ما هو تريند للتجارة؟
اتجاه التداول هو أسلوب تداول يحاول جني الأرباح من خلال تحليل زخم الأصل في اتجاه معين. عندما يتحرك السعر في اتجاه عام واحد ، مثل الأعلى أو الأسفل ، يسمى هذا الاتجاه. يدخل متداولو الاتجاه في مركز طويل عندما يتجه ورقة مالية للأعلى. يتميز الاتجاه الصعودي بانخفاض مستويات التأرجح المرتفعة وأعلى مستويات التأرجح. قد يختار تجار الاتجاه الدخول في صفقة بيع عندما يتجه أحد الأصول نحو الانخفاض. يتميز الاتجاه الهبوطي بانخفاض مستويات التأرجح المنخفضة وأعلى مستويات التأرجح. هناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول ، مثل chikou span.
أربعة مؤشرات شائعة الاستخدام في Trend Trading
فهم تريند للتجارة
تفترض استراتيجيات تداول الاتجاه أن ورقة مالية ستستمر في التحرك في نفس الاتجاه الذي تتجه إليه حاليًا. غالبًا ما تحتوي هذه الاستراتيجيات على بند لجني الأرباح أو وقف الخسارة من أجل تأمين الربح أو تجنب الخسائر الكبيرة في حالة حدوث انعكاس في الاتجاه. يتم استخدام اتجاه التداول من قبل التجار على المدى القصير والمتوسط والطويل.
الماخذ الرئيسية
- اتجاه التداول هو طريقة للتداول مصممة للاستفادة من الاتجاه الصعودي حيث يميل السعر إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة أو اتجاهات هبوطية حيث يميل السعر إلى تحقيق مستويات جديدة. الاتجاه الهبوطي عبارة عن سلسلة من القمم المنخفضة المنخفضة والقيعان الأدنى المتأرجحة. بالإضافة إلى النظر إلى القمم والقيعان المتأرجحة ، يستخدم تجار الاتجاه أدوات أخرى مثل خطوط الاتجاه ، والمتوسطات المتحركة ، والمؤشرات الفنية للمساعدة في تحديد اتجاه الاتجاه وقد توفر إشارات تجارية.
يستخدم التجار كلاً من حركة السعر والأدوات الفنية الأخرى لتحديد اتجاه الاتجاه وموعد التغيير.
ينظر تجار حركة السعر إلى تحركات الأسعار على الرسم البياني. بالنسبة للاتجاه الصعودي ، فإنهم يرغبون في رؤية السعر يتحرك فوق أعلى مستوياته الأخيرة ، وعندما ينخفض السعر ، يجب أن يبقى فوق أدنى مستوياته السابقة. هذا يدل على أنه على الرغم من أن السعر يتذبذب لأعلى ولأسفل ، إلا أن المسار العام ارتفع.
يتم تطبيق نفس المفهوم على الاتجاهات الهبوطية ، حيث يراقب المتداولون لمعرفة ما إذا كان السعر يؤدي إلى أدنى مستوياته الإجمالية وانخفاضه. عندما لا يحدث هذا ، يكون الاتجاه الهبوطي موضع تساؤل أو انتهى ، وبالتالي لن يكون تاجر الاتجاه مهتمًا بالاحتفاظ بصفقة بيع.
استراتيجيات تجارة الاتجاه
هناك العديد من استراتيجيات تداول الاتجاه المختلفة ، كل منها يستخدم مجموعة متنوعة من المؤشرات وأساليب حركة السعر. لجميع الاستراتيجيات ، يجب استخدام وقف الخسارة لإدارة المخاطر. بالنسبة للاتجاه الصعودي ، يتم وضع وقف الخسارة تحت قاع التأرجح الذي حدث قبل الدخول أو أدنى مستوى دعم آخر. بالنسبة إلى الاتجاه الهبوطي والمركز القصير ، غالبًا ما يتم وضع وقف الخسارة أعلى قمة تأرجح سابقة أو أعلى من مستوى مقاومة آخر.
المتوسطات المتحركة: تتضمن هذه الاستراتيجيات الدخول في مركز طويل عندما يتجاوز متوسط متحرك قصير الأجل متوسط متحرك طويل الأجل ، أو يدخل مركز قصير عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأجل أقل من متوسط متحرك طويل الأجل. بدلاً من ذلك ، قد يراقب بعض المتداولين عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك للإشارة إلى مركز طويل ، أو عندما يعبر السعر أدنى المتوسط للإشارة إلى مركز قصير.
عادةً يتم دمج استراتيجيات المتوسط المتحرك مع شكل آخر من التحليل الفني لتصفية الإشارات. قد يشمل ذلك النظر في حركة السعر لتحديد الاتجاه ، نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تقدم إشارات ضعيفة جدًا عند عدم وجود اتجاه ؛ السعر ينحسر ذهابًا وإيابًا عبر المتوسط المتحرك.
