أولتا بيوتي ، شركة (ULTA) ، تاجر تجزئة رئيسي لمستحضرات التجميل الراقية ، تعلن عن أرباح فصلية بعد جرس الإغلاق يوم الخميس ، 14 مارس. أغلق السهم يوم الثلاثاء 12 مارس عند 311.41 دولار ، بزيادة 27.2 ٪ حتى الآن في عام 2019 وفي ثور منطقة السوق عند 38.8 ٪ أعلى من عشية عيد الميلاد منخفضة من 224.43 دولار. السهم أقل بنسبة 3.4٪ فقط من أعلى مستوى خلال اليوم عند 322.48 دولار في 19 نوفمبر.
من الواضح أن شركة أولتا تلعب دورها في الزخم ، حيث أن السهم لديه نسبة P / E مرتفعة قدرها 30.91 ولا تقدم أرباحًا ، وفقًا لماكروتريندز. يحتوي السهم على قراءة مؤشر ستوكاستيك بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا فوق 80.00 ، مما يجعله في منطقة ذروة الشراء. إن أسهم Ulta أعلى من النقطة المحورية السنوية الخاصة بي والتي تبلغ 308.40 دولارًا ، وهو المستوى الرئيسي للاحتفاظ بالأرباح التالية. إذا كان هناك رد فعل إيجابي على الأرباح ، فمن المحتمل ارتفاعًا جديدًا ، حيث أن مستواي الخطرة الشهري ونصف السنوي يبلغ 326.66 دولارًا و 332.64 دولارًا على التوالي.
يتوقع المحللون أن يبلغ أولتا عن ربح السهم (EPS) عند 3.55 دولار عندما تعلن الشركة عن نتائج يوم الخميس. فاز تاجر التجزئة لمستحضرات التجميل على تقديرات ربحية السهم في ثلاثة أرباع متتالية وفي 17 فصلًا من العشرين فصلًا الماضية. تتوقع وول ستريت نمواً قوياً في المبيعات عبر الإنترنت وفي المتاجر.
الرسم البياني اليومي ل Ulta Beauty
Refinitiv زينيث
كان سهم Ulta أعلى من "التقاطع الذهبي" منذ 11 مايو 2018 ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط البسيط لمدة 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرها. تتبعت هذه الإشارة الإيجابية السهم إلى أعلى مستوى له في 2018 عند 322.49 دولار في 19 نوفمبر. انخفض السهم بنسبة 30٪ من هذا الارتفاع إلى أدنى مستوى في 24 ديسمبر عند 224.43 دولار. على الرغم من هذه السوق الهابطة ، كان من الممكن للمشترين أن يضيفوا مراكز في المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 252.43 دولار في 10 ديسمبر.
كان إغلاق 244.84 دولارًا في 31 كانون الأول (ديسمبر) بمثابة مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن مستواي القيم الفصلي عند 241.02 دولارًا ومحوري السنوي عند 308.40 دولارًا ومستوى المخاطرة نصف السنوي الذي بلغ 332.64 دولارًا. تم الاحتفاظ بمستوى القيمة الفصلية الخاص بي كفرصة للشراء في أول يومين من عام 2019. وكان إغلاق 312.49 دولارًا في 28 شباط (فبراير) بمثابة مدخل إلى تحليلاتي وأسفر عن مستوى مخاطرة شهري عند 326.66 دولارًا. مستواي الخطرة الأسبوعي هو 319.18 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لجمال أولتا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Ulta إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 300.87 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 232.93 دولار. كان بإمكان المستثمرين شراء السهم عند هذا المتوسط عندما كان سعره 224.95 دولارًا ، وسجل السهم أدنى مستوى له عند 224.43 دولار. من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع عند 87.70 ، ارتفاعًا من 85.40 في 8 مارس. وفي رد فعل إيجابي على الأرباح ، قد ترتفع هذه القراءة فوق 90.00 ، مما يجعل من أولتا "فقاعة مكافئة مضخمة".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Ulta على مستوى الضعف بالنسبة لمحوري السنوي عند 308.40 دولارًا وقلص الحيازات على مستوى مخاطرة شهرية ونصف سنوية إلى 326.66 دولارًا و 332.64 دولارًا على التوالي. يمكن أن يكون مستواي الأسبوعي الخطير مستوى بيع لتداول أكثر نشاطًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستوى المخاطرة
تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. تستند المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات الفصلية والنصف السنوية والسنوية الأصلية قيد التنفيذ. يتم تغيير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ، وتم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير.
نظريتي هي أن تسع سنوات من الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتقاط في تقلبات أسعار الأسهم ، ينبغي على المستثمرين شراء نقاط الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر.. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفق الوقت.
كيفية استخدام 12 × 3 × 3 قراءات عشوائية بطيئة الأسبوعية
استند اختياري لاستخدام قراءات مؤشر ستوكاستيك البطيء 12 × 3 × 3 أسبوعيًا على اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من الإشارات الخاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي قراءة مؤشر ستوكاستيك آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل. مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى سهم بقراءة أقل من 10.00 كـ "رخيص جدًا ولا يمكن تجاهله".
الإفصاح: ليس للمؤلف أي وظائف في أي أسهم مذكورة ولا توجد خطط لبدء أي مراكز خلال الـ 72 ساعة القادمة.
