكتوبر ، والذي يمثل نقطة البداية للانحدار. شريط السعر الثاني ، الذي يبدو أكثر موثوقية ، حمل الآن 10 أيام و 23 نقطة.
قد يعود صندوق ستاندرد آند بورز 500 مرة أخرى إلى الأعلى هنا ، لكن فرصة شراء أكثر قوة قد تأتي بسعر أقل عندما تتم محاذاة العناصر الكسورية بشكل مباشر ، أو من خلال نسب فيبوناتشي. على سبيل المثال ، من شأن الهبوط في اتجاهه الذي يصل إلى دعم القناة في اليوم الثاني والعشرين (أو حتى اليوم الثالث والثلاثين) أن يطلق إشارات شراء رئيسية ، مطابقًا لعدد نقاط انخفاض الربع الأول مع مضاعفة أو مضاعفة عدد اليوم.
قد يفشل متداولو الملاحظة في تحديد القاع المحدد قبل ارتفاع السوق ، ولكن يتنبأ كسور الربع الأول بالارتداد إلى مستوى ارتداد 0.786 ، ويقدم معلومات قابلة للتنفيذ حول أين يمكن أن تنتهي موجة الشراء. يمكن أيضًا استخدام تحليل القوة النسبية لتحديد المستويات المنخفضة القابلة للتداول ، مع تقاطع مؤشر ستوكاستيك اليومي والأسبوعي مع دورات الشراء متزامنة مع القراءات الكسورية.
الخط السفلي
يمكن أن يسمح تحليل الفركتال لفنيي السوق بتحديد قاع الربع الرابع وفرصة الشراء قبل منافستهم بفترة طويلة.
