التحركات الرئيسية
فاجأ Walmart Inc. (WMT) التجار - الذين أصبحوا متشككين بشكل متزايد بشأن صحة قطاع التجزئة - هذا الصباح بإعلان أرباح أفضل من المتوقع. أعلنت الشركة عن عائد يتماشى مع التقديرات وتجاوز تقديرات الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 0.08 دولار للسهم الواحد - ليصل إلى 138.79 مليار دولار و 1.41 دولار للسهم على التوالي.
في حين كانت ربحية السهم الواحد إيجابية بالنسبة للسهم ، جاءت المفاجآت الصعودية الحقيقية عندما أعلنت شركة وول مارت أن مبيعاتها المقارنة نمت بنسبة 4.2 ٪ خلال الربع الرابع ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 3.3 ٪ ، ومبيعاتها عبر الإنترنت زادت بنسبة 21 ٪ العام خلال العام. يمكنك زيادة أرباح الأسهم بنسبة 1.9٪ - مما يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية من 2.08 دولارًا إلى 2.12 دولارًا - ولديك وصفة لفجوة كبيرة أعلى في جرس الافتتاح.
أكدت هذه الحركة الصعودية على الاتجاه المعاكس الصعودي للرأس والكتفين الذي اكتمل أمس. بناءً على ارتفاع 13 دولارًا للنموذج الصعودي ، يوجد لدى Walmart هدف السعر المحتمل عند 112 دولارًا (نقطة الاختراق 99 دولارًا + ارتفاع النموذج 13 دولارًا = السعر المستهدف 112 دولارًا). لسوء الحظ بالنسبة لجميع ثيران Walmart هناك ، لم يستطع السهم التمسك بجميع مكاسبه. في حين قفزت الأسهم إلى 104.18 دولارًا اليوم ، تراجع سهم Walmart عائدًا ليغلق ليغلق عند 0.13 دولار فقط أعلى من 102.07 دولار لليوم.
أبقت عملية جني الأرباح هذه في وقت متأخر من يوم أمس Walmart دون مستوى المقاومة الهبوطي الذي كان يتفاعل مع السهم منذ أوائل عام 2018 ، عندما وصل إلى أعلى مستوى له عند 109.98 دولار. بلغ السهم هذا المستوى مرة أخرى في أوائل نوفمبر 2018 عند 106.21 دولار قبل أن ينهار مع بقية السوق الهابط. إلى جانب مستوى دعم الاتجاه الصعودي الذي يتفاعل مع السهم منذ أكتوبر 2017 ، فإن مستوى مقاومة الاتجاه الهبوطي يشكل نموذج سعر مثلث متماثل طويل الأجل محتمل.
إذا تمكنت Walmart من اختراق مستوى المقاومة الهبوطي ، فقد يشير السهم إلى تجديد اتجاه صعودي طويل الأجل ، ولكن سيتعين عليه تجاوز متداولي الأرباح أولاً.
ستاندرد اند بورز 500
واصل مؤشر S&P 500 تحركه بلا هوادة صعوديًا اليوم ، وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، إلا أنه يقدم الكثير من الإشارات الفنية للتأكيد على أن زخمه الصعودي لا يزال قوياً.
قبل بضعة أيام ، تجاوز مؤشر S&P 500 المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA). لقد لاحظت الأسبوع الماضي كيف أن أكثر من 50٪ من أسهم مكونات S&P 500 قد ارتفعت فوق SMAs لكل منها لمدة 200 يوم وما إشارة قوية إلى السوق. الآن قام S&P 500 نفسه بنفس الشيء. كلما ابتعد مؤشر S&P 500 عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، زاد احتمال بقائه فوقه في المدى القريب.
كما لا يزال S&P 500 يتسلق قمة بولينجر باند®. تراجعت قليلا عن الفرقة في أوائل فبراير لكنها تظهر الآن قوة متجددة حيث أنها ترفع الفرقة إلى أعلى. يعتقد العديد من المتداولين عن طريق الخطأ أن ضرب البولنجر باند العلوي خلال اتجاه صعودي يمكن أن يكون بمثابة مقاومة ، لكنه يؤكد في الواقع قوة الاتجاه الحالي وإشارات إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي في المستقبل.
:
كيف يفوز وول مارت موديل "مع انخفاض الأسعار اليومية"
استخدام Bollinger Bands® لقياس الاتجاهات
كيف يمكنني إنشاء استراتيجية تداول مع Bollinger Bands® ومذبذب الاستوكاستك؟
مؤشرات المخاطر - الذهب
ارتفع الذهب اليوم ، حيث انخفضت قيمة الدولار الأمريكي وجدد التجار جهودهم للتحوط من محافظهم بأصول الملاذ الآمن. يمكنك أن ترى في مخطط SPDR Gold Shares ETF (GLD) أدناه كيف كان الذهب يزداد في القيمة منذ أن تصدرت سوق الأسهم في أواخر سبتمبر 2018.
ومن المثير للاهتمام ، أن هذا الاتجاه الصعودي قد تسارع مع انخفاض عائدات سندات الخزانة - كما يتضح من خط الخزانة الأزرق لمدة 10 سنوات (TNX) في الرسم البياني أدناه - وانتقلت سوق الأسهم مرة أخرى إلى المنطقة الصعودية.
هذا يخبرنا بعض الأشياء. أولاً ، يكون الذهب دائمًا أكثر تنافسية عندما تكون عوائد سندات الخزانة منخفضة لأن الذهب هو أحد الأصول غير ذات العائد - فهو لا يدفع توزيعات الأرباح أو يكون له معدل كوبون مرتبط به. ثانيًا ، يبدو أن المتداولين يحاولون التحوط من بعض المخاطر في محافظهم طويلة الأجل عن طريق إضافة الذهب إلى هذا المزيج.
:
هل لا تزال تدفع للاستثمار في الذهب؟
لماذا المسائل الذهبية: كل ما تحتاج إلى معرفته
ما الذي يحرك أسعار الذهب؟
خلاصة القول: قوية ولكن حذرة
الاتجاه الصعودي الجاري في وول ستريت قوي ، لكن لا يزال التجار يظهرون إشارات تقترب من الاتجاه بحذر. إنهم يضيفون المخاطر عن طريق شراء الأسهم ، لكنهم يحاولون التحوط لجزء من هذا الخطر عن طريق شراء أصول آمنة مثل الذهب.
طالما استمر هذا التنويع في تهدئة أعصاب المتداولين على المدى القصير ، فإن لدى مؤشر S&P 500 فرصة كبيرة للعودة إلى أعلى مستوياته في أوائل نوفمبر على المدى القريب.