تستخدم المتوسطات المتحركة أيضًا للتحليل. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك ، فإنه يساعد على الإشارة إلى أنه قد يكون هناك اتجاه صعودي. عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك ، فإنه يساعد على الإشارة إلى أنه قد يوجد اتجاه هبوطي.
مؤشرات الزخم: هناك العديد من مؤشرات الزخم والاستراتيجيات. فيما يتعلق بتداول الاتجاه ، قد يتضمن المثال البحث عن اتجاه صعودي ، ثم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) للإشارة إلى الدخول والخروج. على سبيل المثال ، قد ينتظر المتداول مؤشر القوة النسبية RSI لينخفض إلى ما دون 30 ثم يرتفع فوقه. قد يشير هذا إلى وضع شراء طويل ، على افتراض أن الاتجاه الصعودي الكلي لا يزال قائمًا. يوضح هذا المؤشر أن السعر قد تراجع ولكنه بدأ الآن في الارتفاع مرة أخرى بما يتماشى مع الاتجاه الصعودي العام.
من المحتمل أن يخرج المتداول عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 أو 80 ثم يتراجع إلى ما دون المستوى المحدد.
خطوط الاتجاه وأنماط المخطط: خط الاتجاه هو خط مرسوم على طول القيعان المتأرجحة في اتجاه صعودي ، أو على طول قمم صعودية في اتجاه هبوطي. يُظهر مجالًا محتملًا حيث قد يتراجع السعر في المستقبل. يختار بعض التجار الشراء خلال اتجاه صعودي عندما يتراجع السعر إلى خط اتجاه صعودي مرتفع ، ثم يرتد. وبالمثل ، يختار بعض التجار البيع خلال اتجاه هبوطي عندما يرتفع السعر إلى خط اتجاه هبوطي ، ثم يقع بعيدًا عن ذلك.
سيراقب تجار الاتجاه أيضًا أنماط الرسوم البيانية ، مثل الإشارات أو المثلثات ، والتي تشير إلى استمرار محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان السعر يرتفع بقوة ثم شكل علمًا أو مثلثًا ، فسوف يراقب متداول الاتجاه السعر لكسر من النموذج للإشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
في كثير من الأحيان ، يستخدم المتداولون مجموعة من هذه الاستراتيجيات عند البحث عن فرص تداول في الاتجاه. قد يبحث المتداول عن اختراق لمستوى مقاومة للإشارة إلى أن التحرك صعوديًا قد يبدأ ، ولكن فقط يدخل في تداول إذا كان السعر يتداول فوق متوسط متحرك محدد.
مثال على مخطط تداول الاتجاه
يوضح الرسم البياني التالي لمجموعة علي بابا (BABA) عدة أمثلة لكيفية تحليل الاتجاهات ، وكذلك بعض الأمثلة على التداولات المحتملة باستخدام أنماط المخططات والاتجاه.
الاتجاه تجارة الرسم البياني اليومي. TradingView
يبدأ السعر في اتجاه هبوطي. ثم يرتفع السعر عبر خط الترند الهابط وفوق المتوسط المتحرك. هذا لا يعني أن الاتجاه صعودي ، على الرغم من. سينتظر متداولو الاتجاهات عادةً أن يقوم السعر أيضًا بعمل ارتفاع تأرجح أعلى وأدنى تأرجح أعلى قبل التفكير في الاتجاه.
يستمر السعر في الارتفاع ، مما يؤكد الاتجاه الصعودي الجديد. يتراجع السعر ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى ، ليشكل النموذج الأول للرسم البياني. ينكسر السعر أعلى من نمط الرسم البياني ، مما يشير إلى وضع شراء محتمل.
يستمر الاتجاه الصعودي بقوة ، حيث يشكل نموذجين إضافيين على طول الطريق. كلاهما يتيحان فرصًا للدخول في صفقة شراء أو إضافة إلى واحدة (تسمى الهرم).
يستمر السعر في الارتفاع ، ولكن بعد ذلك يبدأ في إعطاء علامات تحذير. ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك لأول مرة منذ فترة طويلة ، كما أنه يخلق أدنى مستوى تأرجح منخفض واخترق خط الاتجاه الصعودي قصير الأجل. يجعل السعر مستوى مرتفعًا جديدًا بعد ذلك ، ولكنه ينخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك مرة أخرى. هذا ليس سلوكًا قويًا في الاتجاه الصعودي ، ويتجنب تجار الاتجاه عادة الدخول في حالات مثل هذه. كما أنهم يتطلعون إلى الخروج من أي صفقات شراء متبقية لديهم.
يستمر السعر في التذبذب حول المتوسط المتحرك ، مع عدم وجود اتجاه اتجاه واضح. أخيرًا ، ينزلق السعر إلى اتجاه هبوطي. سيكون تجار الاتجاه بعيدًا عن الأنظار ويتجنبون مراكز جديدة ، وربما يبحثون عن نقاط للدخول في صفقات بيع.
