تراجعت الأسهم بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد فشل أرباح الربع الثالث في ترقب توقعات المستثمرين. وفقًا لـ FactSet ، فإن أكثر من ثلاثة أرباع شركات S&P 500 التي أبلغت عن أرباح الربع الثالث كانت لديها مفاجآت إيجابية في الأرباح ، وأبلغ أكثر من نصفها عن مفاجآت إيجابية في الإيرادات. ومع ذلك ، فقد قدمت معظم الشركات إرشادات سلبية عن أرباح الربع الرابع ، مما تسبب في انخفاض الأسهم.
تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل خاص وسط مخاوف من التباطؤ ، حيث فقدت Amazon.com و Inc. لكن حتى الشركات الصناعية العملاقة مثل Caterpillar Inc. (CAT) و 3M Company (MMM) لم توقع التوقعات. يتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كانت العوامل الأساسية القوية التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام قد بدأت في التراجع في الأشهر الأخيرة.
سوف يراقب المتداولون عن كثب بيانات ثقة المستهلك المستحقة في 30 أكتوبر ، وبيانات التوظيف ADP في 31 أكتوبر ، وبيانات مؤشر ISM الصناعي في 1 نوفمبر ، وبالطبع الرواتب غير الزراعية المقرر صدورها في 2 نوفمبر. كما تراقب عن كثب أي تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي لا تزال تؤثر على السوق.
هبوط السوق واسع بشكل حاد
انخفض مؤشر S&P 500 SPDR ETF (SPY) بنسبة 4.21 ٪ الأسبوع الماضي. منذ الانهيار من دعم خط الاتجاه في وقت سابق من هذا الشهر ، انخفض المؤشر بحدة إلى دعم خط الاتجاه السابق. يجب على التجار مراقبة أي انهيار من هذه المستويات إلى قيعان جديدة أو ارتداد لإعادة اختبار المتوسط المتحرك لمائتي يوم عند مستوى 274.44 دولار. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع بقراءة 30.34 ، ولكن يبقى تباين التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) في اتجاه هبوطي يشير إلى المزيد من الانخفاض في المستقبل.
التخلي عن الصناعات
تراجعت أسهم مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط ETF (DIA) بنسبة 3.34٪ الأسبوع الماضي ، مما يجعله أفضل مؤشر رئيسي أداءً. بعد الانهيار من دعم خط الاتجاه في وقت سابق من هذا الشهر ، تحرك المؤشر هبوطيًا بحدة إلى خط الاتجاه ودعم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 249.54 دولارًا. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا لإعادة اختبار دعم S2 عند 252.63 $ أو انهيار هبوطي لدعم خط الاتجاه عند 239.00 دولار. يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع عند 35.05 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي هبوطي.
الأسهم التقنية تحرك أقل
تراجعت أسهم Invesco QQQ Trust (QQQ) بنسبة 4.23 ٪ الأسبوع الماضي ، مما يجعلها أسوأ مؤشر رئيسي أداء. منذ الانهيار من الدعم الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر ، تحرك المؤشر هبوطيًا بحدة أدنى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا فوق هذه المستويات إلى دعم S2 عند 177.76 $ أو انهيار إلى قيعان جديدة. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع عند 36.28 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي قوي.
قبعات صغيرة مواصلة الانخفاض
تراجعت أسهم iShares Russell 2000 Index ETF (IWM) بنسبة 4.16٪ الأسبوع الماضي. بعد الانهيار من دعم خط الاتجاه الرئيسي ، اخترق المؤشر مستويات الدعم الرئيسية إلى قيعان جديدة. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا إلى المتوسط المتحرك على مدى 200 يوم عند مستوى 160.16 دولارًا أو انخفاضًا إلى قيعان جديدة خلال الأسبوع المقبل. يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع بقراءة 27.98 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي.
