عمليات التراجع ، من حيث التحليل الفني ، تولد جميع أنواع الفرص التجارية بعد أن يزداد الاتجاه النشط صعودًا أو هبوطًا ، ولكن الاستفادة من هذه الاستراتيجية الكلاسيكية أصعب مما تبدو عليه. بالنسبة للمبتدئين ، يمكن للأمان الذي اشتريته للتو على الانخفاضات أو بيعه لفترة قصيرة من المقاومة أن يستمر ، مما يجبر موقعك على خسارة كبيرة ، أو يمكن أن يجلس هناك يتجمع الغبار بينما تفوتك عشرات الصفقات الأخرى. فما هي المهارات اللازمة لحجز أرباح موثوقة مع استراتيجيات الانسحاب ، وكيف ينبغي أن تؤخذ هذه الأرباح بقوة ، وكيف تعترف بأنك مخطئ دون كسر البنك؟ سننظر في بعض الأمثلة التاريخية لتوضيح هذه المفاهيم.
(للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، يرجى الرجوع إلى الفرص التجارية في حالات التراجع على المدى القصير. )
الانسحاب
دعنا نوضح الشروط الفنية الأكثر ملائمة للانسحاب لتشغيل عشرة سنتات بمجرد المخاطرة في الاتجاه المعاكس. أولاً ، أنت بحاجة إلى اتجاه قوي بحيث يصطف اللاعبون الآخرون خلفك مباشرةً ، مستعدين للقفز وتحويل فكرتك إلى ربح موثوق. الأوراق المالية التي ترفع إلى مستويات قياسية جديدة أو الإغراق إلى قيعان جديدة تفي بهذا المطلب بعد أن تتخطى مستوى اختراق أو انهيار ملحوظ. هناك حاجة أيضًا إلى العمل الرأسي في ذروة أو انخفاض للحصول على أرباح ثابتة ، لا سيما على حجم أعلى من المعتاد ، لأنه يشجع على حركة سريعة في الأسعار بعد تحديد موضعك. من الأفضل أيضًا أن يتحول أمان الاتجاه بسرعة بعد تصاعده أو الوصول إليه ، دون إنشاء نطاق تداول أو توحيد كبير. وهذا ضروري لأن النطاق المتداخل سيقوض إمكانية الربح خلال الارتداد أو التمرير اللاحق.
تبني Microsoft (MSFT) نطاق تداول لمدة ثلاثة أشهر أقل من 42 وتشتت على حجم أعلى من المتوسط في يوليو ، وارتفع عموديًا إلى 45.73. تتوقف مؤقتًا لمدة أسبوع وتبيع عمليات البيع ، وتتخلى عن 50٪ تقريبًا من الاتجاه الصعودي السابق ، وتأتي في دعم قوي عند مستوى الاختراق و EMA لمدة 50 يومًا. يؤدي تحول منتصف النهار إلى طباعة شمعدان صغير من نوع Doji (دائرة حمراء) ، مما يشير إلى انعكاس ، والذي يجمع الزخم بعد بضعة أيام ، مما يرفع أكثر من نقطتين لاختبار أعلى مستوى سابق. يستأنف السهم بعد ذلك اتجاهه الصعودي القوي ، مطبوعًا سلسلة من أعلى المستويات منذ عدة سنوات.
(للحصول على قراءة إضافية ، راجع شمعدانات تضيء الطريق إلى التداول المنطقي. )
العثور على سعر الدخول المثالي
ابحث عن التحقق المتبادل بمجرد انسحاب الحركة. يشير هذا المصطلح إلى مناطق ضيقة للسعر حيث يصطف العديد من أنواع الدعم أو المقاومة ، مفضلًا انعكاسًا سريعًا وتوجهًا قويًا في اتجاه الاتجاه الأساسي. تزداد احتمالات الارتداد أو الانقلاب عندما تكون هذه المنطقة مضغوطة بإحكام وأنواع متنوعة من الدعم أو المقاومة تصطف بشكل مثالي. على سبيل المثال ، عمليات البيع إلى اختراق أعلى المستويات الأفقية والتي تتماشى أيضًا مع ارتداد فيبوناتشي المتوسط ومتوسط متحرك متوسط ، مثل EMA لمدة 50 يومًا ، تزيد من الاحتمالات بشكل كبير لنجاح التراجع. ومع ذلك ، يمكنك الدخول في حالات تراجع في ظروف أقل فائدة عن طريق التوسع في مستويات الأسعار المتضاربة ، ومعاملة الدعم والمقاومة كشرائح من نشاط السعر بدلاً من خطوط رفيعة.
(للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، ارجع إلى استراتيجيات التداول فيبوناتشي للتصحيحات )
مجموعة جانوس كابيتال (JNS) تتخطى نطاق تداولها لمدة تسعة أشهر مع مقاومة عند 13 وتصبح رأسية في اختراق كبير الحجم بعد انضمام مدير صندوق تحوط معروف إلى الشركة. تنشر الأخبار مكاسب ضخمة ليوم واحد ، تفسح المجال للتراجع الفوري الذي يحظى بدعم جديد في الجزء العلوي من النطاق ، وهو الآن يتماشى تمامًا مع تصحيح فيبوناتشي 62٪ و EMA لمدة 50 يومًا. يتحول السهم لعشرة سنتات ويقفز مرة أخرى فوق 15 ويستأنف الاتجاه الصعودي بوتيرة أبطأ. وهو يطبع أعلى مستوى له منذ ست سنوات بعد شهرين.
