قامت شركة التجزئة العملاقة Walmart Inc. (WMT) بتوسيع سلسلة انتصاراتها بفوزها السابع على التوالي في تقديرات أرباح كل سهم في تقريرها الصادر في 14 نوفمبر. حدد السهم أعلى مستوى خلال اليوم في ذلك اليوم عند 125.38 دولار ولكنه أغلق بعد ذلك دون المستوى الفصلي. والمحور الشهري عند 123.15 دولار و 121.04 دولار على التوالي. حافظ الضعف على المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا ، والذي انتهى الأسبوع الماضي عند 118.63 دولار. يظهر الرسم البياني الأسبوعي تحذيرًا وسيكون سلبيًا إذا أنهى السهم نوفمبر أدنى متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 118.29 دولار.
حقق سهم Walmart ، الذي يعد أحد مكونات مؤشر داو جونز الصناعي ، مكسبًا بنسبة 28.1٪ حتى الآن وهو في منطقة السوق الصاعدة بنسبة 39.1٪ أعلى من قاع 24 ديسمبر البالغ 85.78 دولار. السهم أقل بنسبة 4.8٪ من أعلى مستوى في 14 نوفمبر عند 125.38 دولار. في الأساس ، ليس سعر السهم رخيصًا ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 24.12 مع عائد أرباح بنسبة 1.77٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
فاقت أرباح "وول مارت" التقديرات ، وكانت توقعات العطلة إيجابية ، لكن المبيعات انخفضت قليلاً مقابل التقديرات. تتزايد المبيعات عبر الإنترنت بفضل سلع البقالة ، لكن تكاليف التجارة عبر الإنترنت تشكل عبئًا على الأرباح بسبب شراء العلامات التجارية وتعزيز سرعة التسليم.
الرسم البياني اليومي لـ Walmart
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Walmart أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 17 سبتمبر 2018 ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى ارتفاع الأسعار. كانت هذه الإشارة الإيجابية لا تزال قيد التشغيل عندما حدد السهم أدنى مستوى له في ليلة عيد الميلاد عند 85.78 دولار. المستثمرون الذين يتطلعون للشراء في المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم كان بإمكانهم فعل ذلك بين 17 ديسمبر و 27 ديسمبر ، عندما كان المتوسط 90.82 دولار.
كان إغلاق 93.15 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. يبقى المحور السنوي عند 103.41 دولارًا ، والذي كان نقطة جذب بين 19 فبراير و 5 يونيو حيث تم عبور هذا المستوى عدة مرات. كان إغلاق 110.49 دولار في 28 يونيو مدخلات مهمة أخرى لتحليلاتي. في النصف الثاني نصف قيمة المستوى هو 101.88 دولار. كان إغلاق 118.68 دولار في 30 سبتمبر بمثابة مدخلات تحسب مستوى المخاطرة الفصلي عند 123.15 دولار. وكان إغلاق 117.25 دولار في 31 أكتوبر مدخلات أسفرت عن محور شهري لشهر نوفمبر عند 121.04 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Walmart
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Walmart محايد ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 118.29 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 86.91 دولار ، تم اختباره آخر مرة خلال أسبوع 14 يوليو 2017 ، عندما كان المتوسط 73.34 دولار.
من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع متراجعة إلى 71.07 ، منخفضة من 83.18 في 15 نوفمبر. كانت هذه القراءة أعلى من مستوى 90.00 باعتبارها "فقاعة مكافئة مضخمة" والتي عادة ما يتبعها انخفاض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم "وول مارت" ضعفًا لمستويات القيمة السنوية ونصف السنوية عند 103.41 دولارًا و 101.88 دولارًا على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الفصلي عند 123.15 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 31 أكتوبر المستوى الشهري لشهر نوفمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