جني الأرباح الانتهازية
جني الأرباح بقوة بعد الدخول في التداول أو التدريج ، واستخدم الأموال النقدية في استعادة الأمن المفقود. قم بتخصيص إدارة المخاطر وفقًا لتفاصيل نمط الاسترداد عن طريق وضع شبكات فيبوناتشي على أ) الموجة الأخيرة من الاتجاه الرئيسي و ب) موجة التراجع بأكملها. يمكن أن يكشف هذا المزيج عن مستويات السعر التوافقي حيث تصطف الشبكتان ، مشيرةً إلى الحواجز الخفية. يجب أيضًا مراقبة الثغرات ونطاقات التداول الصغيرة للتأرجح المضاد نظرًا لأن عمليات الانسحاب قد تنطوي دائمًا على خطر ارتفاع الأسعار المنخفضة في الترند الصاعد والهبوط المنخفضة في الاتجاه الهبوطي. في معظم الحالات ، ستحدث أفضل المخارج عندما يتحرك السعر بسرعة في اتجاهك إلى حاجز واضح ، بما في ذلك آخر ارتفاع كبير في اتجاه صعودي أو انخفاض منخفض في اتجاه هبوطي.
(للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، يرجى الرجوع إلى مقدمة في Swing Charting. )
ماراثون أويل (MRO) يكسر الدعم لمدة 19 شهرًا في 31 نوفمبر ، تعاطفًا مع انخفاض أسعار النفط الخام. قيعان انخفاض الحجم الكبير عند 24.28 بعد بضعة أسابيع ، مما يفسح المجال للتراجع الذي يقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38٪ ويؤدّي إلى الدخول في تراجع البيع قصير المخاطرة. تساعد شبكة الاسترداد الثانية الموضوعة فوق موجة التراجع في إدارة التجارة ، حيث تقوم باختيار المناطق الطبيعية التي قد يتوقف فيها الاتجاه الهبوطي أو ينعكس. حذر انعكاس مطرقة الثيران عند مستوى الاسترداد بنسبة 78.6٪ في يناير (الدائرة الحمراء) من إمكانية استهداف البائعين على المكشوف ، مفضلين الخروج السريع لحماية الأرباح.
استراتيجيات فعالة لوقف الخسارة
تميل عمليات الخسارة مع عمليات السحب إلى الحدوث لأحد الأسباب الثلاثة. أولاً ، أخطأت في تقدير مدى موجة الاتجاه المعاكس وأدخلت مبكرًا. ثانياً ، أنت تدخل بالسعر المثالي ، لكن الاتجاه المعاكس مستمر ، يكسر الرياضيات المنطقية التي تفجر إشارات الدخول الخاصة بك. ثالثًا ، يحدث الارتداد أو الانقلاب ، ولكن بعد ذلك يتم إحباطه ، متجاوزًا سعر الدخول بسبب فشل استراتيجية إدارة المخاطر لديك. الحالة الأخيرة هي الأسهل في إدارتها. ضع نقطة توقف خلف مركزك بمجرد تحركه لصالحك وتعديله مع زيادة الأرباح.
يرتبط التوقف المطلوب عند إدخال المركز لأول مرة مباشرة بالسعر الذي تم اختياره للدخول. مع اكتساب الخبرة ، ستلاحظ أن العديد من عمليات السحب تظهر إدخالات منطقية على عدة مستويات. كلما طال الانتظار وانتقلت أعمق دون كسر التقنيات ، كان من الأسهل وضع حد لبضع علامات أو سنتات خلف مستوى تحقق كبير. سوف تفوت الانعكاسات المثالية عند المستويات المتوسطة باستخدام استراتيجية الدخول العميق ، ولكنها ستنتج أيضًا أكبر الأرباح وأقل الخسائر. إذا اخترت التقاط العديد من اللقطات على المستويات المتوسطة ، فيجب تقليل حجم المركز وتوقف وضعه عند مستويات الخسارة التعسفية مثل التعرض من 25 إلى 50 سنت على شريحة زرقاء والتعرض من دولار إلى دولارين على نسخة تجريبية عالية الأسهم مثل التكنولوجيا الحيوية صغار أو الصين اللعب.
يندفع جيه سي بيني (JCP) فوق خط الاتجاه الذي دام تسعة أشهر ويتقدم إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 11.31. يتحول إلى انخفاض في منتصف سبتمبر بعد نحت نطاق التداول لمدة ثلاثة أسابيع والهبوط على دعم ثلاثي في خط الاتجاه ، و EMAs 50 و 200 يوم. يرتد السهم تحت مستوى الدعم مباشرةً ، حيث جذب المشترين إلى الانخفاض ولكن توقف موجة التعافي ، مما أدى إلى انهيار فاشل. تتطلب لعبة التراجع التي اتخذت عند الارتداد إيقاف الخسارة أدنى مستوى الجلسة (الخط الأحمر) لأن حركة السعر في هذا المستوى ستومض كل أنواع إشارات البيع.
الخط السفلي
غالبًا ما تعود الاختراقات والانهيارات إلى المستويات المتنازع عليها ، حيث تختبر دعمًا جديدًا أو مقاومة جديدة بعد نفاد موجة الاتجاه الأولي. تُظهر مراكز التراجع التي اتخذت بالقرب من مستويات الأسعار هذه مكافأة ممتازة لمحات المخاطر التي تدعم مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول المتأرجحة.
